LOCATRA
Dépôt
| Dénomination | LOCATRA |
| Siren | 388490138 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 4821 |
| Numéro de Gestion | 1995B20797 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59223 RONCQ |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 250.00 | 8 516.00 | 2 734.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 596 874.00 | 1 288 821.00 | 308 054.00 | 404 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 673 046.00 | 1 958 079.00 | 714 967.00 | 964 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 316.00 | 64 316.00 | 70 547.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 345 486.00 | 3 255 415.00 | 1 090 071.00 | 1 438 978.00 |
BP En cours de production de services | 3 350 956.00 | 3 350 956.00 | 2 565 220.00 | |
BT Marchandises | 115 200.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 579.00 | 20 579.00 | 48 610.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 660 143.00 | 7 660 143.00 | 8 841 237.00 | |
BZ Autres créances | 452 467.00 | 452 467.00 | 2 049 836.00 | |
CF Disponibilités | 1 323 154.00 | 1 323 154.00 | 2 627 205.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 040.00 | 11 040.00 | 9 327.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 818 340.00 | 12 818 340.00 | 16 256 635.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 163 826.00 | 3 255 415.00 | 13 908 410.00 | 17 695 614.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 605 958.00 | 4 129 750.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 789.00 | 476 208.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 320 247.00 | 4 743 458.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 241.00 | 1 255 516.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 168 582.00 | 9 784 173.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 759 157.00 | 1 870 422.00 | ||
EA Autres dettes | 49 184.00 | 42 046.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 563 164.00 | 12 952 156.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 908 410.00 | 17 695 614.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 563 164.00 | 12 952 156.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 21 629 714.00 | 238 274.00 | 21 867 988.00 | 20 919 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 629 714.00 | 238 274.00 | 21 867 988.00 | 20 919 403.00 |
FM Production stockée | 785 736.00 | 245 674.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 374.00 | 36 742.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 526.00 | 114 476.00 | ||
FQ Autres produits | 1 993.00 | 4 140.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 846 618.00 | 21 320 435.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 115 200.00 | 5 045.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 719 937.00 | 2 774 731.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 835 257.00 | 13 434 948.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 230 290.00 | 227 943.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 173 724.00 | 2 482 951.00 | ||
FZ Charges sociales | 993 952.00 | 883 975.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 695 786.00 | 694 320.00 | ||
GE Autres charges | 83 454.00 | 33 544.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 847 601.00 | 20 537 457.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 999 017.00 | 782 978.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 500.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 500.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 613.00 | 18 719.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 613.00 | 18 719.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 113.00 | -18 719.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 982 904.00 | 764 259.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 403.00 | 35 070.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 958.00 | 54 820.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 361.00 | 89 890.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 502.00 | 126 603.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 069.00 | 22 286.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 570.00 | 148 890.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 209.00 | -59 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 280 906.00 | 229 051.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 952 479.00 | 21 410 324.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 375 690.00 | 20 934 116.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 789.00 | 476 208.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 753.00 | 138 902.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 526.00 | 103 976.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 450.00 | 1 066.00 | 8 516.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 691 652.00 | 694 720.00 | 139 473.00 | 3 246 899.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 699 102.00 | 695 786.00 | 139 473.00 | 3 255 415.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 25 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 64 316.00 | 64 316.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 123 650.00 | 8 123 650.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 187 967.00 | 8 123 650.00 | 64 316.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586 241.00 | 426 932.00 | 159 309.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 168 582.00 | 6 168 582.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 759 157.00 | 1 759 157.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 184.00 | 49 184.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 563 164.00 | 8 403 855.00 | 159 309.00 | |