ELIVAL
Dépôt
| Dénomination | ELIVAL |
| Siren | 388256539 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 90405 |
| Numéro de Gestion | 1992B10163 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BD Autres titres immobilisés | 596 745.00 | 596 745.00 | 395 289.00 | |
BJ TOTAL (I) | 596 745.00 | 596 745.00 | 395 289.00 | |
BZ Autres créances | 3 576.00 | 3 576.00 | 3 706.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 068 189.00 | 841 185.00 | 6 227 004.00 | 5 770 046.00 |
CF Disponibilités | 914 259.00 | 914 259.00 | 1 316 501.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 986 024.00 | 841 185.00 | 7 144 839.00 | 7 090 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 582 769.00 | 841 185.00 | 7 741 584.00 | 7 485 542.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 654.00 | 14 654.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 769 715.00 | 769 715.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 391.00 | 40 391.00 | ||
DG Autres réserves | 5 081 874.00 | 5 081 874.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 872 722.00 | -5 732 081.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 230.00 | 859 359.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 131 143.00 | 1 033 913.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 357.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 418 907.00 | 6 429 231.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 177.00 | 22 399.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 610 441.00 | 6 451 630.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 741 584.00 | 7 485 542.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 118 633.00 | 22 399.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 357.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 18.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 90 844.00 | 85 482.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 475.00 | |||
GE Autres charges | 24.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 90 868.00 | 85 957.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -90 868.00 | -85 939.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32 145.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42 125.00 | 12 917.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 255 525.00 | 1 757 771.00 | ||
GN Différences positives de change | 77.00 | 8 794.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 185 720.00 | 265 969.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 515 593.00 | 2 045 451.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 241 926.00 | 406 360.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 053.00 | |||
GS Différences négatives de change | 2 487.00 | 5.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 79 826.00 | 693 739.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 327 291.00 | 1 100 153.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 188 302.00 | 945 298.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 97 434.00 | 859 359.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 593.00 | 2 045 469.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 363.00 | 1 186 110.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 230.00 | 859 359.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 289.00 | 201 457.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 289.00 | 201 457.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 596 745.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 596 745.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 854 784.00 | 241 926.00 | 255 525.00 | 841 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 854 784.00 | 241 926.00 | 255 525.00 | 841 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 854 784.00 | 241 926.00 | 255 525.00 | 841 185.00 |
UG ‐ Financières | 241 926.00 | 255 525.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 576.00 | 3 576.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 576.00 | 3 576.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 357.00 | 160 357.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 491 808.00 | 3 491 808.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 177.00 | 31 177.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 927 099.00 | 2 927 099.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 610 441.00 | 3 118 633.00 | 3 491 808.00 | |