L'ASTERINA - MAISON DE RETRAITE
Dépôt
| Dénomination | L'ASTERINA - MAISON DE RETRAITE |
| Siren | 383750486 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 3293 |
| Numéro de Gestion | 1991B00422 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27160 Bémécourt |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 142.00 | 12 116.00 | 1 026.00 | 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 234.00 | 109 600.00 | 19 634.00 | 20 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 477 765.00 | 579 330.00 | 898 435.00 | 934 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 854.00 | 854.00 | ||
AX Avances et acomptes | 333.00 | |||
BF Prêts | 16 882.00 | 16 882.00 | 13 091.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | 527.00 | 527.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 638 404.00 | 701 046.00 | 937 358.00 | 969 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 611.00 | 7 611.00 | 6 418.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 536.00 | 1 536.00 | 2 392.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 380.00 | 66 829.00 | 36 551.00 | 56 298.00 |
BZ Autres créances | 650 172.00 | 650 172.00 | 340 622.00 | |
CF Disponibilités | 140 517.00 | 140 517.00 | 156 457.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 735.00 | 24 735.00 | 23 867.00 | |
CJ TOTAL (II) | 927 950.00 | 66 829.00 | 861 121.00 | 586 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 354.00 | 767 875.00 | 1 798 479.00 | 1 555 320.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | ||
DG Autres réserves | 804 624.00 | 627 070.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 800.00 | 177 554.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 636.00 | 3 997.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 204 160.00 | 908 721.00 | ||
DP Provisions pour risques | 28 700.00 | 62 115.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 28 700.00 | 62 115.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 66 625.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 434.00 | 116.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 174.00 | 167 685.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 269 483.00 | 202 922.00 | ||
EA Autres dettes | 136 888.00 | 147 136.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 340.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 565 619.00 | 584 484.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 479.00 | 1 555 320.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 810.00 | 584 369.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 300.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -28.00 | |||
FG Production vendue services | 2 301 500.00 | 2 301 500.00 | 2 127 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 301 500.00 | 2 301 500.00 | 2 127 364.00 | |
FN Production immobilisée | 9 447.00 | 6 229.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 680.00 | 54 370.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 390 638.00 | 2 187 970.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 277.00 | 119.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 179 872.00 | 138 741.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 193.00 | -4 770.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 457 208.00 | 533 014.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 562.00 | 70 425.00 | ||
FY Salaires et traitements | 880 879.00 | 848 419.00 | ||
FZ Charges sociales | 268 927.00 | 252 882.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 115 146.00 | 98 502.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 712.00 | 11 418.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 928.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 975 398.00 | 1 965 687.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 415 239.00 | 222 284.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 547.00 | 4 168.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 547.00 | 4 168.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 023.00 | 5 494.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 023.00 | 5 494.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 524.00 | -1 326.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 416 763.00 | 220 958.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | 13 232.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361.00 | 333.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624.00 | 13 565.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 676.00 | 3 102.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 878.00 | 1 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 554.00 | 4 603.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 930.00 | 8 963.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 115 033.00 | 52 367.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 808.00 | 2 205 704.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 008.00 | 2 028 150.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 800.00 | 177 554.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 055.00 | 36 629.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 861.00 | 2 280.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 405.00 | 80 379.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 618.00 | 3 790.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 885.00 | 86 449.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 141.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 930.00 | 1 607 853.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 408.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 930.00 | 1 638 404.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 471.00 | 1 644.00 | 12 115.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 147.00 | 113 501.00 | 7 719.00 | 688 929.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 618.00 | 115 146.00 | 7 719.00 | 701 045.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 28 700.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 115.00 | 33 415.00 | 28 700.00 | |
6T Sur comptes clients | 75 327.00 | 1 711.00 | 10 209.00 | 66 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 327.00 | 1 711.00 | 10 209.00 | 66 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 442.00 | 1 711.00 | 43 624.00 | 95 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 711.00 | 43 624.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 16 881.00 | 16 881.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 527.00 | 527.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 70 503.00 | 70 503.00 | ||
UX Autres créances clients | 32 875.00 | 32 875.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 945.00 | 4 945.00 | ||
VB T. V. A. | 12 114.00 | 12 114.00 | ||
VC Groupe et associés | 616 575.00 | 616 575.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 287.00 | 16 287.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 735.00 | 24 735.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 694.00 | 778 286.00 | 17 408.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 174.00 | 151 174.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 106 178.00 | 106 178.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 301.00 | 87 301.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 65 906.00 | 65 906.00 | ||
VW T.V.A. | 124.00 | 124.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 971.00 | 9 971.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 887.00 | 21 512.00 | 115 375.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 1 340.00 | 1 340.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 185.00 | 443 810.00 | 115 375.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 166.00 | |||