SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS FREJABISE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS FREJABISE |
| Siren | 387826639 |
| Cloture | 30/04/2019 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 1543 |
| Numéro de Gestion | 1992B00205 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82200 Montesquieu |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 302.00 | 33 482.00 | 820.00 | |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
AP Constructions | 294 324.00 | 226 726.00 | 67 598.00 | 88 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 686.00 | 133 429.00 | 22 258.00 | 24 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 361.00 | 401 036.00 | 161 325.00 | 164 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 700.00 | 4 700.00 | 4 700.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 760.00 | 51 760.00 | 67 534.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 106 182.00 | 794 673.00 | 311 510.00 | 352 738.00 |
BT Marchandises | 4 502 100.00 | 704 640.00 | 3 797 460.00 | 2 865 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 274.00 | 107 274.00 | 59 895.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 244 489.00 | 111 822.00 | 2 132 666.00 | 2 565 434.00 |
BZ Autres créances | 212 468.00 | 212 468.00 | 230 725.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 210.00 | 20 210.00 | 20 211.00 | |
CF Disponibilités | 278 112.00 | 278 112.00 | 482 065.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 361.00 | 23 361.00 | 22 449.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 388 015.00 | 816 462.00 | 6 571 552.00 | 6 246 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 494 197.00 | 1 611 135.00 | 6 883 062.00 | 6 598 969.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 371 891.00 | 2 063 007.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 714.00 | 308 884.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 769 605.00 | 2 536 891.00 | ||
DP Provisions pour risques | 255 991.00 | 333 060.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 255 991.00 | 333 060.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 041.00 | 602 864.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 683.00 | 144 772.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 100.00 | 265 200.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 509 907.00 | 1 941 953.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 559 734.00 | 767 645.00 | ||
EA Autres dettes | 6 000.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 583.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 857 466.00 | 3 729 017.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 883 062.00 | 6 598 969.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 209 723.00 | 91 440.00 | 14 301 162.00 | 15 135 419.00 |
FD Production vendue biens | 2 248.00 | |||
FG Production vendue services | 932 531.00 | 932 531.00 | 805 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 142 253.00 | 91 440.00 | 15 233 693.00 | 15 943 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 097.00 | 60 659.00 | ||
FQ Autres produits | 9 326.00 | 7 422.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 327 116.00 | 16 011 559.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 101 017.00 | 13 018 900.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 078 907.00 | -361 339.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 222 731.00 | 1 153 135.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 707.00 | 77 040.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 006 083.00 | 893 638.00 | ||
FZ Charges sociales | 357 996.00 | 320 138.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 747.00 | 94 286.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 176 824.00 | 154 683.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 818.00 | |||
GE Autres charges | 947.00 | 3 583.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 948 145.00 | 15 453 882.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 378 971.00 | 557 677.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 16.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 826.00 | 2 762.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 826.00 | 2 779.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 632.00 | 75 995.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 632.00 | 75 995.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 806.00 | -73 216.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 365 165.00 | 484 460.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 576.00 | 15 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 501.00 | 23 846.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 135.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 212.00 | 38 846.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 502.00 | 4 213.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 489.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 502.00 | 6 702.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 290.00 | 32 144.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 775.00 | 87 203.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 74 387.00 | 120 517.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 467 154.00 | 16 053 183.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 234 441.00 | 15 744 299.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 714.00 | 308 884.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 852.00 | 16 274.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 116.00 | 1 235.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 698.00 | 58 058.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 234.00 | 2 964.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 048.00 | 62 257.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 351.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 385.00 | 1 012 371.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 18 738.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 738.00 | 56 460.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 123.00 | 1 106 182.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 067.00 | 415.00 | 33 482.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 243.00 | 84 332.00 | 11 385.00 | 761 190.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 310.00 | 84 747.00 | 11 385.00 | 794 673.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 255 991.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 060.00 | 77 069.00 | 255 991.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 557 741.00 | 146 899.00 | 704 640.00 | |
6T Sur comptes clients | 85 155.00 | 29 925.00 | 3 257.00 | 111 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 642 896.00 | 176 824.00 | 3 257.00 | 816 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 975 956.00 | 176 824.00 | 80 326.00 | 1 072 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 176 824.00 | 18 191.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 62 135.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 51 760.00 | 51 760.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 949.00 | 23 949.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 220 539.00 | 2 220 539.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 71 000.00 | 71 000.00 | ||
VB T. V. A. | 43 388.00 | 43 388.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 080.00 | 98 080.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 361.00 | 23 361.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 532 078.00 | 2 480 318.00 | 51 760.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 041.00 | 33 074.00 | 43 967.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 509 907.00 | 2 509 907.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 203 526.00 | 203 526.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 378.00 | 98 378.00 | ||
VW T.V.A. | 194 893.00 | 194 893.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 937.00 | 62 937.00 | ||
VI Groupe et associés | 111 683.00 | 111 683.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 758 366.00 | 3 714 399.00 | 43 967.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 270.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 434.00 | |||