SOUILLAC DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | SOUILLAC DISTRIBUTION |
| Siren | 384946299 |
| Cloture | 30/04/2019 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 2897 |
| Numéro de Gestion | 1998B00235 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46200 Souillac |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 287.00 | 89 509.00 | 12 778.00 | 10 165.00 |
AH Fonds commercial | 1 408 396.00 | 1 408 396.00 | 1 408 396.00 | |
AN Terrains | 325 065.00 | 300 680.00 | 24 385.00 | 32 420.00 |
AP Constructions | 454 130.00 | 424 199.00 | 29 932.00 | 42 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 196.00 | 634 412.00 | 171 784.00 | 162 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 350 339.00 | 3 338 116.00 | 1 012 223.00 | 1 122 491.00 |
CU Autres participations | 692 859.00 | 692 859.00 | 685 019.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 645 857.00 | 645 857.00 | 174 309.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 304 959.00 | 304 959.00 | 304 959.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 120 674.00 | 120 674.00 | 115 807.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 210 762.00 | 4 786 916.00 | 4 423 846.00 | 4 058 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 881.00 | 25 881.00 | 28 930.00 | |
BT Marchandises | 4 777 369.00 | 314 117.00 | 4 463 252.00 | 4 183 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 614.00 | 36 265.00 | 351 349.00 | 208 946.00 |
BZ Autres créances | 958 107.00 | 958 107.00 | 768 619.00 | |
CF Disponibilités | 2 931 915.00 | 2 931 915.00 | 2 474 266.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 379.00 | 37 379.00 | 41 917.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 118 265.00 | 350 382.00 | 8 767 883.00 | 7 705 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 329 027.00 | 5 137 298.00 | 13 191 729.00 | 11 764 156.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 199.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 681 920.00 | 681 920.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 406.00 | 95 406.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 68 192.00 | 68 192.00 | ||
DG Autres réserves | 4 041 603.00 | 3 153 773.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 172 942.00 | 1 186 170.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 060 064.00 | 5 185 461.00 | ||
DP Provisions pour risques | 78 344.00 | 78 344.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 185 810.00 | 178 281.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 264 154.00 | 256 625.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 332.00 | 743 474.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 748.00 | 5 066.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 722.00 | 4 219.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 365 154.00 | 2 979 276.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219 508.00 | 1 321 083.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 105.00 | 30 339.00 | ||
EA Autres dettes | 1 205 942.00 | 1 238 611.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 867 512.00 | 6 322 069.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 191 729.00 | 11 764 156.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 638 607.00 | 5 946 737.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 39 417 477.00 | 39 417 477.00 | 37 674 481.00 | |
FD Production vendue biens | 15 421.00 | 15 421.00 | 20 086.00 | |
FG Production vendue services | 837 513.00 | 837 513.00 | 735 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 270 410.00 | 40 270 410.00 | 38 429 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 611.00 | 10 688.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 322 435.00 | 395 708.00 | ||
FQ Autres produits | 31 423.00 | 28 439.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 624 880.00 | 38 864 712.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 881 434.00 | 28 807 783.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -297 547.00 | 119 045.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 132 568.00 | 56 993.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 049.00 | -3 640.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 756 389.00 | 3 499 459.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 457 579.00 | 433 668.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 691 119.00 | 2 765 076.00 | ||
FZ Charges sociales | 762 388.00 | 966 130.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 420 399.00 | 512 007.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 316 111.00 | 300 185.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 529.00 | 78 344.00 | ||
GE Autres charges | 20 261.00 | 18 123.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 151 280.00 | 37 553 172.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 473 600.00 | 1 311 540.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 308 548.00 | 314 901.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 132.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 49.00 | 76.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 308 597.00 | 315 109.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 427.00 | 50 917.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 427.00 | 50 917.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 277 170.00 | 264 192.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 750 770.00 | 1 575 732.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 264.00 | 88 736.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 86 836.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 264.00 | 175 573.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 935.00 | 13 927.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 675.00 | 21 067.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 878.00 | 34 994.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 386.00 | 140 579.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 350 191.00 | 263 046.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 243 022.00 | 267 095.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 996 740.00 | 39 355 394.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 823 798.00 | 38 169 224.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 172 942.00 | 1 186 170.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 503 626.00 | 7 883.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 713 390.00 | 337 766.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280 094.00 | 504 875.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 497 109.00 | 850 524.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825.00 | 1 510 683.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 426.00 | 5 935 730.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 620.00 | 1 764 349.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 136 871.00 | 9 210 762.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 065.00 | 5 269.00 | 825.00 | 89 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 353 759.00 | 415 397.00 | 1 071 749.00 | 4 697 407.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 438 824.00 | 420 666.00 | 1 072 574.00 | 4 786 916.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 185 810.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 78 344.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 625.00 | 7 529.00 | 264 154.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 296 628.00 | 314 117.00 | 296 628.00 | 314 117.00 |
6T Sur comptes clients | 35 861.00 | 1 994.00 | 1 590.00 | 36 265.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 723.00 | 2 723.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 212.00 | 316 111.00 | 300 941.00 | 350 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591 837.00 | 323 640.00 | 300 941.00 | 614 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 323 640.00 | 300 941.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 645 857.00 | 645 857.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 120 674.00 | 120 674.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 41 199.00 | 41 199.00 | ||
UX Autres créances clients | 346 415.00 | 346 415.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 904.00 | 7 904.00 | ||
VB T. V. A. | 123 693.00 | 123 693.00 | ||
VC Groupe et associés | 328 351.00 | 328 351.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 159.00 | 498 159.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 379.00 | 37 379.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 149 631.00 | 1 341 901.00 | 807 730.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 332.00 | 147 282.00 | 228 050.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 855.00 | 855.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 365 154.00 | 3 365 154.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 640 504.00 | 640 504.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 339.00 | 229 339.00 | ||
VW T.V.A. | 74 506.00 | 74 506.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 158.00 | 275 158.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 105.00 | 81 105.00 | ||
VI Groupe et associés | 615 893.00 | 615 893.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209 664.00 | 1 209 664.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 867 512.00 | 6 638 607.00 | 228 050.00 | 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 142.00 | |||