SAS L.T.A.
Dépôt
| Dénomination | SAS L.T.A. |
| Siren | 388800013 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 1047 |
| Numéro de Gestion | 1992B00244 |
| Code Activité | 0161Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62650 CLENLEU |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 381.00 | 9 381.00 | 1 840.00 | |
AH Fonds commercial | 106 725.00 | 106 725.00 | 95 725.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 284 752.00 | 4 031 891.00 | 5 252 861.00 | 4 398 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 844 492.00 | 595 329.00 | 249 163.00 | 266 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 161.00 | 22 161.00 | 22 117.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 320.00 | 5 320.00 | 5 320.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 272 830.00 | 4 636 600.00 | 5 636 229.00 | 4 789 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 228.00 | 227 228.00 | 225 119.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 462 000.00 | 462 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 630 981.00 | 46 602.00 | 584 379.00 | 585 435.00 |
BZ Autres créances | 370 063.00 | 370 063.00 | 354 481.00 | |
CF Disponibilités | 145 833.00 | 145 833.00 | 621 242.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 116 315.00 | 116 315.00 | 115 681.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 952 421.00 | 46 602.00 | 1 905 818.00 | 1 901 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 225 250.00 | 4 683 203.00 | 7 542 048.00 | 6 691 891.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 740 642.00 | 740 642.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 591.00 | 254 591.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 461 910.00 | 874 473.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 299.00 | 587 437.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 635 442.00 | 2 527 144.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 200 488.00 | 2 171 791.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 000.00 | 200 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 376.00 | 14 877.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 113.00 | 1 340 072.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 345 015.00 | 435 149.00 | ||
EA Autres dettes | 1 613.00 | 2 859.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 906 606.00 | 4 164 747.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 542 048.00 | 6 691 891.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 325 572.00 | 2 541 346.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 692.00 | 4 429.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 260 356.00 | 260 356.00 | 296 051.00 | |
FG Production vendue services | 5 823 872.00 | 5 823 872.00 | 5 784 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 084 228.00 | 6 084 228.00 | 6 080 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 628.00 | 65 993.00 | ||
FQ Autres produits | 89.00 | 131.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 167 945.00 | 6 147 026.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 240 963.00 | 270 421.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 530 848.00 | 550 643.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 109.00 | -22 532.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 800 075.00 | 3 129 819.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 616.00 | 65 697.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 138 237.00 | 1 224 182.00 | ||
FZ Charges sociales | 374 142.00 | 401 748.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 327 876.00 | 942 601.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 422.00 | 7 565.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 477 069.00 | 6 570 155.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -309 124.00 | -423 129.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 348.00 | 360.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 068.00 | 1 253.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 416.00 | 1 613.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 911.00 | 22 117.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 911.00 | 22 117.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 495.00 | -20 504.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -326 620.00 | -443 634.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 752.00 | 3 979.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 533 409.00 | 1 304 200.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553 161.00 | 1 308 179.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 840.00 | 4 916.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 403.00 | 272 192.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 243.00 | 277 109.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434 918.00 | 1 031 070.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 722 521.00 | 7 456 818.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 614 222.00 | 6 869 381.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 299.00 | 587 437.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 679 235.00 | 941 670.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 149.00 | 64 758.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 105.00 | 11 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 514 891.00 | 2 260 530.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 437.00 | 44.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 647 433.00 | 2 271 575.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 105.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 646 178.00 | 10 129 243.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 481.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 646 178.00 | 10 272 830.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 540.00 | 1 840.00 | 9 381.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 849 960.00 | 1 326 035.00 | 548 775.00 | 4 627 220.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 857 500.00 | 1 327 876.00 | 548 775.00 | 4 636 600.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 60 660.00 | 2 422.00 | 16 479.00 | 46 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 660.00 | 2 422.00 | 16 479.00 | 46 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 660.00 | 2 422.00 | 16 479.00 | 46 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 422.00 | 16 479.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 320.00 | 5 320.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 102 273.00 | 102 273.00 | ||
UX Autres créances clients | 528 708.00 | 528 708.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 63 461.00 | 63 461.00 | ||
VB T. V. A. | 178 222.00 | 178 222.00 | ||
VP Divers | 107 996.00 | 107 996.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 383.00 | 20 383.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 116 315.00 | 116 315.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 679.00 | 1 117 359.00 | 5 320.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 199 796.00 | 642 139.00 | 2 557 657.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 113.00 | 901 113.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 139 854.00 | 139 854.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 555.00 | 80 555.00 | ||
VW T.V.A. | 114 480.00 | 114 480.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 126.00 | 10 126.00 | ||
VI Groupe et associés | 435 000.00 | 435 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 613.00 | 1 613.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 883 229.00 | 2 325 572.00 | 2 557 657.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 804 288.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 681 763.00 | |||