GESTION ET VALORISATION D'INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | GESTION ET VALORISATION D'INVESTISSEMENT |
| Siren | 383823473 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 45266 |
| Numéro de Gestion | 2000B10445 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 41 765.00 | 41 765.00 | 41 765.00 | |
AP Constructions | 375 886.00 | 32 471.00 | 343 415.00 | 364 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 284.00 | 42 222.00 | 68 061.00 | 53 371.00 |
CU Autres participations | 428 863.00 | 428 863.00 | 428 863.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 759 329.00 | 56 750.00 | 2 702 579.00 | 2 671 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | 480.00 | 480.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 716 607.00 | 131 443.00 | 3 585 163.00 | 3 560 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BZ Autres créances | 16 649.00 | 16 649.00 | 18 187.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 341.00 | 55 341.00 | 55 341.00 | |
CF Disponibilités | 59 332.00 | 59 332.00 | 339 871.00 | |
CJ TOTAL (II) | 146 322.00 | 146 322.00 | 428 399.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 862 929.00 | 131 444.00 | 3 731 486.00 | 3 988 573.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 247 515.00 | 247 515.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 753.00 | 24 753.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 590 959.00 | 1 590 959.00 | ||
DG Autres réserves | 750 165.00 | 750 165.00 | ||
DH Report à nouveau | 698 642.00 | 961 486.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 475.00 | 37 156.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 342 509.00 | 3 612 033.00 | ||
DP Provisions pour risques | 368 271.00 | 358 928.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 368 271.00 | 358 928.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 520.00 | 232.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 684.00 | 6 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 602.00 | 7 479.00 | ||
EA Autres dettes | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 706.00 | 17 611.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 731 486.00 | 3 988 573.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 706.00 | 17 611.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 64 721.00 | 58 145.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 721.00 | 58 145.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 64 721.00 | 58 145.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 31 269.00 | 32 644.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 109.00 | 2 178.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 604.00 | 12 153.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 49.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 56 983.00 | 47 024.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 739.00 | 11 121.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 36 452.00 | 38 440.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 397.00 | 1 818.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 37 850.00 | 46 243.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 37 850.00 | 46 243.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 45 588.00 | 57 364.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 343.00 | 10 532.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 343.00 | 11 475.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 343.00 | -11 475.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 770.00 | 8 733.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 850.00 | 46 243.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 375.00 | 9 087.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 475.00 | 37 156.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 628.00 | 16 307.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 157 386.00 | 31 286.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 669 014.00 | 47 593.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 527 935.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 188 672.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 716 607.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 090.00 | 22 604.00 | 74 694.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 090.00 | 22 604.00 | 74 694.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 368 271.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 358 928.00 | 9 343.00 | 368 271.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 358 928.00 | 9 343.00 | 368 271.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 343.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 759 329.00 | 2 759 329.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 649.00 | 16 649.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 790 978.00 | 31 649.00 | 2 759 329.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 684.00 | 6 684.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 602.00 | 4 602.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 520.00 | 5 520.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 706.00 | 20 706.00 | ||