REHAU INDUSTRIE
Dépôt
| Dénomination | REHAU INDUSTRIE |
| Siren | 384074951 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 1613 |
| Numéro de Gestion | 1992B00156 |
| Code Activité | 2221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57340 Morhange |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 607 271.00 | 2 606 098.00 | 1 173.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 221 635.00 | 468 486.00 | 753 149.00 | |
AP Constructions | 2 371 274.00 | 1 600 244.00 | 771 030.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 701 739.00 | 54 982 031.00 | 19 719 708.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 527 181.00 | 8 513 499.00 | 2 013 683.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 676 510.00 | 1 676 510.00 | ||
CU Autres participations | 539.00 | 539.00 | ||
BF Prêts | 524 508.00 | 524 508.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 24 909.00 | 24 909.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 93 655 567.00 | 68 170 897.00 | 25 484 670.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 252 075.00 | 330 089.00 | 3 921 986.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 959 964.00 | 335 918.00 | 12 624 046.00 | |
BT Marchandises | 2 845 014.00 | 172 997.00 | 2 672 017.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208 710.00 | 208 710.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 932 020.00 | 2 932 020.00 | ||
BZ Autres créances | 557 022.00 | 557 022.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | |||
CF Disponibilités | 334.00 | 334.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 88 047.00 | 88 047.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 23 843 184.00 | 839 004.00 | 23 004 180.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 498 751.00 | 69 009 901.00 | 48 488 850.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 520 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 432 000.00 | |||
DG Autres réserves | 4 362 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -11 926.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 542 071.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 354 850.00 | |||
DK Provisions réglementées | 4 461 818.00 | |||
DL TOTAL (I) | 13 576 671.00 | |||
DP Provisions pour risques | 53 737.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 4 524 064.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 577 801.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 371 040.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 026.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 660 845.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 104 649.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 746 600.00 | |||
EA Autres dettes | 24 801.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 408 400.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 30 334 378.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 488 850.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 317 352.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 648 920.00 | 5 084 769.00 | 12 733 689.00 | |
FD Production vendue biens | 62 194 800.00 | 15 877 721.00 | 78 072 521.00 | |
FG Production vendue services | 3 964 381.00 | 1 421 898.00 | 5 386 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 808 101.00 | 22 384 388.00 | 96 192 488.00 | |
FM Production stockée | -1 851 957.00 | |||
FN Production immobilisée | 616 398.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 63 800.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 936 252.00 | |||
FQ Autres produits | 220 378.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 96 177 359.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 008 737.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 292 508.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 505 836.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 599 169.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 20 870 936.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 102 702.00 | |||
FY Salaires et traitements | 16 429 714.00 | |||
FZ Charges sociales | 6 101 689.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 940 487.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 420 728.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 759 687.00 | |||
GE Autres charges | 1 086 726.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 97 118 919.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -941 560.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 750.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 60 973.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 61 723.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 539.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 323 191.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 323 730.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -262 008.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 203 568.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 107.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 921 362.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 047 477.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 763.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 255.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 244 961.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 385 980.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338 503.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 286 558.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 828 629.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 542 071.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 387.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 077 374.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 607 271.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 209 035.00 | 12 600.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 648 867.00 | 6 242 519.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 018.00 | 69 344.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 957 192.00 | 6 324 464.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 607 271.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 221 635.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 250 417.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 250 417.00 | 1 364 264.00 | 89 276 705.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 407.00 | 549 955.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 261 825.00 | 1 364 264.00 | 93 655 567.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 593 407.00 | 12 691.00 | 2 606 098.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324 814.00 | 143 672.00 | 468 486.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 536 659.00 | 4 784 123.00 | 1 225 009.00 | 65 095 773.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 454 880.00 | 4 940 487.00 | 1 225 009.00 | 68 170 358.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 4 461 818.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 220 023.00 | 56 685.00 | 814 891.00 | 4 461 818.00 |
4A Provisions pour litiges | 53 737.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 665 352.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 88 712.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 770 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 318 222.00 | 1 529 687.00 | 270 108.00 | 4 577 801.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 73 210.00 | 73 210.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 539.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 536 018.00 | 839 004.00 | 536 018.00 | 839 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 609 228.00 | 839 543.00 | 609 228.00 | 839 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 147 473.00 | 2 425 916.00 | 1 694 227.00 | 9 879 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 180 415.00 | 772 865.00 | ||
UG ‐ Financières | 539.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 244 961.00 | 921 362.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 524 508.00 | 13 222.00 | 511 286.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 24 909.00 | 1.00 | 24 908.00 | |
UX Autres créances clients | 2 932 020.00 | 2 932 020.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 732.00 | 12 732.00 | ||
VB T. V. A. | 152 157.00 | 152 157.00 | ||
VP Divers | 324 388.00 | 324 388.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 745.00 | 67 745.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 88 047.00 | 88 047.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 126 504.00 | 3 590 310.00 | 536 194.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017.00 | 1 017.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 660 845.00 | 6 660 845.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 567 385.00 | 2 567 385.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 416 105.00 | 2 416 105.00 | ||
VW T.V.A. | 700 986.00 | 700 986.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420 173.00 | 420 173.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 746 600.00 | 746 600.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 371 040.00 | 16 371 040.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 801.00 | 24 801.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 408 400.00 | 408 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 317 352.00 | 30 317 352.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 977 596.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 494 639.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 869 362.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 773 225.00 | |||
ST Autres comptes | 16 756 114.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 870 936.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 732 420.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 370 282.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 102 702.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 25 404 718.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 612 969.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 450.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||