LA TONNELLE
Dépôt
| Dénomination | LA TONNELLE |
| Siren | 383759487 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 4227 |
| Numéro de Gestion | 1991B00399 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 04/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17740 SAINTE-MARIE-DE-RE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 630.00 | 1 715.00 | 8 915.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 928.00 | 3 824.00 | 104.00 | |
AP Constructions | 892 971.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 380.00 | 82 056.00 | 1 324.00 | 62 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 504 602.00 | 642 888.00 | 861 713.00 | 23 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 700.00 | 700.00 | ||
BF Prêts | 2 407.00 | 2 407.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 35 928.00 | 35 928.00 | 35 928.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 641 574.00 | 730 483.00 | 911 091.00 | 1 015 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 328.00 | 4 328.00 | 4 453.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 517.00 | 1 517.00 | 210.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 180.00 | 22 180.00 | 2 190.00 | |
BZ Autres créances | 82 225.00 | 82 225.00 | 236 309.00 | |
CF Disponibilités | 132 099.00 | 132 099.00 | 121 583.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 233.00 | 15 233.00 | 7 482.00 | |
CJ TOTAL (II) | 257 582.00 | 257 582.00 | 372 226.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 157.00 | 730 483.00 | 1 168 674.00 | 1 387 458.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 196 692.00 | 269 415.00 | ||
DH Report à nouveau | 136 464.00 | 136 464.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 308.00 | 127 278.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | 7 500.00 | ||
DL TOTAL (I) | 552 849.00 | 549 041.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048.00 | 478 094.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 726.00 | 75 303.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143.00 | 47 280.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 021.00 | 85 902.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 175 437.00 | 119 781.00 | ||
EA Autres dettes | 102 336.00 | 2 010.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 113.00 | 30 047.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 615 825.00 | 838 417.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 674.00 | 1 387 458.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 709.00 | 447 670.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 048.00 | 266.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8.00 | 8.00 | ||
FG Production vendue services | 2 524 558.00 | 2 524 558.00 | 1 623 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 524 566.00 | 2 524 566.00 | 1 623 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | -267.00 | 633.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 305.00 | 15 545.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 566 618.00 | 1 639 849.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 168 837.00 | 93 531.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 125.00 | -2 111.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 698 258.00 | 492 773.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 982.00 | 44 436.00 | ||
FY Salaires et traitements | 854 741.00 | 546 435.00 | ||
FZ Charges sociales | 271 256.00 | 169 593.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 177 561.00 | 119 955.00 | ||
GE Autres charges | 220.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 251 980.00 | 1 464 616.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 314 638.00 | 175 233.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 418.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 41.00 | 2 418.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 075.00 | 17 111.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 075.00 | 17 111.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 034.00 | -14 693.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 278 604.00 | 160 540.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 681.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 181.00 | 2 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 029.00 | 30.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 391.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 420.00 | 30.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 761.00 | 2 470.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 75 057.00 | 35 732.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 841.00 | 1 644 767.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 533.00 | 1 517 489.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 308.00 | 127 278.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 305.00 | 15 545.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 630.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 959.00 | 1 093.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599 942.00 | 65 681.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 928.00 | 2 407.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 829.00 | 79 812.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 630.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 125.00 | 3 928.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 942.00 | 1 588 682.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 335.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 067.00 | 1 641 574.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 715.00 | 1 715.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 959.00 | 990.00 | 2 125.00 | 3 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 639.00 | 174 857.00 | 70 551.00 | 724 944.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 598.00 | 177 561.00 | 72 676.00 | 730 483.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 407.00 | 2 407.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 35 928.00 | 35 928.00 | ||
UX Autres créances clients | 22 180.00 | 22 180.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | ||
VB T. V. A. | 17 225.00 | 17 225.00 | ||
VC Groupe et associés | 58 838.00 | 58 838.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 547.00 | 5 547.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 233.00 | 15 233.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 973.00 | 119 638.00 | 38 335.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048.00 | 1 048.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 021.00 | 68 021.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 692.00 | 60 692.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 800.00 | 71 800.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 34 673.00 | 34 673.00 | ||
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 206.00 | 8 206.00 | ||
VI Groupe et associés | 266 726.00 | 266 726.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 336.00 | 17 363.00 | 84 973.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 2 113.00 | 2 113.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 682.00 | 530 709.00 | 84 973.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 055.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | |||
