ASERTI ELECTRONIC
Dépôt
| Dénomination | ASERTI ELECTRONIC |
| Siren | 384491114 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 4041 |
| Numéro de Gestion | 1992B00074 |
| Code Activité | 3313Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56010 Vannes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 365.00 | 101 365.00 | ||
AH Fonds commercial | 47 007.00 | 47 007.00 | 16 007.00 | |
AN Terrains | 84 038.00 | 84 038.00 | 84 038.00 | |
AP Constructions | 1 545 820.00 | 1 266 015.00 | 279 805.00 | 331 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666 714.00 | 1 457 687.00 | 209 027.00 | 155 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832 614.00 | 1 406 267.00 | 426 347.00 | 382 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 184.00 | 4 184.00 | 5 010.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 107 261.00 | 107 261.00 | 106 690.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 389 002.00 | 4 231 333.00 | 1 157 668.00 | 1 081 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 134 554.00 | 97 510.00 | 1 037 044.00 | 944 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 398.00 | 34 398.00 | 32 085.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 335 348.00 | 204 435.00 | 4 130 913.00 | 3 980 056.00 |
BZ Autres créances | 1 271 340.00 | 1 271 340.00 | 1 515 254.00 | |
CF Disponibilités | 325 849.00 | 325 849.00 | 223 695.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 134 832.00 | 134 832.00 | 110 087.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 236 321.00 | 301 945.00 | 6 934 376.00 | 6 806 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 625 322.00 | 4 533 278.00 | 8 092 044.00 | 7 887 123.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 508 000.00 | 508 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 800.00 | 50 800.00 | ||
DG Autres réserves | 205 171.00 | 117 357.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 074 608.00 | 2 007 814.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 140.00 | 700.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 838 720.00 | 2 684 672.00 | ||
DP Provisions pour risques | 449 469.00 | 512 029.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 449 469.00 | 512 029.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 621.00 | 805 101.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 278.00 | 26.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 101.00 | 59 303.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 748.00 | 1 411 641.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 441 019.00 | 2 398 004.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 671.00 | 13 916.00 | ||
EA Autres dettes | 135 417.00 | 509.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 923.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 803 855.00 | 4 690 422.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 092 044.00 | 7 887 123.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 529 401.00 | 4 097 508.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 376 421.00 | 2 829 487.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 610 970.00 | 2 024.00 | ||
FG Production vendue services | 17 147 810.00 | 16 474 695.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 135 201.00 | 19 306 205.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 185.00 | 25 242.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 702 860.00 | 680 944.00 | ||
FQ Autres produits | 31 071.00 | 202 334.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 875 317.00 | 20 214 725.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 993 640.00 | 1 627 497.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 159 210.00 | 3 497 436.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 477.00 | -176 836.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 128 200.00 | 4 953 131.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 326 682.00 | 356 755.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 436 448.00 | 4 093 531.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 656 626.00 | 1 625 328.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 228 480.00 | 206 534.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 187 890.00 | 199 933.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 388 119.00 | 491 029.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 428 819.00 | 16 874 337.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 446 498.00 | 3 340 388.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 188.00 | 21 454.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 918.00 | 2 109.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 106.00 | 23 563.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 364.00 | 38 383.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 30 370.00 | 38 383.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 264.00 | -14 820.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 437 234.00 | 3 325 568.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 305.00 | 16 398.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 798.00 | 32 471.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 104.00 | 48 869.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 28.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 238.00 | 71 018.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 285.00 | 71 047.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 818.00 | -22 178.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 424 146.00 | 364 838.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 960 298.00 | 930 738.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 931 527.00 | 20 287 157.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 856 918.00 | 18 279 343.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 074 608.00 | 2 007 814.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 372.00 | 31 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 865 143.00 | 278 560.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 690.00 | 13 446.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 089 205.00 | 323 006.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 372.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 334.00 | 5 133 369.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 12 875.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 875.00 | 107 261.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 209.00 | 5 389 002.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 365.00 | 101 365.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 906 812.00 | 228 480.00 | 5 323.00 | 4 129 969.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 008 177.00 | 228 480.00 | 5 323.00 | 4 231 333.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 61 350.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 388 119.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 512 029.00 | 388 119.00 | 450 679.00 | 449 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 029.00 | 388 119.00 | 450 679.00 | 449 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 388 119.00 | 450 679.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 107 261.00 | 107 261.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 335 348.00 | 4 335 348.00 | ||
VP Divers | 1 271 340.00 | 1 271 340.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 134 832.00 | 134 832.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 848 780.00 | 5 741 520.00 | 107 261.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 621.00 | 273 268.00 | 262 353.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 748.00 | 1 576 748.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 441 019.00 | 2 441 019.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 671.00 | 75 671.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 679.00 | 162 679.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 791 754.00 | 4 529 401.00 | 262 353.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | |||