AUDIT FINANCE EXPERT
Dépôt
| Dénomination | AUDIT FINANCE EXPERT |
| Siren | 383909769 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 14052 |
| Numéro de Gestion | 1996B00030 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34170 Castelnau-le-Lez |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 950.00 | 197 484.00 | 38 466.00 | 52 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 563 651.00 | 262 852.00 | 5 300 800.00 | 5 331 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 027 623.00 | 1 402 722.00 | 624 901.00 | 696 132.00 |
CU Autres participations | 1 194 228.00 | 1 194 228.00 | 353 096.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 062.00 | 3 062.00 | 3 062.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 145 541.00 | 1 536.00 | 144 005.00 | 134 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 170 056.00 | 1 864 594.00 | 7 305 462.00 | 6 570 714.00 |
BT Marchandises | 2 875.00 | 2 875.00 | 315.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 854 646.00 | 2 764.00 | 851 882.00 | 935 638.00 |
BZ Autres créances | 115 307.00 | 115 307.00 | 1 176 580.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 372 276.00 | 128 542.00 | 2 243 734.00 | 2 049 970.00 |
CF Disponibilités | 2 893 241.00 | 2 893 241.00 | 1 183 450.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 841.00 | 42 841.00 | 47 525.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 281 186.00 | 131 306.00 | 6 149 880.00 | 5 393 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 451 242.00 | 1 995 900.00 | 13 455 342.00 | 11 964 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145 541.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 645.00 | 16 645.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 165 902.00 | ||
DH Report à nouveau | 824 342.00 | 477 827.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 993 977.00 | 1 630 613.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 034 964.00 | 4 290 986.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 025 927.00 | 2 581 850.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 913.00 | 4 022.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 108.00 | 184 134.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 340 853.00 | 1 954 039.00 | ||
EA Autres dettes | 144 528.00 | 305 857.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 689 050.00 | 2 643 304.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 420 378.00 | 7 673 206.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 455 342.00 | 11 964 192.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 335 625.00 | 5 968 420.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 601.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 306 710.00 | 306 710.00 | 252 378.00 | |
FG Production vendue services | 14 777 390.00 | 14 777 390.00 | 13 402 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 084 100.00 | 15 084 100.00 | 13 655 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 321.00 | 97 799.00 | ||
FQ Autres produits | 3 705.00 | 7 198.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 129 125.00 | 13 760 221.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 560.00 | 526.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 605 845.00 | 2 393 393.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 328 519.00 | 319 198.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 621 652.00 | 6 081 683.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 078 766.00 | 1 985 098.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 328 717.00 | 297 181.00 | ||
GE Autres charges | 1 248.00 | 7 998.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 962 188.00 | 11 085 078.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 166 938.00 | 2 675 143.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 23 193.00 | 54 517.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 264.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 36 630.00 | 30 102.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 77 087.00 | 84 620.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 54 827.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 285.00 | 33 027.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 33 962.00 | 52 044.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 62 247.00 | 139 899.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 840.00 | -55 279.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 181 778.00 | 2 619 864.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 429.00 | 21 265.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 325.00 | 64 119.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471 754.00 | 85 384.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 958.00 | 62 959.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352 087.00 | 63 972.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 045.00 | 126 931.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 710.00 | -41 548.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 374 949.00 | 293 760.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 912 562.00 | 653 944.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 677 967.00 | 13 930 224.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 683 990.00 | 12 299 612.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 993 977.00 | 1 630 613.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 321.00 | 97 799.00 | ||