HOLDING PROTEOR
Dépôt
| Dénomination | HOLDING PROTEOR |
| Siren | 383809753 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 11323 |
| Numéro de Gestion | 1991B00534 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21850 SAINT-APOLLINAIRE |
2020
2020
2019 2019
2018
2017
2017
2016
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 850.00 | 7 626.00 | 29 224.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 377.00 | 39 856.00 | 11 521.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 998.00 | 544 194.00 | 101 803.00 | |
CU Autres participations | 6 675 514.00 | 825 958.00 | 5 849 555.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 162 822.00 | 162 822.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 28 635.00 | 28 635.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 601 198.00 | 1 417 635.00 | 6 183 562.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 319.00 | 2 319.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 093.00 | 1 021 093.00 | ||
BZ Autres créances | 11 223 027.00 | 11 223 027.00 | ||
CF Disponibilités | 52 083.00 | 52 083.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 52 691.00 | 52 691.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 351 212.00 | 12 351 215.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 952 413.00 | 1 417 635.00 | 18 534 778.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 914 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 170 329.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 91 400.00 | |||
DG Autres réserves | 8 361 672.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007 055.00 | |||
DL TOTAL (I) | 11 544 456.00 | |||
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 356 072.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614 530.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 714.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 975 345.00 | |||
EA Autres dettes | 988 638.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 298 301.00 | |||
ED (V) | 654 020.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 534 778.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 380 660.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 783 272.00 | 81 890.00 | 3 865 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 783 272.00 | 81 890.00 | 3 865 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 407.00 | |||
FQ Autres produits | 139 563.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 011 133.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 900 799.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 146 306.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 034 997.00 | |||
FZ Charges sociales | 887 031.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 479.00 | |||
GE Autres charges | 5 362.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 014 971.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 838.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 86 538.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 135 736.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 316 749.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 439 024.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 298 061.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 572.00 | |||
GS Différences négatives de change | 6 199.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 348 832.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 090 192.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 086 353.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 768.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 768.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 450.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 394.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 844.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 924.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 168 223.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 614 927.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 607 872.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007 055.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 407.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 700.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 777.00 | 10 750.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 106.00 | 2 892.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 440 488.00 | 858 411.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 172 072.00 | 872 053.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 850.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 377.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | 645 996.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 431 927.00 | 6 866 972.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 442 927.00 | 7 601 198.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 307.00 | 7 318.00 | 7 626.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 249.00 | 7 606.00 | 39 856.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 892.00 | 25 554.00 | 7 252.00 | 544 194.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 449.00 | 40 479.00 | 7 252.00 | 591 676.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 38 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 416.00 | -416.00 | 38 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 825 953.00 | |||
06 aucun libellé | 316 749.00 | 316 749.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 844 238.00 | 298 477.00 | 316 749.00 | 825 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 882 646.00 | 298 061.00 | 316 749.00 | 863 960.00 |
UG ‐ Financières | 298 061.00 | 316 749.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 162 822.00 | 41 508.00 | 121 319.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 28 635.00 | 28 635.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 021 093.00 | 1 021 098.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75 923.00 | 75 923.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 912 623.00 | 912 623.00 | ||
VB T. V. A. | 49 542.00 | 49 542.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 174 688.00 | 10 174 686.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 945.00 | 9 945.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 52 691.00 | 52 691.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 488 270.00 | 12 338 315.00 | 149 954.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 356 072.00 | 436 431.00 | 1 735 800.00 | 181 841.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 263.00 | 13 263.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 714.00 | 363 714.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 358 896.00 | 358 896.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 889.00 | 290 889.00 | ||
VW T.V.A. | 294 646.00 | 294 646.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 912.00 | 32 912.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 601 267.00 | 1 601 267.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988 638.00 | 988 638.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 298 301.00 | 4 380 660.00 | 1 735 800.00 | 181 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 085.00 | |||