STEF TRANSPORT LESQUIN
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT LESQUIN |
| Siren | 384548160 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 12789 |
| Numéro de Gestion | 2014B00219 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59273 FRETIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 930.00 | 1 180.00 | 5 750.00 | 6 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 710.00 | 24 710.00 | ||
AP Constructions | 187 106.00 | 104 342.00 | 82 764.00 | 100 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 785.00 | 189 655.00 | 32 130.00 | 51 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 805.00 | 246 642.00 | 67 163.00 | 104 822.00 |
BF Prêts | 71 037.00 | 71 037.00 | 66 095.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | 825 823.00 | 566 529.00 | 259 294.00 | 329 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 752.00 | 186 752.00 | 220 850.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 873 948.00 | 3 493.00 | 870 455.00 | 1 032 531.00 |
BZ Autres créances | 845 884.00 | 845 884.00 | 1 130 962.00 | |
CF Disponibilités | 1 577.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 2 167.00 | 2 167.00 | 6 704.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 908 750.00 | 3 493.00 | 1 905 257.00 | 2 392 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 573.00 | 570 023.00 | 2 164 551.00 | 2 722 419.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 898.00 | 4 898.00 | ||
DH Report à nouveau | 12 905.00 | 192 479.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 908.00 | -179 573.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 629.00 | 19 966.00 | ||
DL TOTAL (I) | 73 524.00 | 367 769.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 572.00 | 35 167.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 26 572.00 | 35 167.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 707.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 218.00 | 1 729 171.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 530 634.00 | 580 571.00 | ||
EA Autres dettes | 6 793.00 | 8 638.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 102.00 | 1 102.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 064 454.00 | 2 319 482.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 551.00 | 2 722 419.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 180 091.00 | 180 091.00 | 151 120.00 | |
FG Production vendue services | 6 362 550.00 | 79 792.00 | 6 442 342.00 | 6 249 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 542 641.00 | 79 792.00 | 6 622 433.00 | 6 400 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 426.00 | 75 674.00 | ||
FQ Autres produits | 40 582.00 | 15 042.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 728 441.00 | 6 491 140.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 187 582.00 | 198 761.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 098.00 | -8 646.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 900 497.00 | 4 709 936.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 116 466.00 | 131 313.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 069 820.00 | 1 103 137.00 | ||
FZ Charges sociales | 441 609.00 | 441 412.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 89 201.00 | 97 589.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 980.00 | 703.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 572.00 | 35 167.00 | ||
GE Autres charges | 156 129.00 | 124 328.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 022 954.00 | 6 833 700.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -294 513.00 | -342 560.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 526.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 526.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -526.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -294 513.00 | -343 085.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 132.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 593.00 | 74 086.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 861.00 | 257 218.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 371.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 256.00 | 455.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 256.00 | 93 706.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 605.00 | 163 512.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 743 302.00 | 6 748 358.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 025 210.00 | 6 927 931.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 908.00 | -179 573.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 591.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 717.00 | 13 758.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 545.00 | 4 942.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 852.00 | 18 700.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 951.00 | 31 640.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 779.00 | 722 696.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71 487.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 642 730.00 | 825 823.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633 494.00 | 347.00 | 607 951.00 | 25 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 564.00 | 88 854.00 | 34 779.00 | 540 639.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 058.00 | 89 201.00 | 642 730.00 | 566 529.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 629.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 19 966.00 | 2 256.00 | 14 593.00 | 7 629.00 |
4A Provisions pour litiges | 26 572.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 167.00 | 26 572.00 | 35 167.00 | 26 572.00 |
6T Sur comptes clients | 8 558.00 | 980.00 | 6 044.00 | 3 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 558.00 | 980.00 | 6 044.00 | 3 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 692.00 | 29 808.00 | 55 805.00 | 37 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 552.00 | 41 212.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 256.00 | 14 593.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 71 037.00 | 71 037.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 646.00 | 5 646.00 | ||
UX Autres créances clients | 868 302.00 | 868 302.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | ||
VB T. V. A. | 200 489.00 | 200 489.00 | ||
VP Divers | 44 132.00 | 44 132.00 | ||
VC Groupe et associés | 549 575.00 | 549 575.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 521.00 | 50 521.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 167.00 | 2 167.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 485.00 | 1 721 998.00 | 71 487.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 707.00 | 151 707.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 218.00 | 1 374 218.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 154 330.00 | 154 330.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 969.00 | 149 969.00 | ||
VW T.V.A. | 178 758.00 | 178 758.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 577.00 | 47 577.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 793.00 | 6 793.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 102.00 | 1 102.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 454.00 | 2 064 454.00 | ||