ETABLISSEMENTS GENNEVEE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS GENNEVEE |
| Siren | 387714728 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 15914 |
| Numéro de Gestion | 1992B00564 |
| Code Activité | 1610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 35420 LE FERRE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 351.00 | 2 351.00 | 42.00 | |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | 18 293.00 | 18 293.00 | |
AP Constructions | 203 803.00 | 103 390.00 | 100 412.00 | 106 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 659.00 | 240 427.00 | 28 231.00 | 46 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 429.00 | 115 557.00 | 19 871.00 | 5 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 326.00 | 1 326.00 | 1 326.00 | |
BJ TOTAL (I) | 629 863.00 | 461 727.00 | 168 136.00 | 178 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 039.00 | 52 039.00 | 36 129.00 | |
BN En cours de production de biens | 30 312.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 198 127.00 | 583.00 | 197 544.00 | 98 780.00 |
BZ Autres créances | 13 962.00 | 13 962.00 | 34 816.00 | |
CF Disponibilités | 567 605.00 | 567 605.00 | 568 502.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 899.00 | 4 899.00 | 18 388.00 | |
CJ TOTAL (II) | 836 634.00 | 583.00 | 836 051.00 | 786 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 498.00 | 462 310.00 | 1 004 187.00 | 965 306.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 285.00 | 10 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 149 623.00 | |||
DG Autres réserves | 159 623.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 701.00 | 56 285.00 | ||
DK Provisions réglementées | 19 758.00 | 18 526.00 | ||
DL TOTAL (I) | 668 369.00 | 634 435.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 496.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 131.00 | 23 442.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 629.00 | 185 684.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 78 587.00 | 82 451.00 | ||
EA Autres dettes | 25 469.00 | 25 795.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 335 818.00 | 330 870.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 187.00 | 965 306.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 45 131.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 644.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 961.00 | 19 930.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 933.00 | 19 930.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 644.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 607 891.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 326.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 629 863.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 308.00 | 42.00 | 2 351.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 248.00 | 30 127.00 | 459 376.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 557.00 | 30 169.00 | 461 727.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 19 758.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 18 526.00 | 1 597.00 | 364.00 | 19 758.00 |
6T Sur comptes clients | 583.00 | 583.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 583.00 | 583.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 18 526.00 | 2 180.00 | 364.00 | 20 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 583.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 597.00 | 364.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 699.00 | 699.00 | ||
UX Autres créances clients | 197 427.00 | 197 427.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | 2 576.00 | ||
VB T. V. A. | 10 310.00 | 10 310.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909.00 | 909.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 899.00 | 4 899.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 989.00 | 216 989.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 629.00 | 186 629.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 013.00 | 31 013.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 461.00 | 43 461.00 | ||
VW T.V.A. | 2 571.00 | 2 571.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | ||
VI Groupe et associés | 45 131.00 | 45 131.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 469.00 | 25 469.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 818.00 | 335 818.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 493.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||