SCHOELLER INDUSTRIES
Dépôt
| Dénomination | SCHOELLER INDUSTRIES |
| Siren | 384416632 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 1966 |
| Numéro de Gestion | 1992B00020 |
| Code Activité | 1395Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67130 Wisches |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 552.00 | 166 425.00 | 38 127.00 | 38 127.00 |
AN Terrains | 8 122.00 | 8 122.00 | 8 122.00 | |
AP Constructions | 1 458 053.00 | 744 880.00 | 713 173.00 | 790 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 653 081.00 | 6 144 223.00 | 508 858.00 | 558 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 297.00 | 679 918.00 | 237 379.00 | 269 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 284 516.00 | 284 516.00 | 45 780.00 | |
CU Autres participations | 1 172 356.00 | 290 000.00 | 882 356.00 | 982 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 074.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 200 798.00 | 200 798.00 | 200 798.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 898 774.00 | 8 025 446.00 | 2 873 328.00 | 2 942 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538 812.00 | 1 536.00 | 537 276.00 | 556 844.00 |
BN En cours de production de biens | 11 795.00 | 11 795.00 | 17 139.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 863.00 | 4 392.00 | 119 471.00 | 118 178.00 |
BT Marchandises | 30 259.00 | 30 259.00 | 12 927.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 372 670.00 | 327 074.00 | 2 045 596.00 | 2 046 882.00 |
BZ Autres créances | 345 849.00 | 345 849.00 | 225 287.00 | |
CF Disponibilités | 283 630.00 | 283 630.00 | 550 730.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 79 725.00 | 79 725.00 | 39 095.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 786 603.00 | 333 002.00 | 3 453 601.00 | 3 567 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 685 377.00 | 8 358 447.00 | 6 326 929.00 | 6 510 222.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 728 625.00 | 728 625.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 72 863.00 | 72 863.00 | ||
DG Autres réserves | 2 356 729.00 | 2 372 256.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 472.00 | 434 473.00 | ||
DK Provisions réglementées | 27 133.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 609 822.00 | 3 608 217.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 114 253.00 | 93 061.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 114 253.00 | 93 061.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 618.00 | 944 342.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 459.00 | 981 567.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 389 534.00 | 467 831.00 | ||
EA Autres dettes | 260 244.00 | 415 204.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 602 855.00 | 2 808 944.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 326 929.00 | 6 510 222.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 038 025.00 | 2 260 471.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 717.00 | 26 152.00 | 26 869.00 | 34 566.00 |
FD Production vendue biens | 2 278 689.00 | 6 965 709.00 | 9 244 398.00 | 9 189 522.00 |
FG Production vendue services | 2 828.00 | 196 818.00 | 199 646.00 | 206 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 282 234.00 | 7 188 679.00 | 9 470 913.00 | 9 430 601.00 |
FM Production stockée | -7 205.00 | -68 741.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 211.00 | 5 522.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 887.00 | 26 617.00 | ||
FQ Autres produits | 1 185.00 | 3 219.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 490 991.00 | 9 397 219.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 875.00 | 48 070.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -13 875.00 | 28 105.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 184 520.00 | 4 258 877.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 916.00 | -77 244.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 312 511.00 | 2 207 514.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 157 876.00 | 180 233.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 262 812.00 | 1 162 381.00 | ||
FZ Charges sociales | 412 689.00 | 413 563.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 224 264.00 | 225 323.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 928.00 | 23 887.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 192.00 | 5 928.00 | ||
GE Autres charges | 230.00 | 315.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 684 937.00 | 8 476 951.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 806 055.00 | 920 268.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | -1.00 | 115 345.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 781.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | -1.00 | 116 126.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000.00 | 190 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 960.00 | 34 484.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 125 960.00 | 224 484.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -125 961.00 | -108 357.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 680 094.00 | 811 910.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 672.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 672.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 872.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 133.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 133.00 | 140 344.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 133.00 | 328.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 228 489.00 | 377 765.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 490 991.00 | 9 654 018.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 066 519.00 | 9 219 545.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 472.00 | 434 473.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 279 212.00 | 279 212.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 552.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 017 642.00 | 335 954.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421 228.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 643 422.00 | 335 954.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 552.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 528.00 | 9 321 069.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 074.00 | 1 373 154.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 602.00 | 10 898 774.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 425.00 | 166 425.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 344 757.00 | 224 264.00 | 7 569 021.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 511 182.00 | 224 264.00 | 7 735 446.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 27 133.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 27 133.00 | 27 133.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 114 253.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 061.00 | 21 192.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 290 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 23 887.00 | 5 928.00 | 23 887.00 | 5 928.00 |
6T Sur comptes clients | 327 074.00 | 327 074.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 540 960.00 | 105 928.00 | 23 887.00 | 623 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634 021.00 | 154 253.00 | 23 887.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 120.00 | 23 887.00 | ||
UG ‐ Financières | 100 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 27 133.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 200 798.00 | 200 798.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 327 074.00 | 327 074.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 045 596.00 | 2 045 596.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VB T. V. A. | 191 904.00 | 191 904.00 | ||
VP Divers | 14 332.00 | 14 332.00 | ||
VC Groupe et associés | 101 758.00 | 101 758.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 855.00 | 36 855.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 79 725.00 | 79 725.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 999 042.00 | 2 798 244.00 | 200 798.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 217.00 | 228 388.00 | 497 759.00 | 67 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 459.00 | 1 159 459.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 214 481.00 | 214 481.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 048.00 | 135 048.00 | ||
VW T.V.A. | 17 321.00 | 17 321.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 683.00 | 22 683.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 244.00 | 260 244.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 602 854.00 | 2 038 025.00 | 497 759.00 | 67 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 504.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 873.00 | |||