AEROMAT
Dépôt
| Dénomination | AEROMAT |
| Siren | 387632573 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 24394 |
| Numéro de Gestion | 1992B01624 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78170 La Celle-Saint-Cloud |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
AP Constructions | 475 342.00 | 45 620.00 | 429 722.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 090.00 | 13 881.00 | 4 209.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 908.00 | 67 781.00 | 23 127.00 | |
CU Autres participations | 8 154.00 | 8 154.00 | ||
BF Prêts | 47 425.00 | 47 425.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 233 265.00 | 233 265.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 882 184.00 | 136 281.00 | 745 903.00 | |
BT Marchandises | 4 520 941.00 | 2 945 759.00 | 1 575 182.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | 306.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 553 812.00 | 1 553 812.00 | ||
BZ Autres créances | 54 938.00 | 54 938.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 632 940.00 | 632 940.00 | ||
CF Disponibilités | 1 147 088.00 | 1 147 088.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 435.00 | 3 435.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 913 462.00 | 2 945 759.00 | 4 967 703.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 782.00 | 20 782.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 816 428.00 | 3 082 040.00 | 5 734 388.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 298 257.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 896.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 082 153.00 | |||
DP Provisions pour risques | 20 782.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 782.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 929.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 191.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 555.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 103 043.00 | |||
EA Autres dettes | 153 819.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 620 536.00 | |||
ED (V) | 10 916.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 734 388.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 518 660.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 309.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 559 915.00 | 1 204 943.00 | 3 764 858.00 | |
FG Production vendue services | 1 931 191.00 | 1 931 191.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 491 106.00 | 1 204 943.00 | 5 696 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 807.00 | |||
FQ Autres produits | 57.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 714 914.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 921 873.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -216 429.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 281 382.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 189 831.00 | |||
FY Salaires et traitements | 443 977.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 368.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 355.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 624 418.00 | |||
GE Autres charges | 219 552.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 499 408.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 215 506.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 801.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 826.00 | |||
GN Différences positives de change | 76 125.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 94 752.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 782.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 869.00 | |||
GS Différences négatives de change | 25 047.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 63 698.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 31 054.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 246 560.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -426.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -426.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 252.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 66 412.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 809 240.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 630 344.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 896.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 807.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 219 551.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 180.00 | 1 160.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 419.00 | 224 925.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 599.00 | 224 925.00 | 1 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 584 340.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 288 844.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 882 184.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 926.00 | 33 355.00 | 127 281.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 926.00 | 33 355.00 | 136 281.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 20 782.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 826.00 | 20 782.00 | 4 826.00 | 20 782.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 321 341.00 | 1 624 418.00 | 2 945 759.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 321 341.00 | 1 624 418.00 | 2 945 759.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 326 167.00 | 1 645 200.00 | 4 826.00 | 2 966 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 624 418.00 | |||
UG ‐ Financières | 20 782.00 | 4 826.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 47 425.00 | 47 425.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 233 265.00 | 233 265.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 553 812.00 | 1 553 812.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 337.00 | 11 337.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 147.00 | 4 147.00 | ||
VB T. V. A. | 10 280.00 | 10 280.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 174.00 | 29 174.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 435.00 | 3 435.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892 876.00 | 1 612 186.00 | 280 690.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 309.00 | 3 309.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 619.00 | 183 743.00 | 101 876.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 236.00 | 175 236.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 555.00 | 1 188 555.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 365.00 | 20 365.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 351.00 | 18 351.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 27 623.00 | 27 623.00 | ||
VW T.V.A. | 15 094.00 | 15 094.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 610.00 | 21 610.00 | ||
VI Groupe et associés | 710 954.00 | 710 954.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 819.00 | 153 819.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 620 536.00 | 2 518 660.00 | 101 876.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 176.00 | |||