BO. Matériaux
Dépôt
| Dénomination | BO. Matériaux |
| Siren | 385111687 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 5125 |
| Numéro de Gestion | 1992B00520 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44119 TREILLIERES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 173.00 | 6 099.00 | 4 074.00 | 1 910.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | 91 469.00 | |
AP Constructions | 38 948.00 | 15 436.00 | 23 512.00 | 25 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 271.00 | 20 673.00 | 34 599.00 | 43 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 657.00 | 48 824.00 | 27 833.00 | 28 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 799.00 | 10 799.00 | 10 799.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 784.00 | 3 784.00 | 3 784.00 | |
BJ TOTAL (I) | 287 102.00 | 91 031.00 | 196 070.00 | 205 770.00 |
BT Marchandises | 294 942.00 | 4 041.00 | 290 901.00 | 251 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 686.00 | 686.00 | 2 343.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 848.00 | 3 303.00 | 95 545.00 | 70 925.00 |
BZ Autres créances | 26 915.00 | 26 915.00 | 38 295.00 | |
CF Disponibilités | 131 680.00 | 131 680.00 | 129 645.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 953.00 | 14 953.00 | 11 097.00 | |
CJ TOTAL (II) | 568 024.00 | 7 344.00 | 560 680.00 | 503 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 126.00 | 98 375.00 | 756 751.00 | 709 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 784.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 345 559.00 | 344 820.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 409.00 | 55 738.00 | ||
DL TOTAL (I) | 474 968.00 | 488 559.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 5 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 5 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 338.00 | 63 327.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 667.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 164.00 | 92 269.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 42 666.00 | 47 879.00 | ||
EA Autres dettes | 4 615.00 | 1 368.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 215.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 271 783.00 | 215 725.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 751.00 | 709 284.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 181.00 | 174 395.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 511.00 | 3 096.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 417 587.00 | 1 417 587.00 | 1 235 876.00 | |
FG Production vendue services | 22 389.00 | 22 389.00 | 27 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 976.00 | 1 439 976.00 | 1 263 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 930.00 | 10 998.00 | ||
FQ Autres produits | 911.00 | 1 702.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 459 816.00 | 1 276 515.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 013 147.00 | 855 062.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -40 394.00 | 7 296.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 400.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 166 778.00 | 118 741.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 128.00 | 10 630.00 | ||
FY Salaires et traitements | 168 908.00 | 131 698.00 | ||
FZ Charges sociales | 55 736.00 | 40 743.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 659.00 | 19 955.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 472.00 | 5 491.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000.00 | |||
GE Autres charges | 15 461.00 | 866.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 424 897.00 | 1 192 882.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 34 920.00 | 83 633.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 810.00 | 1 596.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 810.00 | 1 596.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 889.00 | 687.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 889.00 | 687.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 920.00 | 908.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 36 840.00 | 84 541.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 1 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | 1 850.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 987.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 716.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 838.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 500.00 | -15 988.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 931.00 | 12 815.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 126.00 | 1 279 961.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 717.00 | 1 224 223.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 409.00 | 55 738.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 099.00 | 5 543.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 043.00 | 12 416.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 583.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 725.00 | 17 959.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 642.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 583.00 | 170 877.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 582.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 583.00 | 287 102.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | 3 379.00 | 6 099.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 235.00 | 24 281.00 | 5 583.00 | 84 932.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 955.00 | 27 659.00 | 5 583.00 | 91 031.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 3 341.00 | 700.00 | 4 041.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 681.00 | 2 772.00 | 2 150.00 | 3 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 022.00 | 3 472.00 | 2 150.00 | 7 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 022.00 | 8 472.00 | 2 150.00 | 17 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 472.00 | 2 150.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 784.00 | 3 784.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 858.00 | 3 858.00 | ||
UX Autres créances clients | 94 991.00 | 94 991.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 578.00 | 3 578.00 | ||
VB T. V. A. | 3 975.00 | 3 975.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 362.00 | 19 362.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 953.00 | 14 953.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 500.00 | 144 500.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 511.00 | 12 511.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 827.00 | 20 224.00 | 31 602.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 164.00 | 160 164.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 256.00 | 20 256.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 791.00 | 8 791.00 | ||
VW T.V.A. | 12 598.00 | 12 598.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 615.00 | 4 615.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 783.00 | 240 181.00 | 31 602.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 461.00 | |||