LA SOURCE
Dépôt
| Dénomination | LA SOURCE |
| Siren | 385950183 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | B2020/004128 |
| Numéro de Gestion | 1959B00018 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 05260 SAINT-LEGER-LES-MELEZES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 21 224.00 | 21 224.00 | 21 224.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 907.00 | 41 015.00 | 20 892.00 | |
AN Terrains | 24 898.00 | 24 898.00 | 24 898.00 | |
AP Constructions | 1 923 148.00 | 1 769 703.00 | 153 444.00 | 183 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 860.00 | 404 872.00 | 34 989.00 | 41 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 475.00 | 218 586.00 | 32 889.00 | 24 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 944.00 | 11 944.00 | 11 797.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 734 456.00 | 2 434 176.00 | 300 280.00 | 307 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 547.00 | 48 547.00 | 31 739.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 379 378.00 | 379 378.00 | 284 030.00 | |
BZ Autres créances | 108 362.00 | 108 362.00 | 104 301.00 | |
CF Disponibilités | 1 900.00 | 1 900.00 | 36 263.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 384.00 | 14 384.00 | 15 388.00 | |
CJ TOTAL (II) | 552 571.00 | 552 571.00 | 471 721.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 027.00 | 2 434 176.00 | 852 851.00 | 779 519.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 726.00 | 27 726.00 | ||
DG Autres réserves | 59 887.00 | 116 017.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 696.00 | -56 130.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 954.00 | 1 627.00 | ||
DL TOTAL (I) | -195 435.00 | 256 933.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 086.00 | 51 640.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 130.00 | 50 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 620.00 | 63 604.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 407 692.00 | 321 005.00 | ||
EA Autres dettes | 13 759.00 | 36 337.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 048 287.00 | 522 586.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 851.00 | 779 519.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 975 078.00 | 2 722 667.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 975 078.00 | 2 722 667.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 33 670.00 | |||
FQ Autres produits | 184 212.00 | 46 116.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 159 290.00 | 2 802 453.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 302 858.00 | 271 834.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 809.00 | 3 504.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 504 041.00 | 349 739.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 266 013.00 | 241 447.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 860 798.00 | 1 406 164.00 | ||
FZ Charges sociales | 643 661.00 | 491 608.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 86 923.00 | 88 533.00 | ||
GE Autres charges | 5 056.00 | 5 279.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 652 541.00 | 2 858 108.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -493 251.00 | -55 654.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 147.00 | 145.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 680.00 | 1 293.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -533.00 | -1 148.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -493 784.00 | -56 803.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 839.00 | 673.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 088.00 | 673.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 202 276.00 | 2 803 271.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 653 972.00 | 2 859 401.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -451 696.00 | -56 130.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 867.00 | 22 265.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 587 974.00 | 56 995.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 797.00 | 147.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 660 638.00 | 79 406.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 131.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 588.00 | 2 639 381.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 944.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 588.00 | 2 734 456.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 643.00 | 1 372.00 | 41 015.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 398.00 | 13 276.00 | 4 088.00 | 218 586.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 041.00 | 14 648.00 | 4 088.00 | 259 601.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 567.00 | 5 567.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 502 124.00 | 502 124.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 087.00 | 178 087.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 620.00 | 158 620.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 691.00 | 407 691.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 889.00 | 303 889.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 287.00 | 1 048 287.00 | ||