TESSON DE FROMENT
Dépôt
| Dénomination | TESSON DE FROMENT |
| Siren | 384714655 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 12804 |
| Numéro de Gestion | 1992B00140 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85340 LES SABLES D OLONNE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 430 825.00 | 400 636.00 | 30 189.00 | 59 170.00 |
AH Fonds commercial | 6 088 060.00 | 6 088 060.00 | 6 088 060.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 796 759.00 | 3 796 759.00 | 3 796 759.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 501.00 | 4 501.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271 486.00 | 800 489.00 | 470 997.00 | 368 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 670.00 | 12 670.00 | 1 556.00 | |
CU Autres participations | 598 446.00 | 598 446.00 | 598 446.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 162 451.00 | 162 451.00 | 156 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 365 198.00 | 1 205 626.00 | 11 159 572.00 | 11 069 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 033 116.00 | 13 033 116.00 | 16 136 059.00 | |
BZ Autres créances | 46 280.00 | 46 280.00 | 4 644.00 | |
CF Disponibilités | 3 065 402.00 | 3 065 402.00 | 2 766 286.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 144 797.00 | 16 144 797.00 | 18 906 989.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 509 995.00 | 1 205 626.00 | 27 304 369.00 | 29 976 455.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 648 904.00 | 648 904.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 205 551.00 | 1 205 551.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 890.00 | 64 890.00 | ||
DG Autres réserves | 4 621 433.00 | 3 782 518.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959 809.00 | 838 915.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 500 588.00 | 6 540 779.00 | ||
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 217 365.00 | 3 833 575.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 914.00 | 43 895.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 113 243.00 | 17 686 657.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 605 019.00 | 866 138.00 | ||
EA Autres dettes | 621 240.00 | 1 005 411.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 653 781.00 | 23 435 676.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 304 369.00 | 29 976 455.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 165 944.00 | 23 435 676.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 25 293.00 | 25 293.00 | 72 965.00 | |
FG Production vendue services | 7 525 459.00 | 76 735.00 | 7 602 194.00 | 7 248 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 550 752.00 | 76 735.00 | 7 627 488.00 | 7 321 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 940.00 | 33 513.00 | ||
FQ Autres produits | 2 989.00 | 47 623.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 658 416.00 | 7 402 695.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 067 310.00 | 2 457 893.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 246 027.00 | 302 186.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 135 410.00 | 2 646 980.00 | ||
FZ Charges sociales | 427 891.00 | 603 837.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 103 292.00 | 123 683.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 000.00 | |||
GE Autres charges | 32 348.00 | 13 507.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 162 278.00 | 6 148 085.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 496 139.00 | 1 254 609.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 067.00 | 471.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 067.00 | 471.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 421.00 | 49 681.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 421.00 | 49 681.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 355.00 | -49 210.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 457 784.00 | 1 205 399.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 001.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 800.00 | 19 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 801.00 | 19 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 888.00 | 1 951.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 081.00 | 22 441.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 970.00 | 24 392.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 169.00 | -4 892.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 419 806.00 | 361 592.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 700 284.00 | 7 422 666.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 740 474.00 | 6 583 751.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 959 809.00 | 838 915.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 713.00 | 66 683.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 940.00 | 33 513.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 315 644.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 742.00 | 307 318.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 146.00 | 25 656.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 180 531.00 | 332 974.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 315 644.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 402.00 | 1 288 657.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 19 904.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 904.00 | 760 897.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 307.00 | 12 365 198.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 655.00 | 28 981.00 | 400 636.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 410.00 | 74 312.00 | 8 732.00 | 804 990.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 065.00 | 103 292.00 | 8 732.00 | 1 205 626.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 162 451.00 | 162 451.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 033 116.00 | 13 033 116.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 608.00 | 11 608.00 | ||
VB T. V. A. | 3 008.00 | 3 008.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 362.00 | 3 362.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 030.00 | 28 030.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 241 847.00 | 13 079 395.00 | 162 451.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 217 365.00 | 729 528.00 | 2 487 837.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 113 243.00 | 15 113 243.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 302 154.00 | 302 154.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 999.00 | 107 999.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 68 183.00 | 68 183.00 | ||
VW T.V.A. | 126 683.00 | 126 683.00 | ||
VI Groupe et associés | 96 914.00 | 96 914.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 240.00 | 621 240.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 653 781.00 | 17 165 944.00 | 2 487 837.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 754 017.00 | |||