DANIELLE ROCHES
Dépôt
| Dénomination | DANIELLE ROCHES |
| Siren | 384925921 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 94482 |
| Numéro de Gestion | 1992B04498 |
| Code Activité | 4645Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 460 849.00 | 394 156.00 | 66 693.00 | 113 364.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 071.00 | 202 324.00 | 37 747.00 | 52 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 203.00 | 176 438.00 | 63 765.00 | 57 746.00 |
CU Autres participations | 723.00 | 723.00 | 1 441.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 971.00 | 19 971.00 | 22 118.00 | |
BJ TOTAL (I) | 969 440.00 | 772 918.00 | 196 522.00 | 254 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 511 446.00 | 138 203.00 | 373 243.00 | 565 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 188 287.00 | 103 150.00 | 1 085 137.00 | 1 430 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 984 505.00 | 186 527.00 | 5 797 978.00 | 3 825 611.00 |
BZ Autres créances | 938 517.00 | 47 653.00 | 890 864.00 | 751 959.00 |
CF Disponibilités | 441 694.00 | 441 694.00 | 131 875.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | 67 562.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 065 524.00 | 475 533.00 | 8 589 992.00 | 6 772 933.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 481.00 | 11 481.00 | 3 280.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 046 446.00 | 1 248 451.00 | 8 797 996.00 | 7 030 640.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 378 644.00 | 2 002 784.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 541 331.00 | 375 860.00 | ||
DL TOTAL (I) | 845 697.00 | 2 387 028.00 | ||
DP Provisions pour risques | 590 595.00 | 12 216.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 590 595.00 | 12 216.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 545.00 | 356 962.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 008 756.00 | 1 268 768.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 050 852.00 | 2 367 107.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 374 289.00 | 328 293.00 | ||
EA Autres dettes | 199 458.00 | 145 180.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 360 900.00 | 4 466 310.00 | ||
ED (V) | 802.00 | 165 086.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 797 996.00 | 7 030 640.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 008 756.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 408 712.00 | 3 908 578.00 | 8 317 290.00 | 7 261 648.00 |
FG Production vendue services | 13 572.00 | 13 572.00 | 28 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 422 284.00 | 3 908 578.00 | 8 330 862.00 | 7 290 459.00 |
FM Production stockée | -352 757.00 | 170 460.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 833.00 | 2 967.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 144.00 | 356 688.00 | ||
FQ Autres produits | 37.00 | 189.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 139 119.00 | 7 820 782.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 485 856.00 | 1 067 946.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 217 058.00 | 755 006.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 130 223.00 | 196 820.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 456 528.00 | 3 803 985.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 901.00 | 38 847.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 208 544.00 | 911 581.00 | ||
FZ Charges sociales | 530 426.00 | 403 132.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 96 905.00 | 108 661.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 346 270.00 | 160 144.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 670 177.00 | |||
GE Autres charges | 3 570.00 | 2 923.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 091 458.00 | 7 449 045.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 952 337.00 | 371 717.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 637.00 | 567.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 280.00 | 328.00 | ||
GN Différences positives de change | 47 193.00 | 163 942.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 51 110.00 | 164 827.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 482.00 | 3 280.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 437.00 | 20 787.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 631.00 | 3 094.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 61 750.00 | 27 161.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 641.00 | 137 667.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 962 978.00 | 609 384.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 588 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588 000.00 | 182.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 943.00 | 200 070.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 718.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 661.00 | 200 070.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341 939.00 | -199 888.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -80 307.00 | -66 364.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 778 228.00 | 7 985 773.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 319 559.00 | 7 609 913.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 541 331.00 | 375 860.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 971.00 | 19 971.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 211 882.00 | 211 882.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 772 624.00 | 5 772 624.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 109 672.00 | 109 672.00 | ||
VB T. V. A. | 330 048.00 | 330 048.00 | ||
VC Groupe et associés | 44 039.00 | 44 039.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 758.00 | 454 758.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 944 069.00 | 6 924 098.00 | 19 971.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727 545.00 | 433 893.00 | 293 652.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 008 756.00 | 3 008 756.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 050 852.00 | 3 050 852.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 289.00 | 374 289.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 458.00 | 199 458.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 360 900.00 | 7 067 248.00 | 293 652.00 | |