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LOCATRA

Dépôt

DénominationLOCATRA
Siren388490138
Cloture30/09/2019
Code du Greffe5910
Numéro de dépôt4821
Numéro de Gestion1995B20797
Code Activité4312A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt26/06/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse59223 RONCQ
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 11 250.00 8 516.00 2 734.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 596 874.00 1 288 821.00 308 054.00 404 317.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 673 046.00 1 958 079.00 714 967.00 964 115.00
BH Autres immobilisations financières 64 316.00 64 316.00 70 547.00
BJ TOTAL (I) 4 345 486.00 3 255 415.00 1 090 071.00 1 438 978.00
BP En cours de production de services 3 350 956.00 3 350 956.00 2 565 220.00
BT Marchandises 115 200.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 20 579.00 20 579.00 48 610.00
BX Clients et comptes rattachés 7 660 143.00 7 660 143.00 8 841 237.00
BZ Autres créances 452 467.00 452 467.00 2 049 836.00
CF Disponibilités 1 323 154.00 1 323 154.00 2 627 205.00
CH Charges constatées d’avance 11 040.00 11 040.00 9 327.00
CJ TOTAL (II) 12 818 340.00 12 818 340.00 16 256 635.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 17 163 826.00 3 255 415.00 13 908 410.00 17 695 614.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 125 000.00 125 000.00
DD Réserve légale (1) 12 500.00 12 500.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 4 605 958.00 4 129 750.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 576 789.00 476 208.00
DL TOTAL (I) 5 320 247.00 4 743 458.00
DP Provisions pour risques 25 000.00
DR TOTAL (IV) 25 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 586 241.00 1 255 516.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6 168 582.00 9 784 173.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 759 157.00 1 870 422.00
EA Autres dettes 49 184.00 42 046.00
EC TOTAL (IV) 8 563 164.00 12 952 156.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 13 908 410.00 17 695 614.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 8 563 164.00 12 952 156.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 21 629 714.00 238 274.00 21 867 988.00 20 919 403.00
FJ Chiffres d’affaires nets 21 629 714.00 238 274.00 21 867 988.00 20 919 403.00
FM Production stockée 785 736.00 245 674.00
FO Subventions d’exploitation 12 374.00 36 742.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 178 526.00 114 476.00
FQ Autres produits 1 993.00 4 140.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 22 846 618.00 21 320 435.00
FT Variation de stock (marchandises) 115 200.00 5 045.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 4 719 937.00 2 774 731.00
FW Autres achats et charges externes 12 835 257.00 13 434 948.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 230 290.00 227 943.00
FY Salaires et traitements 2 173 724.00 2 482 951.00
FZ Charges sociales 993 952.00 883 975.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 695 786.00 694 320.00
GE Autres charges 83 454.00 33 544.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 21 847 601.00 20 537 457.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 999 017.00 782 978.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 500.00
GP Total des produits financiers (V) 500.00
GR Intérêts et charges assimilées 16 613.00 18 719.00
GU Total des charges financières (VI) 16 613.00 18 719.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -16 113.00 -18 719.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 982 904.00 764 259.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 27 403.00 35 070.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 77 958.00 54 820.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 105 361.00 89 890.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 91 502.00 126 603.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 114 069.00 22 286.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 25 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 230 570.00 148 890.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -125 209.00 -59 000.00
HK Impôts sur les bénéfices 280 906.00 229 051.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 22 952 479.00 21 410 324.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 22 375 690.00 20 934 116.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 576 789.00 476 208.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 90 753.00 138 902.00
A1 ACTIF ‐ Placements 178 526.00 103 976.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7 450.00 1 066.00 8 516.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 691 652.00 694 720.00 139 473.00 3 246 899.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 699 102.00 695 786.00 139 473.00 3 255 415.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 25 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 25 000.00 25 000.00
7C TOTAL GENERAL 25 000.00 25 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 64 316.00 64 316.00
VS Charges constatées d’avance 8 123 650.00 8 123 650.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 8 187 967.00 8 123 650.00 64 316.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 586 241.00 426 932.00 159 309.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 6 168 582.00 6 168 582.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 759 157.00 1 759 157.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 49 184.00 49 184.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 8 563 164.00 8 403 855.00 159 309.00