GESTE
Dépôt
| Dénomination | GESTE |
| Siren | 388094153 |
| Cloture | 28/02/2019 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 2560 |
| Numéro de Gestion | 1992B00179 |
| Code Activité | 5811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79260 LA CRECHE |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 553.00 | 23 923.00 | 7 629.00 | 2 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 889.00 | 11 889.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 404 296.00 | 279 154.00 | 125 142.00 | 121 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 165.00 | 57 165.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 93 850.00 | 6 250.00 | 87 600.00 | 93 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 678.00 | 2 678.00 | 2 658.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 808.00 | 6 808.00 | 6 670.00 | |
BJ TOTAL (I) | 608 242.00 | 321 217.00 | 287 025.00 | 226 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 928 276.00 | 1 574 279.00 | 353 997.00 | 370 001.00 |
BT Marchandises | 143 366.00 | 143 366.00 | 151 433.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 429 851.00 | 24 393.00 | 405 458.00 | 383 107.00 |
BZ Autres créances | 14 855.00 | 14 855.00 | 118 929.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 903.00 | 430 903.00 | 430 361.00 | |
CF Disponibilités | 968 332.00 | 968 332.00 | 635 057.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 95 092.00 | 95 092.00 | 82 363.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 010 677.00 | 1 598 672.00 | 2 412 005.00 | 2 171 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 618 920.00 | 1 919 889.00 | 2 699 030.00 | 2 398 137.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 202 240.00 | 202 240.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 794.00 | 20 794.00 | ||
DG Autres réserves | 1 225 494.00 | 1 223 017.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 113.00 | 2 477.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 965.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 650 642.00 | 1 449 494.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 187.00 | 86 385.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 521.00 | 13 212.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 413.00 | 556 245.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 288 252.00 | 144 582.00 | ||
EA Autres dettes | 169 012.00 | 148 218.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 033 388.00 | 948 643.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 030.00 | 2 398 137.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 406.00 | 886 967.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 802 269.00 | 892 096.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 946 312.00 | 2 705 912.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 748 581.00 | 3 598 009.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 606.00 | 9 857.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 619 798.00 | 1 369 788.00 | ||
FQ Autres produits | 21 636.00 | 2 937.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 397 623.00 | 4 980 592.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 561 480.00 | 558 368.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 25 823.00 | -256 794.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 692 008.00 | 1 886 430.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 599.00 | 31 451.00 | ||
FY Salaires et traitements | 737 052.00 | 665 970.00 | ||
FZ Charges sociales | 259 410.00 | 241 087.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 363.00 | 38 225.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 590 008.00 | 1 586 160.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 227 381.00 | 249 876.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 173 128.00 | 5 000 776.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 224 494.00 | -20 183.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 896.00 | 2 212.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 881.00 | 4 135.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 777.00 | 12 444.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 250.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 571.00 | 2 301.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 821.00 | 2 301.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 044.00 | 10 143.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 223 450.00 | -10 040.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 940.00 | 10 151.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 172.00 | 3 333.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 203.00 | 13 484.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 29.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | 2 369.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | 2 399.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 665.00 | 11 085.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 003.00 | -1 433.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 421 604.00 | 5 006 521.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 219 490.00 | 5 004 044.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 113.00 | 2 477.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 385.00 | 8 447.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 461.00 | 89 510.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 179.00 | 157.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 026.00 | 98 115.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 279.00 | 31 553.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 619.00 | 473 352.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 103 337.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 260 899.00 | 608 242.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 200.00 | 3 001.00 | 175 279.00 | 23 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 942.00 | 28 361.00 | 85 259.00 | 291 044.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 143.00 | 31 363.00 | 260 539.00 | 314 967.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 6 250.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 1 576 030.00 | 1 574 279.00 | 1 576 030.00 | 1 574 279.00 |
6T Sur comptes clients | 14 220.00 | 15 729.00 | 5 557.00 | 24 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 590 250.00 | 1 596 258.00 | 1 581 587.00 | 1 604 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 590 250.00 | 1 611 258.00 | 1 581 587.00 | 1 619 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 605 008.00 | 1 581 587.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 250.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 808.00 | 6 808.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 775.00 | 25 775.00 | ||
UX Autres créances clients | 404 076.00 | 404 076.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 381.00 | 1 381.00 | ||
VB T. V. A. | 8 688.00 | 8 688.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 785.00 | 4 785.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 95 092.00 | 95 092.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 607.00 | 539 799.00 | 6 808.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 187.00 | 48 726.00 | 76 460.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 413.00 | 439 413.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 168 493.00 | 168 493.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 282.00 | 90 282.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 12 249.00 | 12 249.00 | ||
VW T.V.A. | 6 637.00 | 6 637.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 591.00 | 10 591.00 | ||
VI Groupe et associés | 783.00 | 783.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 229.00 | 168 229.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 867.00 | 945 406.00 | 76 460.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 523.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 722.00 | |||