E.P. PART 11
Dépôt
| Dénomination | E.P. PART 11 |
| Siren | 383804549 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 64325 |
| Numéro de Gestion | 1991B15707 |
| Code Activité | 4110D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 34 709.00 | 34 709.00 | 34 709.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 30 338.00 | 30 338.00 | 43 490.00 | |
BJ TOTAL (I) | 65 047.00 | 65 047.00 | 78 199.00 | |
BZ Autres créances | 126 362.00 | 126 362.00 | 129 845.00 | |
CF Disponibilités | 102.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 126 362.00 | 126 362.00 | 129 947.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 409.00 | 191 409.00 | 208 147.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 30 338.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 27 450.00 | 27 450.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 490.00 | 5 490.00 | ||
DH Report à nouveau | 18 841.00 | 92.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 280.00 | 138 748.00 | ||
DL TOTAL (I) | 53 061.00 | 171 781.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 494.00 | 34 983.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853.00 | 1 382.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 138 347.00 | 36 365.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 409.00 | 208 147.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 137 494.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 3 289.00 | 3 238.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 289.00 | 3 314.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 289.00 | -3 314.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 148.00 | 21 089.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 148.00 | 21 089.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 147.00 | 21 088.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 858.00 | 17 773.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 712.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 712.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 627.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 627.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 085.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | 3 110.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 148.00 | 161 802.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 867.00 | 23 053.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 280.00 | 138 748.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 199.00 | 7 148.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 199.00 | 7 148.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 300.00 | 65 047.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 300.00 | 65 047.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 30 338.00 | 30 338.00 | ||
VP Divers | 6 362.00 | 6 362.00 | ||
VC Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 700.00 | 156 700.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853.00 | 853.00 | ||
VI Groupe et associés | 137 494.00 | 137 494.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 347.00 | 138 347.00 | ||