NERA PROPRETE PROVENCE
Dépôt
| Dénomination | NERA PROPRETE PROVENCE |
| Siren | 387250046 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | B2020/001772 |
| Numéro de Gestion | 1972B00004 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 05000 GAP |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 451.00 | 2 451.00 | ||
AH Fonds commercial | 187 245.00 | 187 245.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 961.00 | 371 474.00 | 109 486.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 312.00 | 723 652.00 | 82 659.00 | |
CU Autres participations | 395 013.00 | 395 013.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | 625.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 116.00 | 9 116.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 881 725.00 | 1 097 578.00 | 784 146.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 664.00 | 29 664.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 686.00 | 9 686.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 141 612.00 | 122 608.00 | 2 019 004.00 | |
BZ Autres créances | 898 775.00 | 898 775.00 | ||
CF Disponibilités | 633 351.00 | 633 351.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 17 114.00 | 17 114.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 730 205.00 | 122 608.00 | 3 607 597.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 611 930.00 | 1 220 186.00 | 4 391 743.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 273 432.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 022.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 857 455.00 | |||
DP Provisions pour risques | 57 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 57 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 595.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 919.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 713.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 640.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 562 889.00 | |||
EA Autres dettes | 45 030.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 476 788.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 391 743.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 398 784.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 135.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 478 573.00 | -1 968.00 | 9 476 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 478 573.00 | -1 968.00 | 9 476 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 869.00 | |||
FQ Autres produits | 4 635.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 501 109.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 323 441.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 928.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 015 439.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 213 224.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 034 438.00 | |||
FZ Charges sociales | 809 644.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 77 794.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 449.00 | |||
GE Autres charges | 34 649.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 514 153.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -13 043.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 081.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 081.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 081.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -18 124.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 239.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 912.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 151.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 012.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 727.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 264.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 004.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 147.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 699 261.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 665 238.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 022.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 737.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 705.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 30 746.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 696.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 089.00 | 64 996.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 754.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 540.00 | 64 996.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 696.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 707.00 | 112 105.00 | 1 287 273.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 404 754.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 707.00 | 112 105.00 | 1 881 725.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 451.00 | 2 451.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 947.00 | 78 558.00 | 107 378.00 | 1 095 127.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 398.00 | 78 558.00 | 107 378.00 | 1 097 578.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 57 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 000.00 | 25 500.00 | 92 000.00 | 57 500.00 |
6T Sur comptes clients | 127 323.00 | 9 449.00 | 14 164.00 | 122 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 323.00 | 9 449.00 | 14 164.00 | 122 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 323.00 | 34 949.00 | 106 164.00 | 180 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 449.00 | 14 164.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 500.00 | 92 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 116.00 | 9 116.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 150 232.00 | 150 232.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 991 379.00 | 1 991 379.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 778.00 | 13 778.00 | ||
VB T. V. A. | 96 184.00 | 96 184.00 | ||
VC Groupe et associés | 661 013.00 | 661 013.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 798.00 | 127 798.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 114.00 | 17 114.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 066 618.00 | 3 057 502.00 | 9 116.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135.00 | 1 135.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 459.00 | 50 168.00 | 67 291.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 640.00 | 444 640.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 708 889.00 | 708 889.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 457.00 | 361 457.00 | ||
VW T.V.A. | 488 236.00 | 488 236.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 306.00 | 4 306.00 | ||
VI Groupe et associés | 294 919.00 | 294 919.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 030.00 | 45 030.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 075.00 | 2 398 784.00 | 67 291.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 914.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 712 914.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 454 488.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 840.00 | |||
ST Autres comptes | 827 195.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 015 439.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 104 576.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 648.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 213 224.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 882 092.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 697 158.00 | |||