PHILAGRO FRANCE
Dépôt
| Dénomination | PHILAGRO FRANCE |
| Siren | 389150582 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/051916 |
| Numéro de Gestion | 1993B02308 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 263 339.00 | 15 026 008.00 | 1 237 331.00 | |
AH Fonds commercial | 8 210 189.00 | 6 600 189.00 | 1 610 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 184 884.00 | 1 121 872.00 | 63 012.00 | |
AN Terrains | 164 569.00 | 134 126.00 | 30 443.00 | |
AP Constructions | 1 824 497.00 | 1 410 659.00 | 413 838.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 025.00 | 831 346.00 | 133 679.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 792.00 | 489 860.00 | 166 931.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 722.00 | 20 722.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 29 290 017.00 | 25 614 060.00 | 3 675 957.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 918.00 | 28 918.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 306 989.00 | 306 989.00 | ||
BT Marchandises | 9 800 581.00 | 9 800 581.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600 533.00 | 600 533.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 13 649 283.00 | 13 649 283.00 | ||
BZ Autres créances | 6 817 660.00 | 6 817 660.00 | ||
CF Disponibilités | 15 190 778.00 | 15 190 778.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 51 296.00 | 51 296.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 46 446 038.00 | 46 446 038.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 736 055.00 | 25 614 060.00 | 50 121 995.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 912 500.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 467.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 991 250.00 | |||
DG Autres réserves | 14 836 613.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 069 251.00 | |||
DL TOTAL (I) | 27 810 081.00 | |||
DP Provisions pour risques | 216 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 632 324.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 848 324.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 011.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 686 767.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 217 586.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 956.00 | |||
EA Autres dettes | 9 512 769.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 21 463 590.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 121 995.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 423 579.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 57 054 334.00 | 250 675.00 | 57 305 009.00 | |
FD Production vendue biens | 2 069 606.00 | 4 612.00 | 2 074 218.00 | |
FG Production vendue services | 3 373 921.00 | 1 511 987.00 | 4 885 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 497 861.00 | 1 767 274.00 | 64 265 135.00 | |
FM Production stockée | -331 990.00 | |||
FN Production immobilisée | 15 574.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 464.00 | |||
FQ Autres produits | 108.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 64 078 291.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 292 410.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 777 921.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 092 640.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 495.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 13 312 847.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 528 400.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 885 062.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 151 962.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 582 913.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 247.00 | |||
GE Autres charges | 6 387.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 63 668 283.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 410 008.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 981.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 549.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 22 531.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 920.00 | |||
GS Différences négatives de change | 230.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 25 150.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 620.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 407 389.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 020.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 620.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 817.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 803.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500 060.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 263 441.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 194 190.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 069 251.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 125.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 536 988.00 | 76 748.00 | 121 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 555 991.00 | 62 376.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 247.00 | 2 476.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 111 225.00 | 76 748.00 | 186 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 748.00 | 25 658 412.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 486.00 | 3 610 883.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 722.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 748.00 | 7 485.00 | 29 290 017.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 996 303.00 | 428 566.00 | 22 424 869.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 719 129.00 | 154 346.00 | 7 485.00 | 2 865 991.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 715 432.00 | 582 913.00 | 7 485.00 | 25 290 860.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 216 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 632 324.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 837 077.00 | 11 247.00 | 848 324.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 484 800.00 | 161 600.00 | 323 200.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 340.00 | 5 340.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 140.00 | 186 840.00 | 323 200.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 327 217.00 | 11 247.00 | 166 940.00 | 1 171 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 247.00 | 5 340.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 161 600.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 722.00 | 20 722.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 649 283.00 | 13 649 283.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 814.00 | 12 814.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 250 765.00 | 996 612.00 | 4 254 153.00 | |
VB T. V. A. | 235 873.00 | 235 873.00 | ||
VC Groupe et associés | 615 098.00 | 615 098.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697 310.00 | 697 310.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 51 296.00 | 51 296.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 538 961.00 | 16 264 086.00 | 4 274 875.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 686 767.00 | 7 686 767.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 076 642.00 | 1 076 642.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 853 526.00 | 853 526.00 | ||
VW T.V.A. | 1 963 187.00 | 1 963 187.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 232.00 | 324 232.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 512 769.00 | 9 512 769.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 423 579.00 | 21 423 579.00 | ||