SOCIETE MODERNE DE PAVAGE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE MODERNE DE PAVAGE |
| Siren | 387669609 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 10114 |
| Numéro de Gestion | 1992B01230 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33271 Floirac Cedex |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 439.00 | |||
AP Constructions | 89 774.00 | 85 447.00 | 4 327.00 | 4 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 698.00 | 537 303.00 | 40 395.00 | 45 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 311 850.00 | 1 054 614.00 | 257 236.00 | 306 980.00 |
BF Prêts | 18 288.00 | 18 288.00 | 17 178.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 997 612.00 | 1 677 365.00 | 320 247.00 | 375 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 117.00 | 90 117.00 | 83 088.00 | |
BN En cours de production de biens | 90 000.00 | 90 000.00 | 164 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 282 167.00 | 2 282 167.00 | 2 106 059.00 | |
BZ Autres créances | 169 309.00 | 169 309.00 | 318 732.00 | |
CF Disponibilités | 647 844.00 | 647 844.00 | 311 568.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | 1 096.00 | 3 526.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 280 534.00 | 3 280 534.00 | 2 987 061.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 278 147.00 | 1 677 365.00 | 3 600 782.00 | 3 362 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 820.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 253 400.00 | 253 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 340.00 | 25 340.00 | ||
DG Autres réserves | 373 522.00 | 180 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 24 391.00 | 24 391.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 887.00 | 193 522.00 | ||
DK Provisions réglementées | 58 488.00 | 76 282.00 | ||
DL TOTAL (I) | 939 030.00 | 752 936.00 | ||
DP Provisions pour risques | 184 900.00 | 112 400.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 109 751.00 | 89 548.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 294 651.00 | 201 948.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 613.00 | 363 288.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 120 531.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 739.00 | 6 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 804.00 | 1 288 428.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 709 371.00 | 594 493.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 191.00 | |||
EA Autres dettes | 38 399.00 | 5 461.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 000.00 | 25 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 367 099.00 | 2 407 395.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 600 782.00 | 3 362 280.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 032 654.00 | 2 157 983.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 079.00 | |||
FD Production vendue biens | 4 832.00 | 4 832.00 | ||
FG Production vendue services | 8 847 608.00 | 8 847 608.00 | 7 745 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 852 440.00 | 8 852 440.00 | 7 751 219.00 | |
FM Production stockée | -74 000.00 | -49 860.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 207.00 | 123 303.00 | ||
FQ Autres produits | 13 216.00 | 862.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 860 864.00 | 7 825 525.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 858 484.00 | 1 482 364.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 028.00 | 88 644.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 136 678.00 | 3 486 529.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 988.00 | 80 701.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 655 571.00 | 1 651 040.00 | ||
FZ Charges sociales | 614 040.00 | 604 075.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 159 880.00 | 175 961.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 203.00 | 69 598.00 | ||
GE Autres charges | 15 762.00 | 19 138.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 602 581.00 | 7 658 054.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 258 283.00 | 167 470.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16.00 | 19.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 087.00 | 13 132.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 103.00 | 13 152.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 961.00 | 3 672.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 961.00 | 3 672.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 142.00 | 9 480.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 259 426.00 | 176 951.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 199.00 | 509.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 416.00 | 12 816.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 851.00 | 30 036.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 468.00 | 43 363.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 334.00 | 893.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 344.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 057.00 | 27 338.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 735.00 | 28 231.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 732.00 | 15 131.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 232.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 67 039.00 | -1 440.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 931 437.00 | 7 882 040.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 727 549.00 | 7 688 518.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 887.00 | 193 522.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 707.00 | 84 250.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 672.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 069.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 997 009.00 | 106 143.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 179.00 | 8 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 257.00 | 114 443.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 069.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 828.00 | 1 979 324.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 190.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 190.00 | 18 289.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 088.00 | 1 997 612.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 630.00 | 232.00 | 26 862.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639 408.00 | 159 649.00 | 121 691.00 | 1 677 365.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 666 038.00 | 159 881.00 | 148 554.00 | 1 677 365.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 58 488.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 76 282.00 | 16 058.00 | 33 852.00 | 58 488.00 |
4A Provisions pour litiges | 77 900.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 109 752.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 107 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 948.00 | 95 203.00 | 2 500.00 | 294 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 231.00 | 111 261.00 | 36 352.00 | 353 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 95 203.00 | 2 500.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 058.00 | 33 852.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 18 289.00 | 3 820.00 | 14 469.00 | |
UX Autres créances clients | 2 282 167.00 | 2 282 167.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 548.00 | 2 548.00 | ||
VB T. V. A. | 102 597.00 | 102 597.00 | ||
VC Groupe et associés | 59 564.00 | 59 564.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | 1 097.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 470 862.00 | 2 456 393.00 | 14 469.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 613.00 | 137 908.00 | 240 706.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 805.00 | 1 119 805.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 177 739.00 | 177 739.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 310.00 | 133 310.00 | ||
VW T.V.A. | 375 900.00 | 375 900.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 422.00 | 22 422.00 | ||
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 399.00 | 38 399.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 360.00 | 2 032 655.00 | 240 706.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 553.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 51.00 | ||