ETABLISSEMENTS BANCHEREAU
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS BANCHEREAU |
| Siren | 384827366 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 5269 |
| Numéro de Gestion | 1992B50048 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16120 Bellevigne |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 610.00 | 7 039.00 | 1 570.00 | 4 440.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | 106 714.00 | 106 714.00 | |
AN Terrains | 136 310.00 | 48 465.00 | 87 845.00 | 76 844.00 |
AP Constructions | 2 653 216.00 | 1 395 148.00 | 1 258 067.00 | 1 063 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 368.00 | 680 400.00 | 94 968.00 | 60 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 728.00 | 109 500.00 | 45 228.00 | 50 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 003.00 | 1 003.00 | 86 056.00 | |
CU Autres participations | 4 922.00 | 4 922.00 | 4 922.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 840 874.00 | 2 240 554.00 | 1 600 319.00 | 1 454 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 603 054.00 | 127 138.00 | 8 475 916.00 | 9 115 226.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 766.00 | 1 766.00 | 2 665.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 250.00 | 12 250.00 | 18 544.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 735.00 | 95 184.00 | 961 551.00 | 724 492.00 |
BZ Autres créances | 152 605.00 | 152 605.00 | 66 031.00 | |
CF Disponibilités | 293 810.00 | 293 810.00 | 652 134.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 050.00 | 43 050.00 | 37 278.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 163 273.00 | 222 322.00 | 9 940 951.00 | 10 616 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 004 147.00 | 2 462 876.00 | 11 541 270.00 | 12 070 829.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DG Autres réserves | 2 319 978.00 | 1 883 790.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 475.00 | 776 187.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 324.00 | 1 504.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 075 625.00 | 2 745 329.00 | ||
DP Provisions pour risques | 170 196.00 | 152 234.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 170 196.00 | 152 234.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 701 063.00 | 6 694 881.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 027.00 | 668 917.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 123.00 | 992 143.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 181 822.00 | 542 943.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 256.00 | 41 542.00 | ||
EA Autres dettes | 175 245.00 | 231 945.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 909.00 | 892.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 295 449.00 | 9 173 265.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 541 270.00 | 12 070 829.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 785 302.00 | 8 951 743.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 067 258.00 | 5 732 892.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 10 689 227.00 | 10 689 227.00 | 12 236 927.00 | |
FG Production vendue services | 169 854.00 | 169 854.00 | 166 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 859 082.00 | 10 859 082.00 | 12 403 646.00 | |
FM Production stockée | -899.00 | -1 471.00 | ||
FN Production immobilisée | 274 286.00 | 27 735.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 090.00 | 224 633.00 | ||
FQ Autres produits | 45.00 | 28.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 372 605.00 | 12 654 572.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 472 359.00 | 6 391 246.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 705 303.00 | 3 311 060.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 287 545.00 | 784 815.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 83 352.00 | 99 307.00 | ||
FY Salaires et traitements | 287 481.00 | 263 694.00 | ||
FZ Charges sociales | 120 189.00 | 115 150.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 204 507.00 | 194 078.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 138.00 | 193 131.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 126.00 | 31 165.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 337 008.00 | 11 383 656.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 035 596.00 | 1 270 916.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 500.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 532.00 | 641.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 532.00 | 8 141.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 74 409.00 | 102 566.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 74 409.00 | 102 566.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -73 876.00 | -94 425.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 961 720.00 | 1 176 490.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 886.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 590.00 | 20 927.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 305.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 590.00 | 73 119.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 973.00 | 33 776.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 237.00 | 20 217.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 370.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 211.00 | 98 364.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 379.00 | -25 244.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 295 624.00 | 375 059.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 421 728.00 | 12 735 833.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 750 253.00 | 11 959 646.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 475.00 | 776 187.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 964.00 | 24 151.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 824.00 | 2 542.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 324.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 374 099.00 | 714 943.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 922.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 494 346.00 | 714 943.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 324.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 322 334.00 | 46 081.00 | 3 720 627.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 922.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 322 334.00 | 46 081.00 | 3 840 874.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 169.00 | 2 870.00 | 7 039.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 035 721.00 | 201 637.00 | 3 844.00 | 2 233 514.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 039 891.00 | 204 507.00 | 3 844.00 | 2 240 554.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 121 069.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 49 126.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 234.00 | 49 126.00 | 31 165.00 | 170 196.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 131.00 | 127 138.00 | 193 131.00 | 127 138.00 |
6T Sur comptes clients | 96 153.00 | 969.00 | 95 184.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 285.00 | 127 138.00 | 194 100.00 | 222 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 520.00 | 176 264.00 | 225 266.00 | 392 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 176 264.00 | 225 266.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 95 184.00 | 95 184.00 | ||
UX Autres créances clients | 961 551.00 | 961 551.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 55 178.00 | 55 178.00 | ||
VB T. V. A. | 57 836.00 | 57 836.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 228.00 | 36 228.00 | ||
VP Divers | 80.00 | 80.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 282.00 | 3 282.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 43 050.00 | 43 050.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 391.00 | 1 252 391.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 067 258.00 | 5 067 258.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 805.00 | 123 658.00 | 294 381.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 123.00 | 1 300 123.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 92 758.00 | 92 758.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 663.00 | 27 663.00 | ||
VW T.V.A. | 18 971.00 | 18 971.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 429.00 | 42 429.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 256.00 | 26 256.00 | ||
VI Groupe et associés | 910 027.00 | 910 027.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 245.00 | 175 245.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 909.00 | 909.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 295 449.00 | 7 785 302.00 | 294 381.00 | 215 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 431 076.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 741 524.00 | |||