HOTEL BUREAU DE VALENCIENNES
Dépôt
| Dénomination | HOTEL BUREAU DE VALENCIENNES |
| Siren | 384282901 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 5106 |
| Numéro de Gestion | 1992B00032 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59220 ROUVIGNIES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 808.00 | 4 808.00 | ||
AN Terrains | 138 831.00 | 1 795.00 | 137 035.00 | 137 131.00 |
AP Constructions | 1 445 052.00 | 1 303 242.00 | 141 809.00 | 155 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 725.00 | 135 345.00 | 25 379.00 | 37 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 690.00 | 33 807.00 | 2 882.00 | 3 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 765.00 | 50 765.00 | 9 026.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 836 872.00 | 1 478 999.00 | 357 873.00 | 342 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 537.00 | 2 537.00 | 2 697.00 | |
BT Marchandises | 711.00 | 711.00 | 864.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 139.00 | 7 139.00 | 3 276.00 | |
BZ Autres créances | 292 117.00 | 292 117.00 | 256 293.00 | |
CF Disponibilités | 6 105.00 | 6 105.00 | 2 703.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 118.00 | 11 118.00 | 10 957.00 | |
CJ TOTAL (II) | 319 729.00 | 319 729.00 | 276 792.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 601.00 | 1 478 999.00 | 677 602.00 | 619 582.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
DH Report à nouveau | 273 161.00 | 273 161.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 948.00 | 14 681.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 185.00 | 7 696.00 | ||
DL TOTAL (I) | 342 820.00 | 297 064.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 542.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 542.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 111.00 | 74 946.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 400.00 | 47 304.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 771.00 | 2 481.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 665.00 | 121 892.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 52 898.00 | 64 759.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 394.00 | 11 134.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 333 240.00 | 322 518.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 602.00 | 619 582.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 469.00 | 320 037.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 111.00 | 74 946.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 171.00 | 9 171.00 | 9 687.00 | |
FG Production vendue services | 668 105.00 | 668 105.00 | 605 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 276.00 | 677 276.00 | 615 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 339.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 465.00 | 25 621.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 52.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 680 748.00 | 642 701.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 194.00 | 2 377.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 153.00 | -58.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 289.00 | 15 872.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 160.00 | -689.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 321 910.00 | 303 140.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 304.00 | 16 925.00 | ||
FY Salaires et traitements | 110 869.00 | 136 092.00 | ||
FZ Charges sociales | 34 729.00 | 52 038.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 355.00 | 36 780.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 542.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115.00 | |||
GE Autres charges | 69 441.00 | 66 381.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 610 949.00 | 628 974.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 69 798.00 | 13 726.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 514.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 514.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 44.00 | 320.00 | ||
GS Différences négatives de change | 165.00 | 81.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 209.00 | 401.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 304.00 | -401.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 70 103.00 | 13 324.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 502.00 | 144.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 511.00 | 2 533.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 013.00 | 2 677.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909.00 | 175.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909.00 | 222.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 104.00 | 2 455.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 259.00 | 1 098.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 276.00 | 645 378.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 327.00 | 630 697.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 948.00 | 14 681.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 808.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 780 940.00 | 60 717.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 749.00 | 60 717.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 808.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 278.00 | 315.00 | 1 832 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 278.00 | 315.00 | 1 836 872.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 808.00 | 4 808.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 150.00 | 36 355.00 | 315.00 | 1 474 190.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 959.00 | 36 355.00 | 315.00 | 1 478 999.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 185.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 696.00 | 2 511.00 | 5 185.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 542.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 542.00 | 1 542.00 | ||
6T Sur comptes clients | 115.00 | 115.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 115.00 | 115.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 811.00 | 1 542.00 | 2 626.00 | 6 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 542.00 | 115.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 511.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 7 139.00 | 7 139.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | ||
VB T. V. A. | 23 973.00 | 23 973.00 | ||
VC Groupe et associés | 265 427.00 | 265 427.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 037.00 | 2 037.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 118.00 | 11 118.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 375.00 | 310 375.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 111.00 | 99 111.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 665.00 | 94 665.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 672.00 | 25 672.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 897.00 | 17 897.00 | ||
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 183.00 | 9 183.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 394.00 | 56 394.00 | ||
VI Groupe et associés | 29 400.00 | 29 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 469.00 | 332 469.00 | ||