BRAND TRUST
Dépôt
| Dénomination | BRAND TRUST |
| Siren | 388623837 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 9991 |
| Numéro de Gestion | 2000B08707 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/02/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 633.00 | 633.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 235 009.00 | 17 071.00 | 217 938.00 | 179 938.00 |
CU Autres participations | 108 306.00 | 35 279.00 | 73 027.00 | 73 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | 457.00 | |
BJ TOTAL (I) | 344 406.00 | 52 983.00 | 291 422.00 | 253 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 983.00 | 16 983.00 | ||
BZ Autres créances | 900.00 | |||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 332 708.00 | 633 767.00 | 698 941.00 | 779 425.00 |
CF Disponibilités | 42 059.00 | 42 059.00 | 22 403.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | 1 347.00 | 302.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 393 097.00 | 650 750.00 | 742 347.00 | 803 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 502.00 | 703 734.00 | 1 033 769.00 | 1 056 452.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 106 226.00 | 106 226.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -86 898.00 | -86 898.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 159 447.00 | 159 447.00 | ||
DG Autres réserves | 2 616 881.00 | 2 616 881.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 886 907.00 | -1 770 394.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 960.00 | -116 513.00 | ||
DL TOTAL (I) | 875 788.00 | 908 748.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 612.00 | 122 180.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 697.00 | 6 853.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 039.00 | 15 716.00 | ||
EA Autres dettes | 1 020.00 | 1 700.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 156 368.00 | 146 448.00 | ||
ED (V) | 1 613.00 | 1 256.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 769.00 | 1 056 452.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 18.00 | 142.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18.00 | 142.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 58 772.00 | 63 171.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 323.00 | 6 399.00 | ||
FY Salaires et traitements | 44 715.00 | 43 887.00 | ||
FZ Charges sociales | 18 131.00 | 17 199.00 | ||
GE Autres charges | 25.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 127 966.00 | 130 870.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -127 948.00 | -130 728.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 231.00 | 19 760.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 75 193.00 | 36 548.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 348.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 105 772.00 | 56 308.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 39 442.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 432.00 | 1 595.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 056.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 432.00 | 42 093.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 104 340.00 | 14 215.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -23 608.00 | -116 513.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 262.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 352.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 352.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 790.00 | 56 450.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 750.00 | 172 963.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 960.00 | -116 513.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | 633.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 071.00 | 17 071.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 704.00 | 17 704.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 44 541.00 | 9 262.00 | 35 279.00 | |
6T Sur comptes clients | 16 983.00 | 16 983.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 645 853.00 | 12 086.00 | 633 767.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 707 377.00 | 21 348.00 | 686 029.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 984.00 | 16 984.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | 1 347.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 788.00 | 1 347.00 | 17 441.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 697.00 | 16 697.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 420.00 | 4 420.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 125.00 | 4 125.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 494.00 | 6 494.00 | ||
VI Groupe et associés | 124 627.00 | 124 627.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 368.00 | 156 368.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||