SERIM
Dépôt
| Dénomination | SERIM |
| Siren | 385100995 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 13532 |
| Numéro de Gestion | 1992B01774 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 Issy-les-Moulineaux |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 7 500.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 286 735.00 | 1 003 079.00 | 1 283 656.00 | 1 409 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 610.00 | 11 240.00 | 1 370.00 | 1 786.00 |
AP Constructions | 2 521 401.00 | 1 244 774.00 | 1 276 627.00 | 1 409 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 572 208.00 | 787 534.00 | 784 674.00 | 915 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 688.00 | 92 459.00 | 20 229.00 | 22 206.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | 3 811.00 | 3 811.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 644.00 | 12 644.00 | 12 620.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 539 597.00 | 3 146 586.00 | 3 393 011.00 | 3 784 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 063.00 | 72 063.00 | 70 875.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 785.00 | 46 785.00 | 103 455.00 | |
BZ Autres créances | 1 955 875.00 | 1 955 875.00 | 1 583 256.00 | |
CF Disponibilités | 195 063.00 | 195 063.00 | 386 359.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 491.00 | 57 491.00 | 34 518.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 327 278.00 | 2 327 278.00 | 2 178 464.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 866 874.00 | 3 146 586.00 | 5 720 288.00 | 5 962 999.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 281.00 | 40 281.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 614 642.00 | 2 614 642.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 028.00 | 4 028.00 | ||
DG Autres réserves | 1 366 305.00 | 1 322 610.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 946.00 | 43 694.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 972 310.00 | 4 025 256.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 200.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 200.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 749.00 | 1 045 738.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 283.00 | 501 078.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 329 742.00 | 301 006.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 754.00 | 68 507.00 | ||
EA Autres dettes | 5 450.00 | 17 214.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 747 978.00 | 1 933 543.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 720 288.00 | 5 962 999.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 214.00 | 1 214.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 901 114.00 | 4 901 114.00 | 3 838 374.00 | |
FG Production vendue services | 105 632.00 | 105 632.00 | 102 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 007 959.00 | 5 007 959.00 | 3 941 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 188.00 | 529 227.00 | ||
FQ Autres produits | 13 246.00 | 35 970.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 090 393.00 | 4 506 437.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 206.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 312 301.00 | 1 110 178.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 188.00 | -41 128.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 230 104.00 | 1 162 893.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 93 768.00 | 88 031.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 541 340.00 | 1 301 681.00 | ||
FZ Charges sociales | 536 849.00 | 444 513.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 339 842.00 | 298 883.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 125 385.00 | 125 385.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 200.00 | |||
GE Autres charges | 65 173.00 | 65 736.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 244 778.00 | 4 560 372.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -154 385.00 | -53 935.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 195 528.00 | 143 250.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24.00 | 24.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 195 552.00 | 143 273.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 951.00 | 18 933.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 951.00 | 18 933.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 178 600.00 | 124 340.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 24 215.00 | 70 405.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 339.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 200.00 | 39 053.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | 41 392.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 371.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 4 371.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 700.00 | 37 021.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 79 861.00 | 63 731.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 290 145.00 | 4 691 102.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 343 090.00 | 4 647 408.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 946.00 | 43 694.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 313 165.00 | 3 681.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 139 335.00 | 69 998.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 431.00 | 24.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 468 932.00 | 73 702.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 316 845.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 037.00 | 4 206 297.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 455.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 037.00 | 6 539 597.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 644.00 | 4 096.00 | 18 740.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 792 058.00 | 335 746.00 | 3 037.00 | 2 124 767.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806 702.00 | 339 842.00 | 3 037.00 | 2 143 506.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 877 695.00 | 125 385.00 | 1 003 079.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 877 695.00 | 125 385.00 | 1 003 079.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 881 895.00 | 125 385.00 | 4 200.00 | 1 003 079.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 644.00 | 12 644.00 | ||
UX Autres créances clients | 46 785.00 | 46 785.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 839.00 | 3 839.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 377.00 | 30 377.00 | ||
VB T. V. A. | 51 387.00 | 51 387.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 866 350.00 | 1 866 350.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 922.00 | 3 922.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 57 491.00 | 57 491.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072 795.00 | 2 060 151.00 | 12 644.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095.00 | 1 095.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 654.00 | 326 004.00 | 554 650.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 283.00 | 523 283.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 104 714.00 | 104 714.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 756.00 | 126 756.00 | ||
VW T.V.A. | 39 104.00 | 39 104.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 168.00 | 59 168.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 754.00 | 7 754.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 450.00 | 5 450.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 978.00 | 1 193 328.00 | 554 650.00 | |