OMNIVEST
Dépôt
| Dénomination | OMNIVEST |
| Siren | 387904048 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 26326 |
| Numéro de Gestion | 1992B02888 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 NEUILLY-SUR-SEINE |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BZ Autres créances | 13 625 500.00 | 13 625 500.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | ||
CF Disponibilités | 21 274 535.00 | 21 274 535.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 48 900 034.00 | 48 900 034.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 900 034.00 | 48 900 034.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 480 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 248 000.00 | |||
DG Autres réserves | 14 880 502.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 622 473.00 | |||
DL TOTAL (I) | 27 230 975.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 085 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 085 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 376 591.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 081 174.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 684.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 122.00 | |||
EA Autres dettes | 2 488.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 20 584 059.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 900 034.00 | |||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 71 127.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 941 357.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 411.00 | |||
FQ Autres produits | 142.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 553.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 853 852.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 986.00 | |||
FY Salaires et traitements | 18 462.00 | |||
FZ Charges sociales | 7 571.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 922 872.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -922 319.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 429.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 405.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 419 833.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 184 530.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 184 530.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 235 303.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -687 016.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 186.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 543 738.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 556 924.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 811 692.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 085 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 896 692.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 660 232.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 350 744.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 977 310.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 354 837.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 622 473.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 411.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 811 806.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 811 806.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 811 806.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 811 806.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 085 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | 1 085 000.00 | 400 000.00 | 1 085 000.00 |
UG ‐ Financières | 400 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 085 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 40 410.00 | 40 410.00 | ||
VB T. V. A. | 139 938.00 | 139 938.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 442 502.00 | 6 799 800.00 | 3 642 702.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000 650.00 | 650.00 | 3 000 000.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 625 500.00 | 6 982 798.00 | 6 642 702.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 376 517.00 | 6 733 815.00 | 3 642 702.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 684.00 | 123 684.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 081 174.00 | 10 081 174.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 488.00 | 2 488.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 584 059.00 | 16 941 357.00 | 3 642 702.00 | |