SERVICE URBAIN
Dépôt
| Dénomination | SERVICE URBAIN |
| Siren | 384735981 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2020/001037 |
| Numéro de Gestion | 2004B00181 |
| Code Activité | 4399D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/03/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28240 LA LOUPE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 644.00 | 7 644.00 | 82.00 | |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AP Constructions | 28 649.00 | 6 438.00 | 22 211.00 | 25 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 470.00 | 113 702.00 | 114 768.00 | 88 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 981.00 | 37 978.00 | 109 003.00 | 122 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 092.00 | 15 092.00 | 18 742.00 | |
BJ TOTAL (I) | 428 360.00 | 165 762.00 | 262 598.00 | 256 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 103.00 | 214 103.00 | 145 121.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 806 856.00 | 3 122.00 | 803 735.00 | 698 480.00 |
BZ Autres créances | 307 250.00 | 307 250.00 | 258 232.00 | |
CF Disponibilités | 7 093.00 | 7 093.00 | 31 332.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 71 018.00 | 71 018.00 | 72 154.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 406 820.00 | 3 122.00 | 1 403 699.00 | 1 205 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 181.00 | 168 883.00 | 1 666 297.00 | 1 462 119.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -239 522.00 | -284 879.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 457.00 | 45 357.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 393.00 | 6 042.00 | ||
DL TOTAL (I) | 152 328.00 | 52 521.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 842.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 016.00 | 547 853.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 741.00 | 552 438.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 329 554.00 | 291 575.00 | ||
EA Autres dettes | 8 632.00 | 17 733.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 184.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 513 969.00 | 1 409 599.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 297.00 | 1 462 119.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 511 133.00 | 2 248 527.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 511 133.00 | 2 248 527.00 | ||
FQ Autres produits | 89 913.00 | 98 773.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 601 046.00 | 2 347 300.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 044.00 | 151 477.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -68 982.00 | 10 000.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 234 109.00 | 1 104 979.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 234 109.00 | 1 104 979.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 784.00 | 51 221.00 | ||
FY Salaires et traitements | 845 353.00 | 769 743.00 | ||
FZ Charges sociales | 239 225.00 | 222 115.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 60 688.00 | 32 514.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 512 224.00 | 2 342 052.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 88 822.00 | 5 248.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 383.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 323.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -323.00 | 383.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 88 499.00 | 5 632.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 233.00 | 51 284.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 275.00 | 12 759.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 958.00 | 38 526.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 616 279.00 | 2 398 967.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 514 822.00 | 2 353 610.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 457.00 | 45 357.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 168.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 672.00 | 68 840.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 742.00 | 4 649.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 583.00 | 73 489.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 168.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412.00 | 404 100.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 300.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | 15 092.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 712.00 | 428 360.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 562.00 | 82.00 | 7 644.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 720.00 | 57 483.00 | 85.00 | 158 118.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 282.00 | 57 565.00 | 85.00 | 165 762.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 092.00 | 15 092.00 | ||
UX Autres créances clients | 806 856.00 | 806 856.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 250.00 | 307 250.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 71 018.00 | 71 018.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 216.00 | 1 185 124.00 | 15 092.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 842.00 | 20 679.00 | 64 163.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 741.00 | 493 741.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 554.00 | 329 554.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 648.00 | 564 648.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 41 184.00 | 41 184.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 969.00 | 1 449 806.00 | 64 163.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 700.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 876.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 22.00 | ||