ALISES
Dépôt
| Dénomination | ALISES |
| Siren | 388972358 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 2411 |
| Numéro de Gestion | 2000B01003 |
| Code Activité | 7729Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77183 CROISSY-BEAUBOURG |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 831.00 | 22 968.00 | 4 863.00 | 10 698.00 |
AN Terrains | 47 885.00 | 7 744.00 | 40 141.00 | 43 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 330.00 | 60 299.00 | 20 031.00 | 34 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 362 135.00 | 2 741 270.00 | 620 865.00 | 760 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 300.00 | 101 300.00 | 101 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 619 480.00 | 2 832 281.00 | 787 200.00 | 950 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 150.00 | 147 150.00 | 17 215.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 993 710.00 | 993 710.00 | 347 442.00 | |
BZ Autres créances | 41 745.00 | 41 745.00 | 87 370.00 | |
CF Disponibilités | 258 334.00 | 258 334.00 | 91 557.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | 3 106.00 | 16 082.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 444 045.00 | 1 444 045.00 | 559 665.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 063 526.00 | 2 832 281.00 | 2 231 245.00 | 1 510 440.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 393 940.00 | 393 940.00 | ||
DH Report à nouveau | 152 097.00 | 160 013.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 788.00 | 92 084.00 | ||
DL TOTAL (I) | 664 825.00 | 712 038.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 744.00 | 414 009.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 553.00 | 153 553.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 787.00 | 53 119.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 285 439.00 | 160 340.00 | ||
EA Autres dettes | 380 897.00 | 17 381.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 566 420.00 | 798 402.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 245.00 | 1 510 440.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 420.00 | 798 402.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 25 641.00 | 72 670.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 198 863.00 | 3 361 634.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 224 504.00 | 3 434 303.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 990.00 | 12 030.00 | ||
FQ Autres produits | 508.00 | 1 903.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 233 002.00 | 3 448 237.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 446.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 775 421.00 | 2 049 216.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 172.00 | 47 480.00 | ||
FY Salaires et traitements | 679 035.00 | 619 739.00 | ||
FZ Charges sociales | 240 205.00 | 219 626.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 418 136.00 | 391 418.00 | ||
GE Autres charges | 2 851.00 | 5 017.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 168 266.00 | 3 332 497.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 64 736.00 | 115 740.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | -3.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 145.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 145.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 509.00 | 2 540.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 509.00 | 2 540.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 364.00 | -2 540.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 61 372.00 | 113 200.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 861.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 11 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517.00 | 11 861.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 14 832.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 337.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 17 169.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341.00 | -5 308.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 925.00 | 15 808.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 233 664.00 | 3 460 098.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 180 877.00 | 3 368 014.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 788.00 | 92 084.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 831.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 446 066.00 | 254 562.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 575 197.00 | 254 562.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 831.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 210 278.00 | 3 490 350.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 101 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210 278.00 | 3 619 480.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 133.00 | 5 835.00 | 22 968.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 607 287.00 | 412 301.00 | 210 278.00 | 2 809 311.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 624 421.00 | 418 136.00 | 210 278.00 | 2 832 279.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 101 300.00 | 101 300.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 365.00 | 4 365.00 | ||
UX Autres créances clients | 989 345.00 | 989 345.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 925.00 | 25 925.00 | ||
VB T. V. A. | 15 096.00 | 15 096.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 874.00 | 147 874.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 106.00 | 3 106.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 011.00 | 1 185 711.00 | 101 300.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 744.00 | 377 744.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 787.00 | 123 787.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 905.00 | 46 905.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 665.00 | 55 665.00 | ||
VW T.V.A. | 161 089.00 | 161 089.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 780.00 | 21 780.00 | ||
VI Groupe et associés | 398 553.00 | 398 553.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 897.00 | 380 897.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 420.00 | 1 566 420.00 | ||