LES OPALINES AUXERRE
Dépôt
| Dénomination | LES OPALINES AUXERRE |
| Siren | 387952740 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 1915 |
| Numéro de Gestion | 1992B00176 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89000 AUXERRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 218.00 | 6 981.00 | 2 238.00 | |
AP Constructions | 342 355.00 | 294 631.00 | 47 724.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 444.00 | 306 450.00 | 92 994.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 293.00 | 630 437.00 | 148 855.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 393.00 | 393.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 728.00 | 728.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 531 430.00 | 1 238 499.00 | 292 931.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 949.00 | 5 949.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 172 104.00 | 93 073.00 | 79 032.00 | |
BZ Autres créances | 117 680.00 | 117 680.00 | ||
CF Disponibilités | 1 646 805.00 | 1 646 805.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 173 947.00 | 173 947.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 116 485.00 | 93 073.00 | 2 023 412.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 915.00 | 1 331 572.00 | 2 316 344.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 86 896.00 | |||
DH Report à nouveau | 6 659.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 031.00 | |||
DL TOTAL (I) | 392 586.00 | |||
DP Provisions pour risques | 435 427.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 37 165.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 472 592.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 982.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 079.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 855.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 281 845.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 056.00 | |||
EA Autres dettes | 46 996.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 352.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 451 165.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 344.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 165.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309 982.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 016 918.00 | 3 016 918.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 016 918.00 | 3 016 918.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 999 733.00 | |||
FQ Autres produits | 3 330.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 022 481.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 246 358.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 618.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 324 755.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 148 264.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 184 312.00 | |||
FZ Charges sociales | 372 288.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 649.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 680.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 576.00 | |||
GE Autres charges | 115 749.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 531 248.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 491 233.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 624.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 624.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -618.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 490 616.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 731.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 253.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 984.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 594.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 594.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 610.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 374.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 128 600.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 106 472.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 851 441.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 031.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 140.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 995 718.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 115 742.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 126.00 | 2 083.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 996.00 | 75 124.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | 60.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 182.00 | 77 268.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -8.00 | 9 218.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029.00 | 1 521 091.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 020.00 | 1 531 430.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 082.00 | 1 897.00 | 6 980.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 052.00 | 85 750.00 | 2 285.00 | 1 231 518.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 135.00 | 87 648.00 | 2 285.00 | 1 238 498.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 165.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 435 427.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 469 016.00 | 3 575.00 | 472 592.00 | |
6T Sur comptes clients | 102 661.00 | 47 679.00 | 57 268.00 | 93 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 661.00 | 47 679.00 | 57 268.00 | 93 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571 677.00 | 51 255.00 | 57 268.00 | 565 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 51 255.00 | 4 015.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 53 253.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5.00 | 5.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 727.00 | 727.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 120 536.00 | 120 536.00 | ||
UX Autres créances clients | 51 567.00 | 51 567.00 | ||
VB T. V. A. | 33 606.00 | 33 606.00 | ||
VP Divers | 79 436.00 | 79 436.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 637.00 | 4 637.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 173 946.00 | 173 946.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 459.00 | 463 731.00 | 727.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 982.00 | 309 982.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 854.00 | 231 854.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 855.00 | 439 855.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 183 837.00 | 183 837.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 716.00 | 94 716.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 290.00 | 3 290.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 056.00 | 11 056.00 | ||
VI Groupe et associés | 129 224.00 | 129 224.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 996.00 | 46 996.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 351.00 | 351.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 165.00 | 1 451 165.00 | ||