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LA TONNELLE

Dépôt

DénominationLA TONNELLE
Siren383759487
Cloture31/12/2019
Code du Greffe1704
Numéro de dépôt4227
Numéro de Gestion1991B00399
Code Activité8710A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 18
Durée exercice n-117
Date de dépôt04/08/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse17740 SAINTE-MARIE-DE-RE
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 10 630.00 1 715.00 8 915.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 3 928.00 3 824.00 104.00
AP Constructions 892 971.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 83 380.00 82 056.00 1 324.00 62 774.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 504 602.00 642 888.00 861 713.00 23 558.00
AV Immobilisations en cours 700.00 700.00
BF Prêts 2 407.00 2 407.00
BH Autres immobilisations financières 35 928.00 35 928.00 35 928.00
BJ TOTAL (I) 1 641 574.00 730 483.00 911 091.00 1 015 232.00
BL Matières premières, approvisionnements 4 328.00 4 328.00 4 453.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 517.00 1 517.00 210.00
BX Clients et comptes rattachés 22 180.00 22 180.00 2 190.00
BZ Autres créances 82 225.00 82 225.00 236 309.00
CF Disponibilités 132 099.00 132 099.00 121 583.00
CH Charges constatées d’avance 15 233.00 15 233.00 7 482.00
CJ TOTAL (II) 257 582.00 257 582.00 372 226.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 899 157.00 730 483.00 1 168 674.00 1 387 458.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 7 622.00 7 622.00
DD Réserve légale (1) 762.00 762.00
DG Autres réserves 196 692.00 269 415.00
DH Report à nouveau 136 464.00 136 464.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 206 308.00 127 278.00
DJ Subventions d’investissement 5 000.00 7 500.00
DL TOTAL (I) 552 849.00 549 041.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 048.00 478 094.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 266 726.00 75 303.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 143.00 47 280.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 68 021.00 85 902.00
DY Dettes fiscales et sociales 175 437.00 119 781.00
EA Autres dettes 102 336.00 2 010.00
EB Produits constatés d’avance (2) 2 113.00 30 047.00
EC TOTAL (IV) 615 825.00 838 417.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 168 674.00 1 387 458.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 530 709.00 447 670.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1 048.00 266.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 8.00 8.00
FG Production vendue services 2 524 558.00 2 524 558.00 1 623 663.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 524 566.00 2 524 566.00 1 623 663.00
FO Subventions d’exploitation -267.00 633.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 42 305.00 15 545.00
FQ Autres produits 13.00 8.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 566 618.00 1 639 849.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 168 837.00 93 531.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 125.00 -2 111.00
FW Autres achats et charges externes 698 258.00 492 773.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 80 982.00 44 436.00
FY Salaires et traitements 854 741.00 546 435.00
FZ Charges sociales 271 256.00 169 593.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 177 561.00 119 955.00
GE Autres charges 220.00 5.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 251 980.00 1 464 616.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 314 638.00 175 233.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 2 418.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 41.00
GP Total des produits financiers (V) 41.00 2 418.00
GR Intérêts et charges assimilées 36 075.00 17 111.00
GU Total des charges financières (VI) 36 075.00 17 111.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -36 034.00 -14 693.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 278 604.00 160 540.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 11 681.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 500.00 2 500.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 14 181.00 2 500.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 5 029.00 30.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 6 391.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 11 420.00 30.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 2 761.00 2 470.00
HK Impôts sur les bénéfices 75 057.00 35 732.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 580 841.00 1 644 767.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 374 533.00 1 517 489.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 206 308.00 127 278.00
A1 ACTIF ‐ Placements 42 305.00 15 545.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 10 630.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 959.00 1 093.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 599 942.00 65 681.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 35 928.00 2 407.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 640 829.00 79 812.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 10 630.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 125.00 3 928.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 76 942.00 1 588 682.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 38 335.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 79 067.00 1 641 574.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1 715.00 1 715.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4 959.00 990.00 2 125.00 3 824.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 620 639.00 174 857.00 70 551.00 724 944.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 625 598.00 177 561.00 72 676.00 730 483.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 2 407.00 2 407.00
UT Autres immobilisations financières 35 928.00 35 928.00
UX Autres créances clients 22 180.00 22 180.00
UY Personnel et comptes rattachés 439.00 439.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 176.00 176.00
VB T. V. A. 17 225.00 17 225.00
VC Groupe et associés 58 838.00 58 838.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5 547.00 5 547.00
VS Charges constatées d’avance 15 233.00 15 233.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 157 973.00 119 638.00 38 335.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 048.00 1 048.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 68 021.00 68 021.00
8C Personnel et comptes rattachés 60 692.00 60 692.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 71 800.00 71 800.00
8E Impôts sur les bénéfices 34 673.00 34 673.00
VW T.V.A. 67.00 67.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 8 206.00 8 206.00
VI Groupe et associés 266 726.00 266 726.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 102 336.00 17 363.00 84 973.00
8L Produits constatés d’avance 2 113.00 2 113.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 615 682.00 530 709.00 84 973.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 427 055.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 20.00