DEGANO
Dépôt
| Dénomination | DEGANO |
| Siren | 388811432 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 1571 |
| Numéro de Gestion | 1992B00200 |
| Code Activité | 4333Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 SAINT-MALO |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 944.00 | 55 243.00 | 10 701.00 | 2 435.00 |
AH Fonds commercial | 171 505.00 | 171 505.00 | 171 505.00 | |
AP Constructions | 87 000.00 | 60 912.00 | 26 088.00 | 30 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 457.00 | 273 810.00 | 75 646.00 | 43 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246 108.00 | 797 584.00 | 448 524.00 | 439 806.00 |
CU Autres participations | 76 950.00 | 76 950.00 | 76 950.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 43 140.00 | 43 140.00 | 43 140.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 040 118.00 | 1 187 549.00 | 852 569.00 | 808 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 721 045.00 | 721 045.00 | 687 474.00 | |
BN En cours de production de biens | 276 500.00 | 276 500.00 | 222 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 632.00 | 26 006.00 | 1 332 626.00 | 1 118 437.00 |
BZ Autres créances | 267 213.00 | 267 213.00 | 304 462.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 300 000.00 | 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 892 761.00 | 892 761.00 | 1 178 776.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 76 645.00 | 76 645.00 | 59 190.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 892 797.00 | 26 006.00 | 3 866 791.00 | 4 070 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 932 915.00 | 1 213 555.00 | 4 719 360.00 | 4 878 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 140.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 830 000.00 | 830 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 379 898.00 | 259 756.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 327.00 | 160 142.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 257.00 | 2 527.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 278 482.00 | 2 202 425.00 | ||
DP Provisions pour risques | 513 741.00 | 643 242.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 513 741.00 | 643 242.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 731.00 | 440 614.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 093.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 713.00 | 130 873.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 603.00 | 778 810.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 538 956.00 | 629 414.00 | ||
EA Autres dettes | 4 633.00 | 3 505.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 500.00 | 35 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 927 136.00 | 2 033 310.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 719 360.00 | 4 878 977.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 004.00 | 1 740 025.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 930 080.00 | 930 080.00 | 1 108 764.00 | |
FG Production vendue services | 6 593 677.00 | 406 516.00 | 7 000 193.00 | 7 408 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 523 757.00 | 406 516.00 | 7 930 273.00 | 8 517 705.00 |
FM Production stockée | 54 000.00 | -109 500.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 435.00 | 4 800.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 354 273.00 | 471 078.00 | ||
FQ Autres produits | 1 269.00 | 1 924.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 343 251.00 | 8 886 007.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 434 732.00 | 3 458 564.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 571.00 | 56 760.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 720 268.00 | 1 755 911.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 116 554.00 | 121 347.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 749 081.00 | 1 754 539.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 039 427.00 | 1 029 958.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 170 251.00 | 158 557.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 374.00 | 56 071.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 125.00 | 237 777.00 | ||
GE Autres charges | 8 572.00 | 150 887.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 310 813.00 | 8 780 369.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 32 438.00 | 105 638.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33 416.00 | 33 437.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 33 416.00 | 33 437.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 000.00 | 5 411.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 000.00 | 5 411.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 28 415.00 | 28 026.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 60 853.00 | 133 664.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 32 350.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 35 350.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 749.00 | 11 982.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 690.00 | 690.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 730.00 | 730.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 169.00 | 13 402.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 831.00 | 21 948.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 643.00 | -4 531.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 404 666.00 | 8 954 794.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 329 339.00 | 8 794 651.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 327.00 | 160 142.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 964.00 | 11 485.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584 990.00 | 208 872.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 090.00 | 15.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 044.00 | 220 372.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 449.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 297.00 | 1 682 565.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120 105.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 297.00 | 2 040 118.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 024.00 | 3 219.00 | 55 243.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 882.00 | 167 032.00 | 105 607.00 | 1 132 307.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 906.00 | 170 251.00 | 105 607.00 | 1 187 549.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 257.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 527.00 | 730.00 | 3 257.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 513 741.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 643 242.00 | 90 125.00 | 219 626.00 | 513 741.00 |
6T Sur comptes clients | 71 998.00 | 15 374.00 | 61 365.00 | 26 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 998.00 | 15 374.00 | 61 365.00 | 26 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717 767.00 | 106 229.00 | 280 991.00 | 543 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 105 499.00 | 280 991.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 730.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 43 140.00 | 43 140.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 468.00 | 30 468.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 328 165.00 | 1 328 165.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 31 169.00 | 31 169.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 249.00 | 67 249.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 99 811.00 | 99 811.00 | ||
VB T. V. A. | 18 359.00 | 18 359.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 625.00 | 50 625.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 76 645.00 | 76 645.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 631.00 | 1 745 631.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 731.00 | 145 599.00 | 324 132.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 603.00 | 723 603.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 479.00 | 44 479.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 278.00 | 257 278.00 | ||
VW T.V.A. | 211 033.00 | 211 033.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 166.00 | 26 166.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 633.00 | 4 633.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 55 500.00 | 55 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 424.00 | 1 468 292.00 | 324 132.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 976.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | |||