SAS SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE DILME ASSOCIES
Dépôt
| Dénomination | SAS SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE DILME ASSOCIES |
| Siren | 384844031 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2020/010553 |
| Numéro de Gestion | 1992B00246 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 66330 CABESTANY |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 122.00 | 65 640.00 | 2 482.00 | |
AH Fonds commercial | 418 168.00 | 418 168.00 | ||
AP Constructions | 242 774.00 | 46 521.00 | 196 253.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 770.00 | 51 273.00 | 59 497.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | 198.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 841 032.00 | 163 434.00 | 677 598.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 055.00 | 20 444.00 | 74 611.00 | |
BZ Autres créances | 110 874.00 | 110 874.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 110 330.00 | 110 330.00 | ||
CF Disponibilités | 312 508.00 | 312 508.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 696.00 | 12 696.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 641 463.00 | 20 444.00 | 621 019.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 495.00 | 183 878.00 | 1 298 617.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 179.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | |||
DG Autres réserves | 365 870.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 292.00 | |||
DL TOTAL (I) | 958 341.00 | |||
DP Provisions pour risques | 99 841.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 99 841.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 233.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 569.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 169 164.00 | |||
EA Autres dettes | 9 469.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 240 435.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 617.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 435.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 582.00 | 1 707.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 853.00 | 35 478.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 634.00 | 37 185.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 289.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 787.00 | 353 544.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 198.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 787.00 | 841 032.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 799.00 | 2 841.00 | 65 640.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 612.00 | 23 968.00 | 13 787.00 | 97 793.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 412.00 | 26 809.00 | 13 787.00 | 163 434.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 99 841.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 630.00 | 99 841.00 | 96 630.00 | 99 841.00 |
6T Sur comptes clients | 17 046.00 | 3 440.00 | 42.00 | 20 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 046.00 | 3 440.00 | 42.00 | 20 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 676.00 | 103 281.00 | 96 672.00 | 120 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 103 281.00 | 96 672.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 263.00 | 28 263.00 | ||
UX Autres créances clients | 66 792.00 | 66 792.00 | ||
VB T. V. A. | 12 990.00 | 12 990.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 862.00 | 1 862.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 022.00 | 96 022.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 696.00 | 12 696.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 625.00 | 218 625.00 | 1 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 569.00 | 39 569.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 189.00 | 42 189.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 384.00 | 74 384.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 18 917.00 | 18 917.00 | ||
VW T.V.A. | 27 172.00 | 27 172.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 502.00 | 6 502.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 233.00 | 2 233.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 469.00 | 9 469.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 435.00 | 220 435.00 | 20 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 100 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 457.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 155.00 | |||
ST Autres comptes | 152 885.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 497.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 7 026.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 831.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 857.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 250 341.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 480.00 | |||