O B S T A
Dépôt
| Dénomination | O B S T A |
| Siren | 388987257 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 32290 |
| Numéro de Gestion | 1995B00891 |
| Code Activité | 2651A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92310 Sèvres |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 699.00 | 11 699.00 | ||
AH Fonds commercial | 18 558.00 | 18 558.00 | 18 558.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 745.00 | 35 811.00 | 33 934.00 | 33 149.00 |
AP Constructions | 126 196.00 | 126 196.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 589.00 | 294 497.00 | 74 093.00 | 77 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 974.00 | 33 248.00 | 18 726.00 | |
BF Prêts | 3 100.00 | 3 100.00 | 2 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 994.00 | 3 994.00 | 3 994.00 | |
BJ TOTAL (I) | 653 854.00 | 501 450.00 | 152 404.00 | 136 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 723 258.00 | 93 112.00 | 630 146.00 | 685 917.00 |
BN En cours de production de biens | 158 065.00 | 27 872.00 | 130 193.00 | 150 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 243 036.00 | 19 351.00 | 223 685.00 | 313 087.00 |
BT Marchandises | 185 482.00 | 185 482.00 | 192 332.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 456 004.00 | 16 140.00 | 439 864.00 | 1 811 269.00 |
BZ Autres créances | 514 265.00 | 514 265.00 | 551 338.00 | |
CF Disponibilités | 439 248.00 | 439 248.00 | 99 163.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 131 799.00 | 131 799.00 | 2 697.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 851 158.00 | 156 475.00 | 2 694 683.00 | 3 806 165.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 98.00 | 98.00 | 161.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 109.00 | 657 925.00 | 2 847 185.00 | 3 942 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 594.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 409.00 | 1 409.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 747.00 | 121 639.00 | ||
DL TOTAL (I) | 390 828.00 | 245 720.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 598.00 | 2 661.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 598.00 | 2 661.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593.00 | 429.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 592 179.00 | 3 108 903.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 479.00 | 186 151.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 149 369.00 | 157 626.00 | ||
EA Autres dettes | 294 679.00 | 223 092.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 453 299.00 | 3 676 201.00 | ||
ED (V) | 460.00 | 17 802.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 185.00 | 3 942 384.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 453 299.00 | 3 676 201.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 250 417.00 | 572 764.00 | 823 181.00 | 1 104 261.00 |
FD Production vendue biens | 1 039 129.00 | 2 444 255.00 | 3 483 384.00 | 2 890 841.00 |
FG Production vendue services | 353 463.00 | 353 463.00 | 354 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 009.00 | 3 017 019.00 | 4 660 028.00 | 4 349 947.00 |
FM Production stockée | -97 985.00 | 382 996.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 797.00 | 40 591.00 | ||
FQ Autres produits | 21 966.00 | 20 464.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 717 806.00 | 4 793 997.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 540 911.00 | 876 717.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 041 759.00 | 1 387 189.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 71 167.00 | 5 622.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 523 987.00 | 1 231 250.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 270.00 | 41 409.00 | ||
FY Salaires et traitements | 762 546.00 | 767 640.00 | ||
FZ Charges sociales | 286 391.00 | 312 991.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 489.00 | 24 674.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 975.00 | 48 894.00 | ||
GE Autres charges | 158 793.00 | 17 959.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 492 287.00 | 4 714 345.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 225 518.00 | 79 652.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 123.00 | 663.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 161.00 | |||
GN Différences positives de change | 212.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 284.00 | 875.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 98.00 | 161.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 514.00 | 16 228.00 | ||
GS Différences négatives de change | 375.00 | 224.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 986.00 | 16 613.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 702.00 | -15 738.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 210 816.00 | 63 914.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 927.00 | 57 725.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 927.00 | 57 725.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -4.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 931.00 | 57 725.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 777 017.00 | 4 852 597.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 510 270.00 | 4 730 958.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 747.00 | 121 639.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 001.00 | 10 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 851.00 | 40 230.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 494.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 346.00 | 51 730.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 001.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 323.00 | 546 759.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 900.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | 7 094.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 223.00 | 653 854.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 295.00 | 9 215.00 | 47 510.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 994.00 | 25 268.00 | 322.00 | 453 940.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 289.00 | 34 483.00 | 322.00 | 501 450.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 98.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 661.00 | 98.00 | 161.00 | 2 598.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 294.00 | 11 835.00 | 8 794.00 | 140 335.00 |
6T Sur comptes clients | 121 595.00 | 16 140.00 | 121 595.00 | 16 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 889.00 | 27 975.00 | 130 389.00 | 156 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 550.00 | 28 073.00 | 130 550.00 | 159 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 975.00 | 130 389.00 | ||
UG ‐ Financières | 98.00 | 161.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 3 100.00 | 600.00 | 2 500.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 994.00 | 3 994.00 | ||
UX Autres créances clients | 456 004.00 | 456 004.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 739.00 | 1 739.00 | ||
VB T. V. A. | 88 218.00 | 88 218.00 | ||
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 308.00 | 394 308.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 131 799.00 | 131 799.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 162.00 | 1 106 662.00 | 2 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 479.00 | 416 479.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 045.00 | 53 045.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 742.00 | 76 742.00 | ||
VW T.V.A. | 9 312.00 | 9 312.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 271.00 | 10 271.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 592 179.00 | 1 592 179.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 679.00 | 294 679.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 453 299.00 | 2 453 299.00 | ||