SAMSIC RH
Dépôt
| Dénomination | SAMSIC RH |
| Siren | 385052618 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 12608 |
| Numéro de Gestion | 2002B00992 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35510 Cesson-Sévigné |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 042.00 | 1 042.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 113.00 | 25 336.00 | 2 776.00 | 6 667.00 |
AH Fonds commercial | 26 703 102.00 | 26 703 102.00 | 9 658 668.00 | |
AP Constructions | 11 721.00 | 3 201.00 | 8 519.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757.00 | 757.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 3 533 970.00 | 1 909 553.00 | 1 624 416.00 | 1 043 092.00 |
CU Autres participations | 46 530 716.00 | 3 055 824.00 | 43 474 892.00 | 50 842 706.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 576 480.00 | 23 576 480.00 | 27 896 979.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
BF Prêts | 1 108 556.00 | 1 108 556.00 | 115 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 236 324.00 | 236 324.00 | 124 051.00 | |
BJ TOTAL (I) | 101 732 183.00 | 4 995 710.00 | 96 736 473.00 | 89 687 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 552.00 | 1 552.00 | 1 552.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 435 087.00 | 17 252.00 | 13 417 834.00 | 10 325 536.00 |
BZ Autres créances | 5 780 889.00 | 317 994.00 | 5 462 894.00 | 10 284 132.00 |
CF Disponibilités | 1 364 033.00 | 1 364 033.00 | 567 367.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 196 207.00 | 196 207.00 | 166 429.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 777 771.00 | 335 247.00 | 20 442 524.00 | 21 345 019.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 83 819.00 | 83 819.00 | 154 267.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 593 774.00 | 5 330 957.00 | 117 262 816.00 | 111 186 453.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 267 552.00 | 267 552.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 697 409.00 | 12 697 409.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 224.00 | 26 224.00 | ||
DG Autres réserves | 31 311.00 | 31 311.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 156 882.00 | -8 531 993.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 748 403.00 | 1 375 110.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 614 018.00 | 5 865 615.00 | ||
DP Provisions pour risques | 260 522.00 | 219 501.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 260 522.00 | 219 501.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 023.00 | 893 279.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 468 521.00 | 98 823 019.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 153 036.00 | 2 043 723.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 424 123.00 | 2 170 409.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 512.00 | 116 354.00 | ||
EA Autres dettes | 1 121 112.00 | 951 765.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 945.00 | 102 783.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 106 388 276.00 | 105 101 336.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 262 816.00 | 111 186 453.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 851 557.00 | 6 278 316.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 889 283.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 11 648 780.00 | 11 648 780.00 | 10 480 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 648 780.00 | 11 648 780.00 | 10 480 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 928 090.00 | 546 689.00 | ||
FQ Autres produits | 2 135.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 576 871.00 | 11 029 334.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 887 781.00 | 478 089.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 030 708.00 | 4 837 425.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 839.00 | 95 664.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 861 425.00 | 1 193 317.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 075 624.00 | 609 045.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 237 848.00 | 172 866.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 932.00 | 80.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 551.00 | |||
GE Autres charges | 3 740 500.00 | 3 398 500.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 904 661.00 | 10 792 540.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -327 790.00 | 236 793.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 314 739.00 | 2 517 224.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 120.00 | 28 223.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 617.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 848.00 | 16 033 716.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 400 708.00 | 18 579 782.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 400 000.00 | 16 050 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 022 346.00 | 1 354 570.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 299.00 | 22 168.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 428 646.00 | 17 426 739.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 972 061.00 | 1 153 042.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 644 271.00 | 1 389 836.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 349 390.00 | 16 694 107.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 390.00 | 16 694 107.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 690.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 773.00 | 16 711 203.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 058.00 | 16 711 893.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 331.00 | -17 785.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | -3 060.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 326 969.00 | 46 303 224.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 578 566.00 | 44 928 113.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 748 403.00 | 1 375 110.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 927 890.00 | 511 689.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 5 614 120.00 | 4 718 729.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 739 134.00 | 3 396 310.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 042.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 685 951.00 | 17 045 263.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 078 998.00 | 1 885 296.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 966 019.00 | 7 284 947.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 732 012.00 | 26 215 507.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 042.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 731 215.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 417 845.00 | 3 546 448.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 953.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 797 489.00 | 71 453 477.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 215 335.00 | 101 732 183.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 042.00 | 1 042.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 615.00 | 4 721.00 | 25 336.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 905.00 | 233 126.00 | 143 979.00 | 1 913 506.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 563.00 | 237 848.00 | 143 979.00 | 1 939 886.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 173 103.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 87 419.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327 370.00 | 66 848.00 | 260 522.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 055 824.00 | |||
6T Sur comptes clients | 15 519.00 | 1 932.00 | 200.00 | 17 252.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 317 994.00 | 317 994.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 989 338.00 | 401 932.00 | 200.00 | 3 391 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 316 709.00 | 401 932.00 | 67 048.00 | 3 651 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 932.00 | 200.00 | ||
UG ‐ Financières | 400 000.00 | 66 848.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 23 576 480.00 | 23 576 480.00 | ||
UP Prêts | 1 108 556.00 | 1 108 556.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 236 324.00 | 236 324.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 38 843.00 | 38 843.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 396 243.00 | 13 396 243.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 51 627.00 | 51 627.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 422.00 | 12 422.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 139.00 | 6 139.00 | ||
VB T. V. A. | 967 470.00 | 967 470.00 | ||
VP Divers | 54.00 | 54.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 923 418.00 | 3 923 418.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819 756.00 | 819 756.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 196 207.00 | 196 207.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 333 545.00 | 19 412 184.00 | 24 921 360.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 023.00 | 3 023.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 468 521.00 | 98 468 521.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 153 036.00 | 3 153 036.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 028 086.00 | 1 028 086.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 597.00 | 399 597.00 | ||
VW T.V.A. | 1 942 274.00 | 1 942 274.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 164.00 | 54 164.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 512.00 | 99 512.00 | ||
VI Groupe et associés | 646 175.00 | 646 175.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 739.00 | 406 739.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 118 945.00 | 118 945.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 320 078.00 | 7 851 557.00 | 98 468 521.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 442.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 172 536.00 | 47 672.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 949 683.00 | 818 120.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 770 856.00 | 3 045 506.00 | ||
ST Autres comptes | 1 137 631.00 | 926 125.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 030 708.00 | 4 837 425.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 30 011.00 | 49 094.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 828.00 | 46 570.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 839.00 | 95 664.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 576 752.00 | 2 023 888.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 812 094.00 | 1 577 097.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||