TEODIS
Dépôt
| Dénomination | TEODIS |
| Siren | 388941809 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 4612 |
| Numéro de Gestion | 1992B00457 |
| Code Activité | 4776Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29140 Rosporden |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 4 856.00 | 4 856.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 255.00 | 545.00 | 1 244.00 |
AH Fonds commercial | 120 309.00 | 120 309.00 | 120 309.00 | |
AN Terrains | 24 850.00 | 24 850.00 | 24 850.00 | |
AP Constructions | 610 333.00 | 488 343.00 | 121 990.00 | 136 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 559.00 | 367 848.00 | 127 711.00 | 127 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 952.00 | 809 995.00 | 170 957.00 | 133 407.00 |
CU Autres participations | 41 801.00 | 39 881.00 | 1 920.00 | 41 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 281 460.00 | 1 713 178.00 | 568 282.00 | 585 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 918.00 | 22 918.00 | 18 280.00 | |
BT Marchandises | 2 902 166.00 | 162 602.00 | 2 739 564.00 | 2 498 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 102.00 | 35 356.00 | 803 746.00 | 648 257.00 |
BZ Autres créances | 686 488.00 | 686 488.00 | 773 980.00 | |
CF Disponibilités | 84 175.00 | 84 175.00 | 35 047.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 121.00 | 15 121.00 | 19 093.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 549 970.00 | 197 958.00 | 4 352 012.00 | 3 992 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 831 430.00 | 1 911 136.00 | 4 920 294.00 | 4 578 810.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 851 200.00 | 851 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 346.00 | 18 346.00 | ||
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 167.00 | 39 901.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 869.00 | -36 734.00 | ||
DL TOTAL (I) | 969 844.00 | 1 002 713.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 178 369.00 | 181 797.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 178 369.00 | 181 797.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 206.00 | 540 976.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 350.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 499.00 | 1 518 951.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 526 630.00 | 459 554.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 922.00 | 4 233.00 | ||
EA Autres dettes | 1 579 475.00 | 870 236.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 772 082.00 | 3 394 300.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 920 294.00 | 4 578 810.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 464 309.00 | 15 464 309.00 | 14 738 462.00 | |
FG Production vendue services | 110 586.00 | 100 333.00 | 210 920.00 | 176 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 574 895.00 | 100 333.00 | 15 675 228.00 | 14 915 073.00 |
FN Production immobilisée | 6.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 939.00 | 11 263.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 816.00 | 133 685.00 | ||
FQ Autres produits | 2 182.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 781 164.00 | 15 060 038.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 743 946.00 | 11 809 036.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -245 630.00 | 77 732.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 411.00 | 76 558.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 638.00 | -5 617.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 156 819.00 | 1 109 380.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 166 524.00 | 181 555.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 339 471.00 | 1 284 300.00 | ||
FZ Charges sociales | 477 050.00 | 469 824.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 099.00 | 90 552.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 918.00 | 5 749.00 | ||
GE Autres charges | 340.00 | 195.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 805 309.00 | 15 099 263.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -24 145.00 | -39 225.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 500.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 500.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 39 881.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 396.00 | 8 056.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 276.00 | 8 056.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -49 276.00 | -6 556.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -73 422.00 | -45 782.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 256.00 | 11 263.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 3 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 256.00 | 14 763.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 703.00 | 9 048.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 703.00 | 9 048.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 552.00 | 5 715.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 332.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 839 420.00 | 15 076 301.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 872 289.00 | 15 113 035.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 869.00 | -36 734.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 856.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 426.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 019 906.00 | 106 410.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 801.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 989.00 | 106 410.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 856.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 317.00 | 123 109.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 622.00 | 2 111 694.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 801.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 939.00 | 2 281 460.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 856.00 | 4 856.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 873.00 | 699.00 | 5 317.00 | 2 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 409.00 | 83 399.00 | 14 622.00 | 1 666 186.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609 137.00 | 84 099.00 | 19 939.00 | 1 673 297.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 178 369.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 797.00 | 3 428.00 | 178 369.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 39 881.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 164 028.00 | 1 426.00 | 162 602.00 | |
6T Sur comptes clients | 31 530.00 | 7 918.00 | 4 092.00 | 35 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 558.00 | 47 799.00 | 5 518.00 | 237 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 355.00 | 47 799.00 | 8 946.00 | 416 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 918.00 | 8 946.00 | ||
UG ‐ Financières | 39 881.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 36 882.00 | 36 882.00 | ||
UX Autres créances clients | 802 219.00 | 802 219.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 679.00 | 5 679.00 | ||
VB T. V. A. | 93 487.00 | 93 487.00 | ||
VP Divers | 202 413.00 | 48 019.00 | 154 394.00 | |
VC Groupe et associés | 300 376.00 | 300 376.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 532.00 | 84 532.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 121.00 | 15 121.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 711.00 | 1 386 317.00 | 154 394.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 206.00 | 28 813.00 | 63 393.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 499.00 | 1 564 499.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 190 868.00 | 190 868.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 549.00 | 209 549.00 | ||
VW T.V.A. | 82 611.00 | 82 611.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 603.00 | 43 603.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 922.00 | 8 922.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 562 000.00 | 1 562 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 474.00 | 17 474.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 772 082.00 | 3 708 689.00 | 63 393.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 011.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | |||