FINANCIERE COLJAN
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE COLJAN |
| Siren | 384827531 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 8119 |
| Numéro de Gestion | 1992B00209 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49300 Cholet |
2020
2019 2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 828.00 | 72.00 | 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 290.00 | 986.00 | 2 304.00 | 3 533.00 |
CU Autres participations | 16 603 762.00 | 2 447 366.00 | 14 156 396.00 | 12 318 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 716.00 | 7 716.00 | 7 716.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 015.00 | 33 015.00 | 33 015.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 648 683.00 | 2 449 180.00 | 14 199 503.00 | 12 363 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 165 072.00 | 165 072.00 | 183 568.00 | |
BZ Autres créances | 13 768 829.00 | 13 768 829.00 | 14 513 193.00 | |
CF Disponibilités | 2 069 390.00 | 2 069 390.00 | 1 368 501.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 003 291.00 | 16 003 291.00 | 16 065 312.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 651 974.00 | 2 449 180.00 | 30 202 794.00 | 28 428 844.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 202 400.00 | 202 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 647 053.00 | 647 053.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 240.00 | 20 240.00 | ||
DG Autres réserves | 9 296 925.00 | 7 759 068.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 056.00 | 1 537 856.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 509 673.00 | 10 166 617.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 493.00 | 166 636.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 493.00 | 166 636.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 135 291.00 | 3 569 887.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 436 705.00 | 14 379 214.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 126.00 | 69 457.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 48 506.00 | 60 436.00 | ||
EA Autres dettes | 10 000.00 | 16 596.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 677 628.00 | 18 095 590.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 202 794.00 | 28 428 844.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 177 628.00 | 13 353 853.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401 923.00 | 428 282.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 331 589.00 | 3 179.00 | ||
FG Production vendue services | 392 604.00 | 392 604.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 193.00 | 395 783.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 814.00 | 9 736.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 3 228.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 734 008.00 | 408 747.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 331 506.00 | 3 112.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 227 923.00 | 235 644.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 453.00 | 15 210.00 | ||
FY Salaires et traitements | 407 250.00 | 384 111.00 | ||
FZ Charges sociales | 144 460.00 | 140 422.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 201.00 | 1 984.00 | ||
GE Autres charges | 10 000.00 | 103.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 140 793.00 | 780 585.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -406 785.00 | -371 838.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 809 565.00 | 1 908 993.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 135.00 | 116.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 157 489.00 | 166 902.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 289 543.00 | 327 955.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 256 732.00 | 2 403 965.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 309 400.00 | 485 791.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 244 059.00 | 230 147.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 553 459.00 | 715 938.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 703 273.00 | 1 688 028.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 296 489.00 | 1 316 190.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 680.00 | 210 544.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 331.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 011.00 | 210 544.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 266.00 | 1 524.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 332.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 845.00 | 1 524.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 166.00 | 209 020.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 401.00 | -12 646.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 752.00 | 3 023 256.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 696.00 | 1 485 400.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 056.00 | 1 537 856.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 399.00 | 2 251.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 635 993.00 | 2 008 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 643 292.00 | 2 010 751.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 361.00 | 3 290.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 644 493.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 361.00 | 16 648 683.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 33 015.00 | 33 015.00 | ||
UX Autres créances clients | 165 072.00 | 165 072.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 768 829.00 | 11 970 541.00 | 1 798 288.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 966 916.00 | 12 135 613.00 | 1 831 303.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 923.00 | 401 923.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 733 368.00 | 233 368.00 | 2 500 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 126.00 | 47 126.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 506.00 | 48 506.00 | ||
VI Groupe et associés | 599 081.00 | 599 081.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 847 624.00 | 15 847 624.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 677 628.00 | 17 177 628.00 | 2 500 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 929 383.00 | |||