FEMU QUI SA
Dépôt
| Dénomination | FEMU QUI SA |
| Siren | 388091316 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 2001 |
| Numéro de dépôt | 4120 |
| Numéro de Gestion | 2016B00424 |
| Code Activité | 6499Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20000 AJACCIO |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | ||
CU Autres participations | 468 414.00 | 80 944.00 | 387 470.00 | 736 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 619 790.00 | 75 000.00 | 544 790.00 | 558 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 903.00 | 2 023.00 | 21 880.00 | 21 880.00 |
BF Prêts | 1 246 577.00 | 72 396.00 | 1 174 180.00 | 1 487 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360 434.00 | 232 113.00 | 2 128 321.00 | 2 803 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 302.00 | 4 302.00 | ||
BZ Autres créances | 631 233.00 | 631 233.00 | 240 389.00 | |
CF Disponibilités | 5 602 262.00 | 5 602 262.00 | 4 453 993.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 552.00 | 3 552.00 | 5 005.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 241 349.00 | 6 241 349.00 | 4 699 387.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 601 783.00 | 232 113.00 | 8 369 670.00 | 7 502 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400 198.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 562 320.00 | 4 562 320.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 43 077.00 | 45 077.00 | ||
DH Report à nouveau | 549 826.00 | 571 442.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 708.00 | -23 617.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 194 931.00 | 5 155 223.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 406 600.00 | 404 610.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 814.00 | 54 395.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 739.00 | 13 209.00 | ||
EA Autres dettes | 2 704 684.00 | 1 874 327.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 903.00 | 1 010.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 174 740.00 | 2 347 592.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 369 670.00 | 7 502 814.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 768 140.00 | 1 942 982.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 14 887.00 | 14 887.00 | 57 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 887.00 | 14 887.00 | 57 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 888.00 | 57 310.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 213 013.00 | 221 906.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 761.00 | 2 729.00 | ||
GE Autres charges | 12.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 216 774.00 | 224 646.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -201 886.00 | -167 336.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 281 141.00 | 224 929.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 081.00 | 161 180.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 344 122.00 | 386 109.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 113 396.00 | 75 997.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 975.00 | 7 975.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 121 371.00 | 83 971.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 222 752.00 | 302 138.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 20 866.00 | 134 802.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 990.00 | 5 042.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 356 205.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 255.00 | 5 042.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 193.00 | 1 900.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337 220.00 | 101 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 413.00 | 163 460.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 842.00 | -158 418.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 266.00 | 448 461.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 558.00 | 472 078.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 708.00 | -23 617.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 23.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 11.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 949 644.00 | 81 862.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 951 394.00 | 81 862.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 335 602.00 | 337 220.00 | 2 358 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 335 602.00 | 337 220.00 | 2 360 434.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 1 750.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750.00 | 1 750.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 80 944.00 | |||
06 aucun libellé | 77 023.00 | 72 396.00 | 149 419.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 130 831.00 | 130 831.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 048.00 | 113 396.00 | 160 081.00 | 230 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 048.00 | 113 396.00 | 160 081.00 | 230 363.00 |
UG ‐ Financières | 113 396.00 | 160 081.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 619 790.00 | 102 497.00 | 517 293.00 | |
UP Prêts | 1 246 577.00 | 297 701.00 | 948 876.00 | |
UX Autres créances clients | 4 302.00 | 4 302.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 850.00 | 33 850.00 | ||
VB T. V. A. | 730.00 | 730.00 | ||
VC Groupe et associés | 301 614.00 | 301 614.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 040.00 | 295 040.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 552.00 | 3 552.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 505 454.00 | 1 039 285.00 | 1 466 169.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 406 600.00 | 406 600.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 814.00 | 55 814.00 | ||
VW T.V.A. | 2 739.00 | 2 739.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 704 684.00 | 2 704 684.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 903.00 | 4 903.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 174 740.00 | 2 768 140.00 | 406 600.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 320.00 | 1 320.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 344.00 | 18 547.00 | ||
ST Autres comptes | 192 349.00 | 202 038.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 013.00 | 221 906.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 271.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 490.00 | 2 729.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 761.00 | 2 729.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 261.00 | 15 193.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 743.00 | 1 623.00 | ||