DENTSU EXPERTISES & CONSULTING
Dépôt
| Dénomination | DENTSU EXPERTISES & CONSULTING |
| Siren | 384342424 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 32250 |
| Numéro de Gestion | 1992B00438 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 Courbevoie |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 919.00 | 309 919.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 146 400.00 | 1 146 400.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 5 749.00 | 3 984.00 | 1 765.00 | 2 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 068.00 | 1 460 303.00 | 1 765.00 | 2 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 023 504.00 | 357 940.00 | 10 665 565.00 | 8 396 895.00 |
BZ Autres créances | 1 173 245.00 | 1 173 245.00 | 1 925 509.00 | |
CF Disponibilités | 38 941.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 12 196 749.00 | 357 940.00 | 11 838 810.00 | 10 361 344.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 766.00 | 2 766.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 661 583.00 | 1 818 243.00 | 11 843 340.00 | 10 363 785.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 069.00 | 7 069.00 | ||
DH Report à nouveau | -119 962.00 | -588 433.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 287.00 | 468 471.00 | ||
DL TOTAL (I) | 57 820.00 | 437 107.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 766.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 584 118.00 | 396 874.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 586 884.00 | 396 874.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 992 098.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 837 029.00 | 4 066 626.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 519 983.00 | 2 270 001.00 | ||
EA Autres dettes | 3 833 625.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | 201 080.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 198 637.00 | 9 529 804.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 843 340.00 | 10 363 785.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 198 637.00 | 8 271 865.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 123 194.00 | 8 123 194.00 | 8 776 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 123 194.00 | 8 123 194.00 | 8 776 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 069.00 | 206 657.00 | ||
FQ Autres produits | 868 780.00 | 65 018.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 088 043.00 | 9 048 164.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 467 503.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 780 992.00 | 4 226 812.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 171 446.00 | 117 058.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 282 309.00 | 2 284 528.00 | ||
FZ Charges sociales | 915 113.00 | 1 108 305.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 676.00 | 1 351.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 137 601.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 183 895.00 | 79 344.00 | ||
GE Autres charges | 33 682.00 | 89 316.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 505 714.00 | 8 374 216.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -417 671.00 | 673 948.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 793.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 533.00 | 615.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 326.00 | 615.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 81 660.00 | 3 091.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 155.00 | 2 335.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 81 815.00 | 5 426.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -80 489.00 | -4 812.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 669 137.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 503.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -118 873.00 | 118 873.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 089 369.00 | 9 048 780.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 468 655.00 | 8 580 309.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -379 287.00 | 468 471.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 148.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 87 836.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 456 319.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 749.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 068.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 456 319.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 749.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309 919.00 | 309 919.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 308.00 | 676.00 | 3 984.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 227.00 | 676.00 | 313 903.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 2 766.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 584 118.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 396 874.00 | 265 555.00 | 75 545.00 | 586 884.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 146 400.00 | 1 146 400.00 | ||
6T Sur comptes clients | 240 862.00 | 137 601.00 | 20 524.00 | 357 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 387 262.00 | 137 601.00 | 20 524.00 | 1 504 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 784 136.00 | 403 156.00 | 96 069.00 | 2 091 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 321 496.00 | 96 069.00 | ||
UG ‐ Financières | 81 660.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 123 948.00 | 123 948.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 899 556.00 | 10 899 556.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 453.00 | 8 453.00 | ||
VB T. V. A. | 1 022 031.00 | 1 022 031.00 | ||
VP Divers | 7 396.00 | 7 396.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 081.00 | 134 081.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 196 749.00 | 12 196 749.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 837 029.00 | 4 837 029.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 194 692.00 | 194 692.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 365.00 | 282 365.00 | ||
VW T.V.A. | 2 015 531.00 | 2 015 531.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 395.00 | 27 395.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 833 625.00 | 3 833 625.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 198 637.00 | 11 198 637.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | -1.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 357 971.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 746 352.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 014.00 | |||
ST Autres comptes | 2 667 655.00 | 5.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 780 992.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 15 103.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156 343.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171 446.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 257 079.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 037 778.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | |||