BERCY PARTICIPATION
Dépôt
| Dénomination | BERCY PARTICIPATION |
| Siren | 389085242 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 10468 |
| Numéro de Gestion | 1992B13817 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/02/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 33 389 885.00 | 562 982.00 | 32 826 903.00 | 32 881 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 200 386.00 | 3 200 386.00 | 2 300 191.00 | |
BJ TOTAL (I) | 36 590 271.00 | 562 982.00 | 36 027 290.00 | 35 181 887.00 |
BZ Autres créances | 319 162.00 | 319 162.00 | 319 097.00 | |
CF Disponibilités | 4 987 016.00 | 4 987 016.00 | 2 698 422.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 306 178.00 | 5 306 178.00 | 3 017 519.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 896 449.00 | 562 982.00 | 41 333 467.00 | 38 199 406.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 34 800 000.00 | 34 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 625 083.00 | 1 532 446.00 | ||
DG Autres réserves | 1 760 102.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 721 790.00 | 1 852 738.00 | ||
DL TOTAL (I) | 40 906 974.00 | 38 185 184.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 222.00 | 5 222.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 100.00 | 9 000.00 | ||
EA Autres dettes | 409 171.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 426 493.00 | 14 222.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 333 467.00 | 38 199 406.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 15 224.00 | 15 201.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 79.00 | 148.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 303.00 | 15 349.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -15 303.00 | -15 349.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 200 385.00 | 1 978 940.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 200 391.00 | 1 978 940.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 54 181.00 | 25 464.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 54 181.00 | 25 464.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 146 210.00 | 1 953 476.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 130 907.00 | 1 938 127.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 287.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 337.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 233.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 403 884.00 | 85 389.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 200 495.00 | 1 978 940.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 705.00 | 126 201.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 721 790.00 | 1 852 738.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 690 694.00 | 900 195.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 690 694.00 | 900 195.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 616.00 | 36 590 271.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 616.00 | 36 590 271.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 562 982.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 508 807.00 | 54 175.00 | 562 982.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 508 807.00 | 54 175.00 | 562 982.00 | |
UG ‐ Financières | 54 181.00 | 6.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 200 386.00 | 3 200 386.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 162.00 | 319 162.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 519 548.00 | 3 519 548.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 222.00 | 5 222.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 100.00 | 12 100.00 | ||
VI Groupe et associés | 409 171.00 | 409 171.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 493.00 | 426 493.00 | ||