SERVICE ENTRETIEN MEDITERRANEE SEM
Dépôt
| Dénomination | SERVICE ENTRETIEN MEDITERRANEE SEM |
| Siren | 389105685 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 10710 |
| Numéro de Gestion | 1992B01254 |
| Code Activité | 8129A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34130 Mauguio |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 890.00 | 25 890.00 | ||
AH Fonds commercial | 68 779.00 | 68 779.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 807.00 | 74 739.00 | 19 068.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 313.00 | 266 838.00 | 49 475.00 | |
CU Autres participations | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 30 820.00 | 30 820.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 565 609.00 | 367 467.00 | 1 198 142.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 474.00 | 37 474.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 747 894.00 | 104 546.00 | 643 347.00 | |
BZ Autres créances | 128 297.00 | 128 297.00 | ||
CF Disponibilités | 3 558.00 | 3 558.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 917 222.00 | 104 546.00 | 812 676.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 831.00 | 472 013.00 | 2 010 818.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | |||
DG Autres réserves | 300 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 125 672.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 265.00 | |||
DL TOTAL (I) | 700 937.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 39 507.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 39 507.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 247.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 026.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 218.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 452 230.00 | |||
EA Autres dettes | 47 653.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 270 374.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 818.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 374.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 939 492.00 | 2 939 492.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 939 492.00 | 2 939 492.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 148.00 | |||
FQ Autres produits | 85.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 955 724.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 276 833.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 023.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 937.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 940 285.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77 123.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 057 338.00 | |||
FZ Charges sociales | 360 634.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 926.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 953.00 | |||
GE Autres charges | 9 668.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 743 846.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 211 877.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 086.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 086.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 086.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 200 791.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 484.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 58 010.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 957 390.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 814 125.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 265.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 504.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 669.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 075.00 | 5 773.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054 820.00 | 6 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 564.00 | 11 773.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 669.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 728.00 | 410 120.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 060 820.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 728.00 | 1 565 609.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 693.00 | 197.00 | 25 890.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 575.00 | 16 730.00 | 16 728.00 | 341 577.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 268.00 | 16 926.00 | 16 728.00 | 367 467.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 39 507.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 554.00 | 3 953.00 | 39 507.00 | |
6T Sur comptes clients | 109 190.00 | 4 644.00 | 104 546.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 190.00 | 4 644.00 | 104 546.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 144 744.00 | 3 953.00 | 4 644.00 | 144 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 953.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 820.00 | 30 820.00 | ||
UX Autres créances clients | 747 894.00 | 747 894.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 822.00 | 6 822.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 864.00 | 1 864.00 | ||
VB T. V. A. | 22 806.00 | 22 806.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 953.00 | 2 953.00 | ||
VC Groupe et associés | 93 835.00 | 93 835.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 993.00 | 906 993.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 247.00 | 5 247.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 218.00 | 101 218.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 217 058.00 | 217 058.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 849.00 | 134 849.00 | ||
VW T.V.A. | 96 039.00 | 96 039.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 285.00 | 4 285.00 | ||
VI Groupe et associés | 664 026.00 | 664 026.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 653.00 | 47 653.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 374.00 | 1 270 374.00 | ||