NEXTIS
Dépôt
| Dénomination | NEXTIS |
| Siren | 388835449 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 2198 |
| Numéro de Gestion | 1992B00266 |
| Code Activité | 2229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71150 Demigny |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 416.00 | 55 504.00 | 7 912.00 | 9 942.00 |
AH Fonds commercial | 5.00 | |||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 760.00 | 1 760.00 | ||
AN Terrains | 94 809.00 | 94 809.00 | 66 772.00 | |
AP Constructions | 2 780 893.00 | 115 931.00 | 2 664 962.00 | 573 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 450 331.00 | 4 047 570.00 | 1 402 760.00 | 1 168 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 747.00 | 145 344.00 | 221 404.00 | 171 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 745 368.00 | |||
CU Autres participations | 1 052 000.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 479.00 | 6 479.00 | 71 277.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 765 235.00 | 4 364 349.00 | 4 400 886.00 | 3 859 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 584 405.00 | 584 405.00 | 563 296.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 227 608.00 | 5 295.00 | 222 313.00 | 136 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239 274.00 | 239 274.00 | 85 036.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 122 455.00 | 3 122 455.00 | 2 707 973.00 | |
BZ Autres créances | 391 684.00 | 391 684.00 | 462 781.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
CF Disponibilités | 1 087 684.00 | 1 087 684.00 | 830 354.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 372.00 | 49 372.00 | 4 930.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 452 482.00 | 5 295.00 | 6 447 187.00 | 4 791 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 217 717.00 | 4 369 644.00 | 10 848 073.00 | 8 650 413.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 857 429.00 | 1 569 153.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 212 146.00 | 688 276.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 111 499.00 | 2 299 353.00 | ||
DN Avances conditionnées | 361 279.00 | 383 829.00 | ||
DO TOTAL (II) | 361 279.00 | 383 829.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 000.00 | 2 719.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 243 290.00 | 3 329 972.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174.00 | 29 743.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 042 738.00 | 1 788 454.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 925 475.00 | 587 902.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 440.00 | 90 442.00 | ||
EA Autres dettes | 3 180.00 | 138 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 375 296.00 | 5 967 232.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 848 073.00 | 8 650 413.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 253.00 | 5 503.00 | 25 756.00 | 21 898.00 |
FD Production vendue biens | 8 644 871.00 | 1 397 568.00 | 10 042 439.00 | 10 273 594.00 |
FG Production vendue services | 60 344.00 | 22 143.00 | 82 487.00 | 131 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 725 468.00 | 1 425 214.00 | 10 150 682.00 | 10 426 969.00 |
FM Production stockée | 5 559.00 | -6 958.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 24 794.00 | 96 206.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 400.00 | 29 640.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 300 439.00 | 10 545 860.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 588 223.00 | 3 635 135.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 109.00 | -68 290.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 414 104.00 | 3 554 967.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149 319.00 | 291 616.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 325 945.00 | 1 394 697.00 | ||
FZ Charges sociales | 488 918.00 | 502 249.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 530 403.00 | 410 995.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 755.00 | |||
GE Autres charges | 18.00 | 1 358.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 475 821.00 | 9 737 481.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 824 617.00 | 808 380.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | 13.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GN Différences positives de change | 8 111.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 836 175.00 | 100 007.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 338 392.00 | 49 036.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 338 392.00 | 49 036.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 497 783.00 | 50 972.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 322 401.00 | 859 351.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 110.00 | 2 737.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 407.00 | 37 630.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 037.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 554.00 | 40 361.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 370.00 | 2 924.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 579.00 | 122 910.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 037.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 949.00 | 153 871.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 395.00 | -113 511.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 67 860.00 | 57 565.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 300 168.00 | 10 686 229.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 088 022.00 | 9 997 953.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 212 146.00 | 688 276.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 361 874.00 | 4 613 756.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124 077.00 | 6.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 549 367.00 | 4 615 751.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | 65 176.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 282 850.00 | 8 692 780.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 64 804.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 116 804.00 | 7 279.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 399 883.00 | 8 765 235.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 26 037.00 | 28 037.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 85 325.00 | 80 030.00 | 5 295.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 362.00 | 108 067.00 | 5 295.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 113 362.00 | 108 067.00 | 5 295.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 80 030.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 26 037.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 243 290.00 | 978 314.00 | 2 096 126.00 | 1 169 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 042 738.00 | 2 042 738.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 92 396.00 | 92 396.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 834.00 | 108 634.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 416 142.00 | 416 142.00 | ||
VW T.V.A. | 228 740.00 | 228 740.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 362.00 | 79 362.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 440.00 | 157 440.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 180.00 | 3 180.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 375 122.00 | 4 110 146.00 | 2 095 126.00 | 1 169 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 049 229.00 | |||