HOTEL RESTAURANT LE FRUITIER
Dépôt
| Dénomination | HOTEL RESTAURANT LE FRUITIER |
| Siren | 385262878 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 5765 |
| Numéro de Gestion | 2000B00986 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50800 Villedieu-les-Poêles Rouffigny |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 240.00 | 6 516.00 | 724.00 | 6 213.00 |
CU Autres participations | 2 717 163.00 | 2 717 163.00 | 2 717 163.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 874 418.00 | 6 516.00 | 2 867 902.00 | 2 723 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 364.00 | |||
BZ Autres créances | 338 736.00 | 252 787.00 | 85 949.00 | 172 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 022 469.00 | 2 022 469.00 | 2 029 076.00 | |
CF Disponibilités | 294 251.00 | 294 251.00 | 73 381.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 655 456.00 | 252 787.00 | 2 402 669.00 | 2 278 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 529 874.00 | 259 303.00 | 5 270 571.00 | 5 002 037.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 031 900.00 | 1 031 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 483.00 | 62 483.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 103 190.00 | 103 190.00 | ||
DG Autres réserves | 1 704 572.00 | 1 525 067.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 497.00 | 228 065.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 353 642.00 | 2 950 705.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 875 141.00 | 1 971 446.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 241.00 | 12 017.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 624.00 | 18 963.00 | ||
EA Autres dettes | 7 922.00 | 48 906.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 916 928.00 | 2 051 332.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 270 571.00 | 5 002 037.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 875 141.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 80 068.00 | 80 068.00 | 82 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 068.00 | 80 068.00 | 82 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 535.00 | 1 790.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 80 612.00 | 84 560.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 587.00 | 9 531.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 699.00 | 1 207.00 | ||
FY Salaires et traitements | 47 318.00 | 51 629.00 | ||
FZ Charges sociales | 17 067.00 | 18 142.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 483.00 | 483.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 77 155.00 | 80 991.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 457.00 | 3 569.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 410 352.00 | 307 006.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 70 306.00 | 59 867.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 480 659.00 | 366 873.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 007.00 | 20 027.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 634.00 | 15 375.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 103 061.00 | 12 670.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 121 702.00 | 48 072.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 358 957.00 | 318 801.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 362 413.00 | 322 370.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 407.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 607.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 723.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 723.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 607.00 | -18 723.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 40 523.00 | 75 581.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 878.00 | 451 433.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 380.00 | 223 368.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 497.00 | 228 065.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 376.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 717 178.00 | 150 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 824 554.00 | 150 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 136.00 | 7 240.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 867 178.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 136.00 | 2 874 418.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 163.00 | 5 489.00 | 100 136.00 | 6 516.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 163.00 | 5 489.00 | 100 136.00 | 6 516.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 382 194.00 | 129 407.00 | 252 787.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 194.00 | 129 407.00 | 252 787.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 382 194.00 | 129 407.00 | 252 787.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 129 407.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 988.00 | 1 988.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 467.00 | 27 467.00 | ||
VB T. V. A. | 4 669.00 | 4 669.00 | ||
VC Groupe et associés | 304 612.00 | 304 612.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 751.00 | 338 736.00 | 15.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 241.00 | 19 241.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 069.00 | 8 069.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 457.00 | 4 457.00 | ||
VW T.V.A. | 1 437.00 | 1 437.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 875 141.00 | 1 875 141.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 922.00 | 7 922.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 928.00 | 1 916 928.00 | ||