DS SMITH PAPER COULLONS
Dépôt
| Dénomination | DS SMITH PAPER COULLONS |
| Siren | 385188347 |
| Cloture | 30/04/2019 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 11952 |
| Numéro de Gestion | 1994B40015 |
| Code Activité | 1712Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45720 COULLONS |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 432.00 | 137 416.00 | 40 016.00 | 10 260.00 |
AH Fonds commercial | 13 712.00 | 13 712.00 | 13 712.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 110.00 | 51 110.00 | 51 110.00 | |
AN Terrains | 273 520.00 | 273 520.00 | 273 520.00 | |
AP Constructions | 3 975 090.00 | 2 841 425.00 | 1 133 665.00 | 1 143 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 659 303.00 | 7 990 896.00 | 2 668 407.00 | 2 846 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 859.00 | 350 675.00 | 67 183.00 | 73 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 930 146.00 | 31 060.00 | 899 085.00 | 265 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 75 000.00 | 85 221.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 573 175.00 | 11 351 473.00 | 5 221 702.00 | 4 763 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 115 131.00 | 84 714.00 | 1 030 417.00 | 1 138 617.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 447 678.00 | 15 941.00 | 431 737.00 | 525 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 623.00 | 623.00 | 2 150.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 394.00 | 33 552.00 | 1 173 841.00 | 1 299 503.00 |
BZ Autres créances | 9 039 144.00 | 9 039 144.00 | 8 524 344.00 | |
CF Disponibilités | 1 597.00 | 1 597.00 | 78.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 287.00 | 46 287.00 | 47 375.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 857 857.00 | 134 208.00 | 11 723 648.00 | 11 538 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 431 033.00 | 11 485 682.00 | 16 945 350.00 | 16 301 609.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 162 410.00 | 2 162 410.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | 152 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 585 901.00 | 4 961 281.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 396.00 | 624 620.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 676 280.00 | 1 501 955.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 907 488.00 | 10 927 766.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 325.00 | 221 360.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 40 325.00 | 221 360.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 762.00 | 144 512.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 250.00 | 57 485.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 761.00 | 26 522.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 267 053.00 | 3 572 769.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120 056.00 | 1 034 329.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 723.00 | 25 932.00 | ||
EA Autres dettes | 343 929.00 | 290 930.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 997 537.00 | 5 152 483.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 945 350.00 | 16 301 609.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 6 673 940.00 | 13 806 014.00 | 20 479 955.00 | 21 417 483.00 |
FG Production vendue services | 21 691.00 | 21 691.00 | 5 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 695 632.00 | 13 806 014.00 | 20 501 646.00 | 21 423 266.00 |
FM Production stockée | -112 130.00 | -72 614.00 | ||
FN Production immobilisée | 122 663.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 23 260.00 | 42 232.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 429 220.00 | 298 671.00 | ||
FQ Autres produits | 3 075.00 | 2 940.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 967 735.00 | 21 694 495.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 011 802.00 | 10 900 318.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 47 141.00 | 313 550.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 640 211.00 | 4 438 478.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 490 841.00 | 343 636.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 574 549.00 | 2 614 360.00 | ||
FZ Charges sociales | 994 257.00 | 955 872.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 473 330.00 | 399 004.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 326.00 | 30 875.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 284.00 | 146 974.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 325.00 | 221 360.00 | ||
GE Autres charges | 162 423.00 | 161 537.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 510 493.00 | 20 525 968.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 457 242.00 | 1 168 527.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 121.00 | 8 346.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 121.00 | 8 346.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 135 788.00 | 107 080.00 | ||
GS Différences négatives de change | 49.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 135 788.00 | 107 129.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -125 667.00 | -98 783.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 331 575.00 | 1 069 744.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 12 043.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 950.00 | 38 571.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 525.00 | 50 615.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 167.00 | 450.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 339.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217 275.00 | 244 210.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 781.00 | 244 660.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 256.00 | -194 045.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 768.00 | 11 014.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 332 154.00 | 240 065.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 065 381.00 | 21 753 458.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 259 984.00 | 21 128 838.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 396.00 | 624 620.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 640.00 | 33 614.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 453 953.00 | 1 112 652.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 221.00 | 2 316.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 747 815.00 | 1 148 584.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 255.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 193 940.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 193 940.00 | 1 116 744.00 | 16 255 920.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 12 538.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 538.00 | 75 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 193 940.00 | 1 129 283.00 | 16 573 175.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 557.00 | 3 858.00 | 137 416.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 821 930.00 | 469 471.00 | 1 108 405.00 | 11 182 996.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 955 487.00 | 473 330.00 | 1 108 405.00 | 11 320 412.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 676 280.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 501 955.00 | 217 275.00 | 42 950.00 | 1 676 280.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 40 325.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 160.00 | 40 325.00 | 2 221 360.00 | 40 325.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 28 734.00 | 2 326.00 | 31 060.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 101 388.00 | 122 531.00 | 123 264.00 | 100 655.00 |
6T Sur comptes clients | 52 423.00 | 18 870.00 | 33 552.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 546.00 | 124 857.00 | 142 134.00 | 165 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 905 861.00 | 382 458.00 | 406 444.00 | 1 881 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 115 935.00 | 363 494.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 217 275.00 | 42 950.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 43 746.00 | 43 746.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 163 648.00 | 1 163 648.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 078.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 232.00 | 6 232.00 | ||
VB T. V. A. | 112 754.00 | 112 754.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 915 084.00 | 8 915 084.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 994.00 | 3 994.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 46 287.00 | 46 287.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 367 826.00 | 10 249 079.00 | 118 746.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 762.00 | 123 762.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 250.00 | 67 250.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 267 053.00 | 3 267 053.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 470 336.00 | 470 336.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 088.00 | 331 088.00 | ||
VW T.V.A. | 48 942.00 | 48 942.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 688.00 | 269 688.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 723.00 | 51 723.00 | ||
VI Groupe et associés | 166 395.00 | 166 395.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 534.00 | 177 534.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 973 775.00 | 4 906 525.00 | 67 250.00 | |
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | 79.00 | ||