RESIDENCE VALLEE DE L'AURE
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE VALLEE DE L'AURE |
| Siren | 387662158 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5858 |
| Numéro de Gestion | 1992B40043 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14240 Caumont-sur-Aure |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 486.00 | 9 712.00 | 1 774.00 | 3 722.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | 42 686.00 | 42 686.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 128.00 | 205 324.00 | 217 804.00 | 308 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 118.00 | 116 613.00 | 310 505.00 | 337 304.00 |
BF Prêts | 36 654.00 | 36 654.00 | 29 390.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 54 952.00 | 54 952.00 | 54 952.00 | |
BJ TOTAL (I) | 996 023.00 | 331 649.00 | 664 375.00 | 776 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 254.00 | 1 254.00 | 1 294.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 824.00 | 17 824.00 | 17 059.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 438.00 | 61 339.00 | 20 099.00 | 73 932.00 |
BZ Autres créances | 2 359 568.00 | 2 359 568.00 | 1 763 426.00 | |
CF Disponibilités | 202 553.00 | 202 553.00 | 285 430.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 758.00 | 27 758.00 | 83 840.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 690 395.00 | 61 339.00 | 2 629 056.00 | 2 224 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 418.00 | 392 987.00 | 3 293 431.00 | 3 001 068.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 71 399.00 | 71 399.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 875 927.00 | 875 927.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 140.00 | 3 812.00 | ||
DG Autres réserves | 914 962.00 | 399 859.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 471.00 | 518 431.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 229 899.00 | 1 869 428.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 690.00 | 4 787.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 221.00 | 412 466.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 342 434.00 | 483 056.00 | ||
EA Autres dettes | 257 782.00 | 229 831.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 905.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 063 532.00 | 1 131 640.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 431.00 | 3 001 068.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 966.00 | 1 126 854.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 950 770.00 | 4 950 770.00 | 4 958 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 950 770.00 | 4 950 770.00 | 4 958 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 143.00 | 124 192.00 | ||
FQ Autres produits | 21.00 | 51.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 066 933.00 | 5 083 011.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 434.00 | 4 628.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 200 998.00 | 207 036.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39.00 | 11 511.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 526 311.00 | 1 468 488.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 131 457.00 | 171 222.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 657 737.00 | 1 650 368.00 | ||
FZ Charges sociales | 510 928.00 | 495 751.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 136 350.00 | 128 135.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 339.00 | 26 567.00 | ||
GE Autres charges | 14.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 225 606.00 | 4 163 715.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 841 328.00 | 919 296.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 469.00 | 7 423.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 469.00 | 7 423.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 138.00 | 10 837.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 138.00 | 10 837.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 331.00 | -3 414.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 846 658.00 | 915 882.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 835.00 | 2 238.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 202 573.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 252.00 | 204 811.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359 228.00 | 235 544.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 147.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 228.00 | 427 691.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345 976.00 | -222 880.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 140 211.00 | 174 571.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 101 654.00 | 5 295 245.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 741 183.00 | 4 776 815.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 471.00 | 518 431.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 752.00 | 81 089.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 150.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 828.00 | 17 373.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 342.00 | 7 264.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 321.00 | 24 637.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 979.00 | 54 171.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 334 955.00 | 850 245.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 91 606.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 350 934.00 | 996 023.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 743.00 | 1 948.00 | 15 979.00 | 9 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 490.00 | 134 401.00 | 334 955.00 | 321 936.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 234.00 | 136 349.00 | 350 934.00 | 331 648.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 50 390.00 | 61 338.00 | 50 390.00 | 61 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 390.00 | 61 338.00 | 50 390.00 | 61 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 390.00 | 61 338.00 | 50 390.00 | 61 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 61 338.00 | 50 390.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 36 654.00 | 36 654.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 54 951.00 | 54 951.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 66 762.00 | 66 762.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 674.00 | 14 674.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 882.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 417.00 | 9 417.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 391.00 | 33 391.00 | ||
VB T. V. A. | 38 832.00 | 38 832.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 222 971.00 | 2 222 971.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 072.00 | 53 072.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 758.00 | 27 758.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 560 370.00 | 2 468 764.00 | 91 606.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 221.00 | 455 221.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 168 600.00 | 168 600.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 594.00 | 147 594.00 | ||
VW T.V.A. | 3 898.00 | 3 898.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 340.00 | 22 340.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 782.00 | 18 906.00 | 238 876.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 3 904.00 | 3 904.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 841.00 | 821 965.00 | 238 876.00 | |