GOLGEMMA
Dépôt
| Dénomination | GOLGEMMA |
| Siren | 384928552 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 1168 |
| Numéro de Gestion | 2000B00311 |
| Code Activité | 2053Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11260 Espéraza |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 822.00 | 31 682.00 | 33 140.00 | 41 132.00 |
AH Fonds commercial | 89 891.00 | 89 891.00 | 89 891.00 | |
AN Terrains | 27 519.00 | 27 519.00 | 27 519.00 | |
AP Constructions | 56 082.00 | 32 332.00 | 23 749.00 | 18 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 845.00 | 101 965.00 | 41 879.00 | 33 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 701.00 | 153 300.00 | 24 400.00 | 32 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 002.00 | 1 002.00 | ||
CU Autres participations | 308 729.00 | 163 129.00 | 145 600.00 | 10 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 870.00 | 34 870.00 | 143 980.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 523.00 | 4 523.00 | 4 523.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 911 887.00 | 517 281.00 | 394 606.00 | 402 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 640 818.00 | 136 804.00 | 2 504 013.00 | 3 913 348.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 707.00 | 436.00 | 7 270.00 | |
BT Marchandises | 35 282.00 | 35 282.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156 633.00 | 156 633.00 | 27 442.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 448 068.00 | 5 922.00 | 442 146.00 | 625 260.00 |
BZ Autres créances | 100 411.00 | 100 411.00 | 165 252.00 | |
CF Disponibilités | 2 136 436.00 | 2 136 436.00 | 1 489 487.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 801.00 | 5 801.00 | 395 578.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 531 158.00 | 143 163.00 | 5 387 995.00 | 6 616 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 443 046.00 | 660 444.00 | 5 782 601.00 | 7 018 982.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 168 064.00 | 2 168 064.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 981 840.00 | 1 958 768.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 529.00 | 356 372.00 | ||
DK Provisions réglementées | 268 897.00 | 196 530.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 249 332.00 | 5 119 735.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 564.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 853.00 | 1 345 901.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 172 641.00 | 189 287.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 628.00 | |||
EA Autres dettes | 46 145.00 | 300 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 533 269.00 | 1 898 752.00 | ||
ED (V) | 494.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 782 601.00 | 7 018 982.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 269.00 | 1 835 188.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 18 870.00 | 18 962.00 | 37 833.00 | 75 912.00 |
FD Production vendue biens | 4 791 045.00 | 2 641 558.00 | 7 432 603.00 | 7 796 182.00 |
FG Production vendue services | 131 590.00 | 155 183.00 | 286 773.00 | 321 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 941 506.00 | 2 815 704.00 | 7 757 210.00 | 8 193 433.00 |
FM Production stockée | 7 707.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 607.00 | 26 670.00 | ||
FQ Autres produits | 2 023.00 | 11 059.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 830 549.00 | 8 231 163.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 253.00 | 52 355.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 905 808.00 | 6 479 024.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 291 481.00 | -1 182 796.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 701 785.00 | 877 079.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 460.00 | 59 659.00 | ||
FY Salaires et traitements | 687 172.00 | 737 041.00 | ||
FZ Charges sociales | 316 295.00 | 390 540.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 671.00 | 38 357.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 142 591.00 | 27 876.00 | ||
GE Autres charges | 12 683.00 | 9 029.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 145 202.00 | 7 488 165.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 685 346.00 | 742 997.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 190.00 | 26 627.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 369.00 | 9.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 518.00 | 17 612.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 141 078.00 | 44 249.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 149 369.00 | 169 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 550.00 | 1 019.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 634.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 149 920.00 | 174 653.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 841.00 | -130 404.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 676 504.00 | 612 593.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 120.00 | 39 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 120.00 | 39 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 450.00 | 27 954.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 367.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 817.00 | 87 954.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 697.00 | -48 954.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 217 278.00 | 207 267.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 985 748.00 | 8 314 413.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 595 218.00 | 7 958 040.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 529.00 | 356 372.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 440.00 | 5 281.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 837.00 | 26 670.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 536.00 | 699.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 972.00 | 2 742.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 265.00 | 32 826.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 953.00 | 44 120.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 191.00 | 79 688.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 714.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 942.00 | 406 149.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 050.00 | 351 023.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 992.00 | 911 887.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 948.00 | 10 734.00 | 31 682.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 632.00 | 24 936.00 | 10 970.00 | 287 598.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 580.00 | 35 671.00 | 10 970.00 | 319 281.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 196 530.00 | 72 367.00 | 268 897.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 163 129.00 | |||
06 aucun libellé | 155 240.00 | 120 369.00 | 34 870.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 54 233.00 | 137 241.00 | 54 233.00 | 137 241.00 |
6T Sur comptes clients | 5 108.00 | 5 349.00 | 4 536.00 | 5 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 342.00 | 291 960.00 | 179 139.00 | 341 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 872.00 | 364 328.00 | 179 139.00 | 610 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 142 591.00 | 58 770.00 | ||
UG ‐ Financières | 149 369.00 | 120 369.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 72 367.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 34 870.00 | 34 870.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 642.00 | 7 642.00 | ||
UX Autres créances clients | 440 426.00 | 440 426.00 | ||
VB T. V. A. | 85 585.00 | 85 585.00 | ||
VP Divers | 1 807.00 | 1 807.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 018.00 | 13 018.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 801.00 | 5 801.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 051.00 | 592 051.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 853.00 | 303 853.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 530.00 | 86 530.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 996.00 | 70 996.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 13 786.00 | 13 786.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 628.00 | 10 628.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 145.00 | 46 145.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 269.00 | 533 269.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 333 300.00 | |||
YT Sous‐traitance | 233 774.00 | 127 109.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 709.00 | 3 904.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 301.00 | 34 629.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 541.00 | 204 067.00 | ||
ST Autres comptes | 383 458.00 | 507 368.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 701 785.00 | 877 079.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 34 005.00 | 36 278.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 455.00 | 23 381.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 460.00 | 59 659.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 734 141.00 | 818 514.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 849 140.00 | 839 894.00 | ||