C.D.T.P.
Dépôt
| Dénomination | C.D.T.P. |
| Siren | 387527856 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2020/006666 |
| Numéro de Gestion | 1992B00206 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74140 DOUVAINE |
2019 2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | ||
AP Constructions | 166 405.00 | 166 405.00 | 605.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 502.00 | 108 571.00 | 11 931.00 | 18 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 897.00 | 128 649.00 | 249.00 | 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 819.00 | 2 819.00 | 2 819.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | 3 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 422 122.00 | 404 023.00 | 18 099.00 | 25 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 667.00 | 74 667.00 | 131 941.00 | |
BN En cours de production de biens | 10 100.00 | 10 100.00 | 91 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 118.00 | 25 430.00 | 144 688.00 | 278 142.00 |
BZ Autres créances | 4 565.00 | 4 565.00 | 12 874.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 125.00 | 6 125.00 | 10 207.00 | |
CJ TOTAL (II) | 265 575.00 | 25 430.00 | 240 145.00 | 524 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 697.00 | 429 453.00 | 258 244.00 | 550 089.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 180.00 | 3 180.00 | ||
DG Autres réserves | 188 249.00 | 188 249.00 | ||
DH Report à nouveau | -45 597.00 | -47 650.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 381.00 | 2 054.00 | ||
DL TOTAL (I) | -54 549.00 | 195 832.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 113.00 | 86 425.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 939.00 | 81 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 046.00 | 92 322.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 53 695.00 | 94 010.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 312 793.00 | 354 257.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 244.00 | 550 089.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 793.00 | 354 257.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 113.00 | 82 915.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 186.00 | 186.00 | 713.00 | |
FG Production vendue services | 426 151.00 | 426 151.00 | 972 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 337.00 | 426 337.00 | 973 012.00 | |
FM Production stockée | -80 900.00 | -9 100.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 984.00 | 6 713.00 | ||
FQ Autres produits | 4 436.00 | 4 940.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 358 857.00 | 975 565.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 476.00 | 230 513.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 57 274.00 | 11 324.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 242 093.00 | 445 582.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 363.00 | 5 994.00 | ||
FY Salaires et traitements | 141 622.00 | 177 918.00 | ||
FZ Charges sociales | 70 552.00 | 87 156.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 827.00 | 8 435.00 | ||
GE Autres charges | 10 069.00 | 1 175.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 602 275.00 | 968 098.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -243 418.00 | 7 467.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 227.00 | 5 643.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 227.00 | 5 643.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 227.00 | -5 643.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -250 646.00 | 1 824.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 788.00 | 3.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 788.00 | 3.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | 845.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | 845.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264.00 | -842.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 645.00 | 975 568.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 027.00 | 973 514.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 381.00 | 2 054.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 431.00 | 72 914.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 984.00 | 6 713.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 304.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 919.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 622.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 415 804.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 919.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 422 122.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 399.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 297.00 | 7 827.00 | 500.00 | 403 624.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 696.00 | 7 827.00 | 500.00 | 404 023.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 25 430.00 | 25 430.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 430.00 | 25 430.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 25 430.00 | 25 430.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 53 283.00 | 53 283.00 | ||
UX Autres créances clients | 116 835.00 | 116 835.00 | ||
VB T. V. A. | 4 565.00 | 4 565.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 125.00 | 6 125.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 908.00 | 127 525.00 | 56 383.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 113.00 | 87 113.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 046.00 | 86 046.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 729.00 | 8 729.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 873.00 | 19 873.00 | ||
VW T.V.A. | 24 780.00 | 24 780.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | ||
VI Groupe et associés | 85 939.00 | 85 939.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 793.00 | 312 793.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 510.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 517.00 | 102 766.00 | ||
YT Sous‐traitance | 30 986.00 | 153 502.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 604.00 | 48 744.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 081.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 234.00 | 12 740.00 | ||
ST Autres comptes | 162 269.00 | 222 515.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 093.00 | 445 582.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 934.00 | 1 900.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 429.00 | 4 094.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 363.00 | 5 994.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 77 032.00 | 189 006.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 358.00 | 99 358.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||