MTLM SAS
Dépôt
| Dénomination | MTLM SAS |
| Siren | 388509069 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2020/004585 |
| Numéro de Gestion | 1992B70209 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26200 MONTELIMAR |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 954.00 | 8 726.00 | 228.00 | |
AP Constructions | 1 143 325.00 | 435 175.00 | 708 150.00 | 408 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 872.00 | 153 961.00 | 236 911.00 | 46 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 920.00 | 401 912.00 | 349 009.00 | 281 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 836.00 | 11 836.00 | 11 836.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 305 907.00 | 999 774.00 | 1 306 133.00 | 748 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 854.00 | 26 854.00 | 21 508.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | 208.00 | 353.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 064.00 | 3 064.00 | 1 257.00 | |
BZ Autres créances | 127 319.00 | 127 319.00 | 147 681.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 056.00 | 10 056.00 | 10 056.00 | |
CF Disponibilités | 367 852.00 | 367 852.00 | 310 630.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 957.00 | 28 957.00 | 28 503.00 | |
CJ TOTAL (II) | 564 311.00 | 564 311.00 | 519 989.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 218.00 | 999 774.00 | 1 870 444.00 | 1 268 390.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 810.00 | 220 894.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6.00 | |||
DL TOTAL (I) | 53 810.00 | 264 895.00 | ||
DP Provisions pour risques | 33 644.00 | 34 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 33 644.00 | 34 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 880.00 | 213 926.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 344.00 | 281 586.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 155.00 | 218 493.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 223 610.00 | 254 991.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 782 989.00 | 968 996.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 444.00 | 1 268 390.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 422 344.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 366 101.00 | 4 366 101.00 | 4 538 627.00 | |
FG Production vendue services | 137 029.00 | 137 029.00 | 156 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 503 130.00 | 4 503 130.00 | 4 695 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 346.00 | 50 225.00 | ||
FQ Autres produits | 8 055.00 | 26 726.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 566 532.00 | 4 772 065.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 104 095.00 | 1 116 257.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 346.00 | 2 461.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 514 920.00 | 1 602 926.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 039.00 | 81 646.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 089 821.00 | 1 076 181.00 | ||
FZ Charges sociales | 252 938.00 | 254 217.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 176 979.00 | 127 295.00 | ||
GE Autres charges | 222 900.00 | 238 290.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 428 347.00 | 4 499 274.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 138 185.00 | 272 791.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 61.00 | 74.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 960.00 | 84.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 021.00 | 158.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 452.00 | 4 879.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 452.00 | 4 879.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 431.00 | -4 721.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 124 754.00 | 268 070.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 150.00 | 15 300.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 150.00 | 15 300.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 211.00 | 8 725.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 211.00 | 8 725.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 061.00 | 6 575.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 116.00 | 53 751.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 570 703.00 | 4 787 523.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 560 893.00 | 4 566 628.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 810.00 | 220 894.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 646.00 | 300.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 205 737.00 | 853 621.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 836.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 231 219.00 | 853 921.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 992.00 | 8 954.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 774 241.00 | 2 285 117.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 836.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 779 233.00 | 2 305 907.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 646.00 | 72.00 | 4 992.00 | 8 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 171.00 | 176 907.00 | 655 030.00 | 991 048.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 817.00 | 176 979.00 | 660 022.00 | 999 774.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 33 644.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 500.00 | 856.00 | 33 644.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 34 500.00 | 856.00 | 33 644.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 856.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 064.00 | 3 064.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 59 683.00 | 59 683.00 | ||
VB T. V. A. | 30 834.00 | 30 834.00 | ||
VP Divers | 2 279.00 | 2 279.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 324.00 | 31 324.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 957.00 | 28 957.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 341.00 | 159 341.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 880.00 | 908 880.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 155.00 | 228 155.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 137 575.00 | 137 575.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 504.00 | 58 504.00 | ||
VW T.V.A. | 17 175.00 | 17 175.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 356.00 | 10 356.00 | ||
VI Groupe et associés | 422 344.00 | 422 344.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 989.00 | 1 782 989.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | |||